Bursa prezintă o imagine oarecum confuză pentru moment. Principalii indici sunt toți în scădere abruptă pentru anul până acum – cu pierderi de 16% pe S&P 500 și 25% pe NASDAQ. Scăderile de această amploare vin cu o avertizare, totuși: este inevitabil ca unele acțiuni fundamentale solide să înregistreze scăderi ale prețului acțiunilor doar din cauza tendinței globale de scădere a pieței.
Într-adevăr, analiștii de la Wall Street văd o mulțime, în cuvintele lor, de puncte de intrare atractive - acțiuni doborâte, care sunt pregătite pentru câștiguri, în ciuda mediului de piață dificil. Noi am folosit Baza de date TipRanks pentru a ridica detaliile despre trei astfel de stocuri. Să ne scufundăm.
Sistemele Varonis (VRNS)
Vom începe în sectorul securității cibernetice, cu Varonis Systems. Compania oferă protecție automată a datelor, un serviciu esențial în economia digitală modernă. Produsele Varonis promovează detectarea și înfrângerea amenințărilor online cum ar fi ransomware-ul, urmărind în același timp comportamentul digital și activitatea anormală a utilizatorilor pentru a identifica potențiale atacuri cibernetice.
În primul trimestru raportat recent, Varonis a înregistrat o creștere puternică în mai multe valori cheie. Acestea au inclus o creștere de 1% a veniturilor de la an la an, o creștere anuală a veniturilor recurente de 22% și o creștere de 29% a veniturilor din abonamente. Linia de top a companiei a fost de 32 milioane de dolari. Varonis a reușit aceste creșteri în ceea ce este, din punct de vedere istoric, trimestrul său calendaristic cu cele mai slabe performanțe; compania vede de obicei veniturile și alte valori începând la nivel scăzut în T53 și cresc până la sfârșitul anului calendaristic.
În timp ce raportul T1 a fost în general bun, pierderea netă trimestrială, de 9 cenți pe acțiune, a depășit prognoza de 10 cenți – dar a fost mai profundă decât pierderea EPS de 8 cenți în urmă cu un an. În plus, în timp ce îndrumările managementului privind veniturile pentru 2022 reprezintă o creștere cu 25% la mijloc, nivelul scăzut este încă sub așteptări, ridicând posibilitatea ca compania să aibă performanțe slabe.
Investitorii ar trebui să rețină că acțiunile Varonis au scăzut cu 57% față de vârful pe care l-au atins în septembrie anul trecut. Cel puțin un analist, totuși, consideră că acum este momentul să cumpere dip.
Andrew Nowinski, analist de 5 stele de la Wells Fargo, evaluează VRNS ca suprapondere (adică Cumpărați), în timp ce prețul său țintă de 60 USD indică spațiu pentru 88.5% în creștere până la această dată anul viitor. (Pentru a urmări istoricul lui Nowinski, click aici)
„Retragerea [Varonis] creează un punct de intrare atractiv în lumina tendințelor de creștere a cererii... În ultimele 6 luni, acțiunile VRNS au scăzut semnificativ mai mult decât NASDAQ. În această perioadă, multiplu de vânzări EV/CY23E a scăzut de la 12x la 7.9x (pe baza estimărilor consensuale), iar acțiunile se tranzacționează acum sub media grupului de egali (7.9x față de 8.6x pentru grupul de egali). Din perspectiva creșterii veniturilor, media grupului de egali este de doar 23% în CY23, deși credem că Varonis are potențialul de a continua să crească veniturile în intervalul de 30%, ceea ce ar fi o primă față de media grupului de egali”, a opinat Nowinski.
Firmele de tehnologie precum Varonis tind să atragă atenția analiștilor, iar această companie are 14 recenzii recente ale analiștilor. Acestea includ 12 Cumpărări și doar 2 Reține, pentru un rating de consens Strong Buy. Între timp, prețul mediu țintă de 56.43 USD implică un avantaj de ~77% față de prețul actual al acțiunilor de 31.83 USD. (Consultați prognoza acțiunilor Varonis pe TipRanks)
Aaon, Inc. (AAON)
Pentru al doilea stoc de pe lista noastră, vom trece la HVAC. Aaon proiectează, produce și comercializează o gamă de echipamente pentru controlul climatului și ventilația interioară, inclusiv dispozitive de tratare a aerului, răcitoare, condensatoare, pompe de căldură și unități de control. Compania comercializează atât la scară comercială, cât și la clienți rezidențiali și are sediul în Tulsa, Oklahoma.
Până în acest an, acțiunile Aaon au scăzut cu 32%, chiar dacă veniturile companiei cresc de la an la an. În 1T22, compania a avut o linie de top de 182.8 milioane USD, în creștere cu 57% față de trimestrul din anul precedent. Restul de muncă în T1 a fost de 461.4 milioane de dolari, un record al companiei – și în creștere cu 377% față de 1T21.
Toate acestea indică o companie care înregistrează o creștere în creștere și accelerare, o poveste care a atras atenția analistului de 5 stele de la DA Davidson, Brent Thielman.
„Marjele s-au apropiat de așteptările noastre și au crescut considerabil față de trimestrul 4 (sugerând că AAON gestionează mai eficient provocările de aprovizionare/inflație de astăzi); în timp ce povestea mai mare este creșterea masivă și activitatea de comandă care alimentează o acumulare semnificativă a restanțelor. Aceste tendințe de ordine nu par să scadă. Deși din punct de vedere istoric am cedat evaluării, recenta retragere, împreună cu ceea ce pare a fi o creștere solidă de două cifre în 2022/2023, oferă un punct de intrare mai atractiv”, a menționat Thielman.
Aceste comentarii susțin ratingul de cumpărare al lui Thielman pentru acțiunile AAON, iar prețul său țintă de 70 USD sugerează că stocul are un potențial de creștere de ~30% în următoarele 12 luni. (Pentru a urmări istoricul lui Thielman, click aici)
Industrialii cu guler albastru nu dețin același cachet ca cei de înaltă tehnologie, iar Aaon are doar două recenzii recente ale analiștilor. Ambele sunt însă pozitive, ceea ce face ca ratingul de consens de Cumpărare moderată să fie unanim. Acțiunile se tranzacționează la 54 de dolari, iar ținta lor medie de 71 de dolari implică o creștere pe un an de 32% față de nivelurile actuale. (Consultați prognoza stocului AAON pe TipRanks)
Medicamente de precizie Praxis (PRAX)
Nu în ultimul rând este Praxis Precision Medicines, o firmă biofarmaceutică în stadiu clinic care dezvoltă noi tratamente pentru tulburările sistemului nervos central. Acestea sunt o clasă serioasă de boli, care provoacă totul, de la anxietate și depresie până la convulsii continue; Praxis lucrează la tratamente noi, abordându-le prin cercetare genetică.
Compania are în prezent mai multe programe de studii clinice în curs de desfășurare, o poziție extrem de dorită pentru un biofarma. Cel mai avansat medicament candidat este PRAX-114, un tratament potențial atât pentru tulburarea depresivă majoră (MDD), cât și pentru tulburarea de stres post-traumatic (PTSD). Praxis se așteaptă să publice date din două studii clinice cu PRAX-114 asupra MDD în cursul acestui an – studiul Aria, un studiu de fază 2/3 cu monoterapie controlată cu placebo, ar trebui să arate rezultate de top în iunie, în timp ce studiul Acapella de fază 2 de dozare este se așteaptă să publice rezultate în 3T22. Praxis anticipează inițierea unui studiu de fază 3 al acestui medicament candidat împotriva MDD cândva în timpul trimestrului IV al acestui an.
În ceea ce privește PTSD, PRAX-114 este supus unui studiu de fază 2 privind siguranța, tolerabilitatea și eficacitatea. Compania se așteaptă să pună la dispoziție rezultatele în 2H22.
Praxis are un alt program major de cercetare la nivelul Fazei 2 - PRAX-944 este un candidat medicament conceput pentru a trata tremorurile esențiale. În datele publicate la începutul acestei luni, Praxis a anunțat că medicamentul candidat a demonstrat un efect semnificativ clinic în îmbunătățirea funcțională a pacienților cu tremor esențial. Rezultatele provin din partea B a unui studiu de fază 2a. Studiul de fază 2b privind intervalul de doze, cu 112 pacienți, este în desfășurare.
În cele din urmă, Praxis are un program în curs de desfășurare în tratamentul epilepsiei. Candidatul principal de aici, PRAX-562, este programat să înceapă un studiu de fază 2 în 2H22, iar candidatul de droguri preclinice PRAX-628 va începe testarea de fază 1 înainte de sfârșitul acestui an.
La fel ca multe companii biofarmaceutice în stadiu clinic, acțiunile Praxis sunt foarte volatile; stocul companiei a scăzut cu 48% în acest an. Cu toate acestea, analistul Wedbush Laura consideră că PRAX este o propunere solidă de risc-recompensă la nivelurile actuale.
Chico observă că multiplicitatea pistelor de cercetare este un factor pozitiv de luat în considerare pentru investitori, dar subliniază PRAX-114 ca factor cheie pentru viitor.
„Continuăm să vedem PRAX deținând o colecție unică de active deținute în totalitate. Execuția ulterioară a anumitor studii de dovadă a conceptului, cum ar fi PRAX-114 în ET, poate ajuta doar la extinderea opționalității. Cu piețele de acțiuni în dezordine, detectăm ezitarea în următoarea citire ARIA, în parte din cauza punctelor de date anterioare de la zuranolone de la SAGE în tulburarea depresivă majoră”, a menționat Chico.
„Pentru partea noastră, vedem distincții atât asupra moleculelor în sine, cât și în caracteristicile de proiectare a studiilor clinice în cadrul programelor. În plus, având în vedere comentariul conducerii care indică faptul că demografia de recrutare ARIA pare să fie în concordanță cu așteptările lor anterioare, credem că acesta este un semnal pozitiv. Pur și simplu, vedem că nivelurile actuale oferă un punct de intrare atractiv”, a adăugat analistul.
În acest scop, Chico stabilește un rating Outperform (adică Cumpărați) pentru acțiunile PRAX, iar prețul ei țintă, de 34 USD, indică credința ei într-un potențial de creștere de 233% pe un an (Pentru a urmări istoricul Chico, click aici)
În general, toate cele trei recenzii recente ale analiștilor despre Praxis sunt pozitive, pentru un rating unanim de consens Strong Buy. Prețul mediu țintă al acțiunilor de 56.50 USD implică un avantaj puternic de 454% față de prețul actual al acțiunii de 10.19 USD. (Consultați prognoza stocului PRAX pe TipRanks)
Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea stocurilor la evaluări atractive, accesați TipRanks ' Cele mai bune stocuri de cumpărat, un instrument nou lansat care unește toate informațiile de capital ale TipRanks.
Declinare a responsabilităţii: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analiștilor prezentați. Conținutul este destinat să fie utilizat numai în scop informativ. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/analysts-see-attractive-entry-point-165433815.html