Acțiunile Apple urcă din minim pe măsură ce optimismul câștigurilor crește: alte 3 acțiuni FAANG domină calendarul câștigurilor

Apple (AAPL) se numără printre un grup de acțiuni tehnologice cu capitalizare mare care urmează să fie raportate în săptămâna viitoare, împreună cu Amazon (AMZN), părinte Google Alfabet (GOOGL), Meta platforme (META), Advanced Micro Devices (AMD) Şi Qualcomm (QCOM).

X

Acțiunile Apple au crescut cu peste 7% la sfârșitul lunii octombrie, după ce câștigurile și veniturile au depășit așteptările.

Cu bursa în a trend ascendent confirmat pe fondul îmbunătățirii sentimentului, Apple ar putea avea un alt răspuns pozitiv la câștiguri. Totuși, acțiunile Apple sunt încă departe de maxime și sub media sa mobilă pe 200 de zile.

Stockul de mere scade la minime

Apple încă se confruntă alimentarea aeriana probleme pe măsură ce funcționează mult mai sus. Dar acțiunile Apple mențin câștiguri bine după ce au trecut peste media sa mobilă pe 50 de zile pe 23 ianuarie.

Pentru trimestrul curent, estimarea consensului Zacks este ca profitul ajustat să scadă cu 8%, până la 1.94 USD pe acțiune. Se preconizează că veniturile vor scădea cu 2%, până la 121.2 miliarde de dolari. Rezultatele sunt afișate joi după închidere.

Trimestrul care se încheie în decembrie este de obicei cel mai puternic al Apple în ceea ce privește veniturile. Dar Apple s-a confruntat cu probleme de producție din China, care au redus disponibilitatea modelelor iPhone 14 Pro în perioada sărbătorilor.

Când Apple a raportat câștiguri pe 28 octombrie, veniturile totale de 90.15 miliarde de dolari au depășit așteptările. Creșterea veniturilor din iPhone a fost solidă, cu aproape 10%, până la 42.6 miliarde de dolari, dar cu puțin sub consensul de 43.2 miliarde de dolari.

Veniturile Mac au fost un punct luminos, în creștere cu 25%, până la 11.5 miliarde de dolari. Acest lucru a fost cu mult înaintea consensului de 9.36 miliarde de dolari. Veniturile altor produse, care includ Apple Watch și AirPods, au depășit, de asemenea, așteptările așteptate, în creștere cu 5% de la an la an.

Top stocuri de urmărit

O serie de alte acțiuni de top sunt în calendarul câștigurilor, inclusiv furnizorul de tehnologie de foraj petrolier ChampionX (CHX), care se instalează în a baza de ceașcă cu mâner cu un punct de cumpărare de 32.85. Bazele cupei cu mâner au fost rampe de lansare pentru mulți mari lideri ai pieței de valori în trecut.

ChampionX arată mai multe trimestre la rând de creștere cu trei cifre a câștigurilor. Estimările anuale sunt, de asemenea, puternice: profitul pe întregul an este de așteptat să crească cu 98% pentru 2022 și cu încă 58% în acest an. Rezultatele sunt afișate miercuri după închidere.

În sectorul semiconductorilor, Allegro Microsystems (ALGM) relatează marți înainte de deschidere. Producătorul de cipuri s-a retras brusc după ce a depășit o intrare de 34.24, dar în cele din urmă a găsit sprijin la Media mobilă exponențială de 21 de zile. A trecut joi de o intrare alternativă în volum mare. Peer de grup Tehnologia microcipurilor (MCHP) se apropie de o intrare de 80.60 înainte de raportul său de câștiguri joi după încheiere.

Chip gigant Qualcomm (QCOM), între timp, a depășit media sa mobilă pe 200 de zile. Câteva creșteri recente de prețuri de volum peste medie au ridicat QCOM Evaluare de acumulare/distribuție către B. Rezultatele vor fi date joi după încheiere.

Separat, doi Clasamentul stocuri - Omidă (CAT) și asigurător Chubb (CB) — sunt, de asemenea, pe lista de câștiguri.

Caterpillar a avut o performanță constantă după ce s-a alăturat Leaderboard-ului la începutul lunii ianuarie. Rezultatele sunt afișate marți devreme. Căutați ca profitul ajustat în T4 să crească cu 47%, până la 4.95 USD pe acțiune, cu venituri în creștere cu 15%, până la 15.89 miliarde USD.

Chubb relatează marți după închidere. Compania de asigurări de imobiliare și daune din Elveția a avut o performanță solidă de la adăugarea sa pe lista liderilor la sfârșitul lunii noiembrie, când a compensat o intrare de 216.10.

Strategia de tranzacționare cu opțiuni

O strategie de bază de tranzacționare a opțiunilor în jurul câștigurilor - folosind opțiunile de apel - vă permite să cumpărați acțiuni la un preț prestabilit fără a vă asumați prea multe riscuri. Iată cum funcționează strategia de tranzacționare cu opțiuni și cum a arătat recent o tranzacție cu opțiuni call pentru acțiunile Apple.

În primul rând, identificați acțiunile cele mai bine cotate cu un grafic optimist. Unii s-ar putea instala în baze solide în stadiu incipient. Alții ar fi putut deja să fi izbucnit și primesc sprijin la ei Media mobilă de 10 de săptămâni pentru prima dată. Iar câțiva ar putea tranzacționa strâns în apropierea maximelor și refuză să cedeze mult teren. Evitați stocurile extinse care depășesc prea mult punctele de intrare adecvate.

Alăturați-vă experților IBD pe măsură ce analizează acțiunile de top din raliul bursier pe IBD Live

În tranzacționarea cu opțiuni, o opțiune call este un pariu optimist pe o acțiune. Opțiunile de vânzare sunt pariuri la urs. Un contract de opțiune de cumpărare oferă deținătorului dreptul de a cumpăra 100 de acțiuni ale unei acțiuni la un preț specificat, cunoscut sub numele de preț de exercitare.

Opțiunile de vânzare sunt pentru cei cu performanțe slabe cu grafice de urs. Singura diferență este că un preț de exercițiu în afara banilor este chiar sub prețul acțiunilor de bază. O opțiune put oferă deținătorului dreptul de a vinde 100 de acțiuni ale unei acțiuni la un preț specificat.

Câștigați profit atunci când stocul scade sub prețul de exercitare cu o opțiune de vânzare.

Verificați prețurile de exercițiu

După ce ați identificat o configurație de câștig pentru o opțiune de apel, verificați prețurile de exercitare cu platforma dvs. de tranzacționare online sau la cboe.com. Asigurați-vă că opțiunea este lichidă, cu un spread relativ strâns între ofertă și cerere.

Căutați un preț de exercițiu chiar peste prețul acțiunilor de bază (în afara banilor) și verificați prima. În mod ideal, prima nu ar trebui să depășească 4% din prețul acțiunilor de bază la momentul respectiv. În unele cazuri, un preț de exercițiu în bani este OK atâta timp cât prima nu este prea scumpă.

Alegeți o dată de expirare care se potrivește obiectivului dvs. de risc, dar rețineți că timpul este bani pe piața de opțiuni. Datele de expirare pe termen apropiat vor avea prime mai ieftine decât cele mai îndepărtate. Cumpărarea de timp pe piața opțiunilor are un cost mai mare.

Vedeți ce acțiuni sunt în portofoliul clasamentului

Această strategie de tranzacționare cu opțiuni vă permite să valorificați un raport optimist de câștiguri fără a vă asuma prea mult risc. Riscul este egal cu costul opțiunii. Dacă stocul scade din câștiguri, cel mai mult pe care îl poți pierde este suma plătită pentru contract.

Comerț cu opțiuni pe acțiuni Apple

Iată cum arăta o tranzacție recentă cu opțiuni de apel pentru Apple.

Când acțiunile Apple s-au tranzacționat în jurul valorii de 143.60, o opțiune de apel săptămânală ușor depășită cu un preț de exercitare de 144 (expirare pe 24 februarie) a venit cu o primă de aproximativ 4.55 USD per contract, sau 3.2% din prețul acțiunilor de bază la timp.

Un contract i-a oferit deținătorului dreptul de a cumpăra 100 de acțiuni Apple la 144 per acțiune. Cel mai mult care se putea pierde a fost de 455 de dolari - suma plătită pentru contractul de 100 de acțiuni.

Luând în considerare prima plătită, Apple ar trebui să treacă peste 148.55 pentru ca tranzacția să înceapă să câștige bani (preț de exercițiu de 144 plus 4.55 USD pe contract).

O opțiune de apelare pentru Qualcomm a avut, de asemenea, un preț rezonabil. Când acțiunile QCOM se tranzacționau în jurul valorii de 133.94, o opțiune de apel săptămânală care folosea un preț de exercitare de 134 (expirație pe 24 februarie) a oferit o primă de aproximativ 5.50 USD sau 4.1% din prețul acțiunilor.

Urmăriți-l pe Ken Shreve pe Twitter @IBD_KShreve pentru mai multe analize și informații despre piața de valori

AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:

Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit

Prindeți următorul stoc câștigător mare cu MarketSmith

Stoc IBD al zilei: Vedeți cum să găsiți, să urmăriți și să cumpărați cele mai bune stocuri

IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi

De ce acesta poate fi un miting care va schimba viața; 4 acțiuni în apropierea punctelor de cumpărare