Scăderea medie a prețului locuințelor din SUA și piața muncii arată forță, în ciuda speculațiilor de recesiune

TL; DR

• Numărul salariilor din afara agriculturii a crescut cu 263,000 de locuri de muncă în noiembrie, cu mult peste estimarea de 200,000
• Salariul mediu pe oră a crescut și el, cu un câștig de 0.6% dublu față de cel așteptat
• Chiar și așa, săptămâna aceasta am văzut și prețul mediu al caselor din SUA a scăzut pentru a treia lună consecutiv, iar încrederea consumatorilor a scăzut, de asemenea, după o creștere pe tot parcursul verii.
• Top tranzacții săptămânale și lunare

Aboneaza-te la buletinul informativ Forbes AI pentru a rămâne la curent și pentru a primi informații despre investiții susținute de inteligență artificială, cele mai recente știri și multe altele direct în căsuța dvs. de e-mail în fiecare weekend.

Evenimente majore care v-ar putea afecta portofoliul

Ei bine, ei bine, ce avem aici? Unele sunt date economice foarte solide, unii chiar ar putea spune de-a dreptul impresionante. Da, în mijlocul tuturor discuțiilor despre recesiuni și concedieri, se pare că economia SUA își face cea mai bună impresie despre „Micul motor care ar putea”.

De unde vine asta? Cifrele privind salariile și salariile au fost anunțate astăzi, iar cifrele au fost puțin surprinzătoare.

Salarii non-agricole a crescut cu 263,000 în noiembrie, care a fost semnificativ mai mare decât estimarea de 200,000. Rata șomajului a fost în general conform așteptărilor, dar rămâne scăzută în raport cu standardele istorice, la doar 3.7%.

Creșterea salariilor a crescut și ea, câștigurile medii pe oră crescând cu 0.6%, ceea ce a fost dublu față de proiecția pentru noiembrie. Aceasta duce cifra anuală la 5.1% față de așteptarea de 4.6%.

Forța de pe piața muncii vine în ciuda concedierilor la scară largă din industria tehnologică, a politicii Fed de majorări agresive a ratelor și a speculațiilor continue cu privire la o recesiune viitoare. Aceste ultime cifre înseamnă că Fed va trebui să se gândească foarte bine la modul în care va proceda la următoarea reuniune a FOMC în mai puțin de două săptămâni.

În timp ce economia continuă să arate niveluri surprinzătoare de rezistență, inflația a început, de asemenea, să scadă. Fed sperând să reducă inflația fără a prăbuși complet economia, ei vor spera că creșteri mai lente le vor permite să treacă pe această linie fină în următoarele șase până la 12 luni.

-

Dar pe de alta parte…

Încrederea consumatorilor este în scădere și indicele prețurilor locuințelor a scăzut și mai mult.

Indicele prețurilor locuințelor a scăzut cu 0.8% în septembrie, ceea ce marchează a treia lună consecutivă de creștere negativă. În același timp, numărul tranzacțiilor a scăzut, cauzat în principal de creșterea masivă a ratelor dobânzilor, care a determinat noile costuri ipotecare la un nivel ridicat.

De la sfârșitul anului 2021, media ipotecară fixă ​​pe 30 de ani a crescut de la aproximativ 3%, până la situația sub 7%.

În același timp, încrederea consumatorilor a scăzut în noiembrie, după ce a câștigat un anumit teren în lunile de vară. Datele privind sentimentul consumatorilor de la Universitatea din Michigan au scăzut de la 59.9 în octombrie la 56.8 în noiembrie, deși aceasta este încă semnificativ mai mare decât minimul de 50 din iunie.

Aceasta este povestea chiar acum. Nu toate sunt vești bune acolo, dar nici nu sunt toate bune.

Într-o zi, obținem date care fac ca economia să pară cu siguranță pe cale de a intra într-o recesiune, apoi câteva zile mai târziu obținem niște statistici diferite care fac să pară că lucrurile nu sunt de fapt atât de rele. Adică, nu ne înțelegeți greșit, dacă ar trebui să alegem, preferăm status quo-ul actual decât o economie în cădere liberă.

Dar totuși, face ca planificarea pentru viitor și structurarea unui portofoliu de investiții să fie o provocare. Te pregătești pentru ce e mai rău și mergi în defensivă sau te înclini spre garduri și îți poziționezi portofoliul pentru creștere?

Tema de top din această săptămână de la Q.ai

Nu există nicio modalitate de a ști cu siguranță ce ne rezervă piețele pe termen scurt. Folosim AI pentru a face predicții cu privire la performanța probabilă pentru tot felul de active în săptămâna viitoare, dar nu ne așteptăm să fie 100% corectă 100% din timp.

Ideea este pur și simplu să aveți suficientă dreptate pentru a permite investitorilor să obțină câștiguri solide pe termen lung.

Și, în plus, chiar și cel mai impresionant algoritm de învățare automată din lume nu poate face ca piața de valori să crească. Dacă întreaga piață scade, alegerea celor mai bune acțiuni în săptămâna viitoare înseamnă doar că au scăzut puțin mai puțin decât celelalte.

De aceea Protecția portofoliului poate fi atât de puternic. Protecția dezavantajelor este ceva ce fac toate cele mai bune fonduri speculative din lume. O fac pentru a oferi securitate clienților lor în timpul piețelor volatile, permițându-le să revină de la o bază mai înaltă odată ce piețele se întorc.

La Q.ai, folosim algoritmii noștri AI sofisticați pentru a face acest lucru. Înseamnă că putem pune la dispoziția tuturor o strategie complexă de acoperire împotriva riscurilor, ceea ce este de obicei rezervat acelor clienți de fonduri speculative cu zburători mari.

Pentru investitorii cu Protecția portofoliului activată, AI-ul nostru le analizează portofoliul în fiecare săptămână și evaluează sensibilitatea la diferite forme de risc, cum ar fi riscul ratei dobânzii, riscul de volatilitate a pieței și riscul petrolului. Apoi implementează automat strategii de acoperire pentru a încerca să le compenseze.

Este un instrument puternic pe o piață în care viitorul pe termen scurt este foarte incert.

Top idei de comerț

Iată câteva dintre cele mai bune idei pe care sistemele noastre AI le recomandă pentru săptămâna și luna următoare.

One Gas Ince (OGS) – Compania de utilități gaze naturale este una dintre noi Top Cumpărături pentru săptămâna viitoare cu un rating A la Volatilitate Momentum Scăzută și un B la Valoarea Calității. Veniturile au crescut cu 38.5% în ultimele 12 luni.

Applied Digital Corp (APLD) – Operatorul centrului de date este al nostru Top Short pentru săptămâna viitoare cu AI-ul nostru evaluându-i un F în valoare de calitate și un B la volatilitate scăzută. Câștigul pe acțiune a fost de -0.18 USD în cele 12 luni până la sfârșitul lunii august.

Ideanomica (IDEX) – Compania comercială de vehicule electrice este una dintre noi Top Cumpărături pentru luna viitoare cu un rating A la tehnică și un B la valoarea calității. Veniturile au crescut cu 13.9% în cele 12 luni până la 30 septembrie.

Insulet Corp (PODD) – Compania de dispozitive medicale este una dintre noi Top pantaloni scurți pentru luna viitoare cu AI-ul nostru evaluându-i un F în Volatilitate și valoare de calitate scăzută. Marja de venit net este de doar 1.5%.

AI-urile noastre Top tranzacții ETF pentru luna următoare este de a investi în Coreea de Sud, argint și gaze naturale din SUA și în trezorerie pe termen scurt și acțiuni Pacific. Cumpărături de top sunt iShares MSCI South Korea ETF, iShares Silver Trust și US Natural Gas Fund LP. Pantaloni scurți de top sunt iShares 20+ Year Treasury Bond ETF și Vanguard FTSE Pacific ETF.

Qbits publicat recent

Doriți să aflați mai multe despre investiții sau să vă aprofundați cunoștințele existente? Qai publică Qbits pe site-ul nostru Centrul de învățare, unde puteți defini termenii de investiție, puteți despacheta concepte financiare și puteți crește nivelul de calificare.

Qbit-urile sunt conținut de investiții digerabil, care poate fi gustat, menit să descompună concepte complexe în limba engleză simplă.

Consultați câteva dintre cele mai recente noi aici: