Stocul Apple rezistă destul de bine; Ar putea acest Bull Put Spread să genereze un câștig anualizat de 262%?

Cu multe acțiuni de creștere în scădere în ultimele săptămâni, este important să căutați acțiuni puternice atunci când încercați să găsiți tranzacții cu opțiuni optimiste. Apple (AAPL) este o acțiune care prezintă o putere rezonabilă în fața slăbiciunii ample a pieței.

X

În conformitate cu Verificare stoc IBD, acțiunile Apple ocupă locul 1 în grupul său și are un Evaluare compusă din 89, an Evaluare EPS de 90 și a Evaluarea puterii relative din 85.

Suportul esențial al prețurilor se află între 150 și 152.50. 

Stoc de mere: Configurarea unui Bull Put Spread

Anterior, ne-am uitat la tranzacțiile optimiste cu o durată de aproximativ una până la două luni. Unii comercianți preferă tranzacționarea cu opțiuni pe termen scurt, care au potențialul de a genera câștiguri mult mai mari pe o bază anuală. 

Presupunând că cineva dorește să tranzacționeze un spread bull put pe AAPL, ea ar putea genera aproximativ 120 USD în primă pentru vânzarea spread-ului 17-150 cu expirarea pe 145 iunie. Comerciantul păstrează întregul profit dacă Apple termină peste 150 la expirare.

Capitalul la risc pentru tranzacția respectivă ar fi de 380 USD, astfel încât tranzacția are potențialul de a genera un randament de 31.6% în 44 de zile.

Asta echivalează cu un câștig anual de 262%.

O variație asupra taurului Put Spread

Dacă traderul ar decide în schimb să tranzacționeze un spread pe termen mult mai scurt în acțiunile Apple, ea ar putea genera în jur de 65 USD în primă pentru vânzarea spread-ului opțiunii put de 150-145 care expiră pe 13 mai. Acest spread poate aduce în jur de 65 USD cu un risc de 435 USD pentru o rentabilitate potențială de 14.9%.

Acesta este un randament puțin mai mic decât primul exemplu de la Apple, dar durează doar 10 zile pentru a obține acest randament dacă tranzacția cu acțiunile megacap funcționează.

Aceasta înseamnă un randament de 545.3% pe o bază anuală.

Fiind realist în privința întoarcerii

Acesta este un număr mare, dar nu vă așteptați ca fiecare tranzacție ca aceasta să fie câștigătoare. Opțiunile pe termen scurt pot fi foarte riscante și, sperăm, că am învățat cu toții în Finanțe 101 că randamentele mari vin cu un risc ridicat. Așa că faceți diligența necesară înainte de a utiliza opțiunile săptămânale.

Tranzacțiile pe termen scurt cu opțiuni ca aceasta – chiar și într-un câștigător dovedit de pe piața de valori precum Apple – nu sunt pentru toată lumea. Când sunt împotriva ta, poți face foarte puțin pentru a salva tranzacția.

Vă rugăm să rețineți că opțiunile sunt riscante, iar investitorii își pot pierde 100% din investiție. 

Gavin McMaster are un master în finanțe aplicate și investiții. El este specializat în tranzacționarea cu venituri folosind opțiuni, este foarte conservator în stilul său și crede că răbdarea în așteptarea celor mai bune configurații este cheia succesului. comercial. Urmăriți-l pe Twitter la @OptiontradinIQ 

S-AR PUTEA SA-TI PLACA SI:

Cum să tranzacționați un calendar răspândit pe acțiunile Amazon

Opțiunea Profituri comerciale dacă reacția la câștiguri a acțiunilor Pfizer nu este nebună

Nu totul este pierdut: cum să profitați cu opțiunile din căderea acțiunilor Netflix

Stoc PG de azi: Ar putea această tranzacție cu opțiune de strangulare scurtă să ofere un profit de 310 USD?