Comerțul cu acțiuni BABA oferă o rentabilitate potențială de 25% pentru comercianții neutri spre optimiști

Alibaba (BABA) a depășit piața în ultimele luni și arată o putere relativă îmbunătățită.

X

Stocul BABA este peste 50 de zile în mișcare medie, iar acea linie cheie începe să se întoarcă în sus.

O modalitate neutră până la ușor optimistă de a juca acțiunile ar putea fi prin intermediul unui spread de tip bull put.

Ca o reamintire, un spread de tip bull put este o strategie cu risc definit, astfel încât să cunoașteți întotdeauna cel mai rău scenariu din timp.

Acest tip de tranzacție va profita dacă acțiunile BABA se tranzacționează lateral sau mai sus și, uneori, chiar dacă se tranzacționează ușor mai jos.

Având în vedere că Alibaba se închide în jurul datei de vineri 117, dacă folosim expirarea lunii iulie, putem vinde un put de 105 și putem cumpăra un put de 100 pentru aproximativ 1.00 USD.

Comerțul generează 100 USD în premium

Vânzarea acestui spread ar genera prime de aproximativ 100 USD cu un risc maxim de 400 USD.

Dacă spread-ul expiră fără valoare, ar fi o rentabilitate de 25% în aproximativ trei săptămâni, cu condiția ca stocul BABA să fie peste 105 la expirare.

Pierderea maximă ar avea loc dacă Alibaba se va închide sub 100 pe 15 iulie. Astfel, vânzătorul premium ar pierde 400 USD din tranzacție. 

Pragul de rentabilitate pentru tranzacție este 104, care este calculat ca 105 mai puțin prima opțiune de 1.00 USD.

În acest mediu de piață, aș stabili un stop loss destul de strâns și aș căuta să închid tranzacția dacă stocul BABA scade sub 110.

Limitarea pierderilor la tranzacționarea cu opțiuni

În caz contrar, o altă regulă de bază bună este limitarea pierderii la două ori prima primită, care în acest caz ar fi de 200 USD. Respectarea acestui nivel de stop loss va ajuta la evitarea pierderilor mari dacă tranzacția merge spre sud.

Potrivit Verificare stoc IBD, stocul BABA ocupă locul 4 în grupul său și are un Evaluare compusă din 66, an Evaluare EPS din 72 și a Evaluarea puterii relative din 60.

Vă rugăm să rețineți că opțiunile sunt riscante, iar investitorii își pot pierde 100% din investiție. 

Acest articol are doar scop educativ și nu este o recomandare comercială. Nu uitați să faceți întotdeauna propria diligență și să vă consultați consilierul financiar înainte de a lua orice decizie de investiții.

Gavin McMaster are un master în finanțe și investiții aplicate. Este specializat în tranzacționarea veniturilor folosind opțiuni, este foarte conservator în stilul său și crede că răbdarea în așteptarea celor mai bune setări este cheia tranzacționării cu succes. Urmăriți-l pe Twitter la @OptiontradinIQ

S-AR PUTEA SA-TI PLACA SI:

Stoc SQM astăzi: de ce acest Put garantat cu numerar recompensează comercianții cu 660 USD

Tranzacționarea cu opțiuni în urs poate genera, de asemenea, unele venituri din acțiunile IBM

Luați în considerare un Goldman Sachs Butterfly Spread pentru acțiune de preț neutru; Poate returna 1,450 USD și riscă doar 500 USD

Cu acțiunile Shopify care își pierd strânsoarea, iată o idee de tranzacționare cu opțiuni de urs