Amazon spune că profiturile ar putea dispărea, iar Apple se confruntă cu vânturi „semnificative” în T4

Intrebari cu cheie

• Amazon a crescut veniturile cu 15% în T3, dar prezice că profiturile sale ar putea fi zero în T4.
• Apple se așteaptă, de asemenea, la o scădere a veniturilor în trimestrul IV, impacturi majore fiind resimțite din cauza forței continue a dolarului american.
• Perspectiva negativă a provocat o nouă vânzare a acțiunilor tehnologice, prețul acțiunilor Amazon scăzând cu până la 20% în tranzacționarea după orele de lucru.
• În ciuda volatilității pe termen scurt, care este așteptată, Big Tech rămâne o opțiune atractivă pe termen lung pentru investitorii care își alocă fondurile în mod corect.

Piața de valori este cunoscută ca un indicator principal pentru sănătatea generală a economiei. Acest lucru se datorează faptului că, în general, atunci când o companie publică își publică cifra din ultimul trimestru sau din ultimul an, ea oferă, de asemenea, îndrumări despre cum va arăta următorul trimestru sau an.

Din cauza acestui ciclu, performanța prețului acțiunilor unei companii poate părea puțin detașată de performanța sa financiară.

Dacă o companie prognozează câștiguri pe acțiune de 1 USD, iar apoi trei luni mai târziu anunță câștiguri pe acțiune de 1 USD, este posibil ca acțiunile să nu se miște prea mult. Aceste câștiguri pot fi un rezultat grozav, dar prețul acțiunilor va fi fost în general bazat pe așteptarea că compania își va atinge cifrele.

Și dacă prognoza este puțin mai scăzută chiar și după un rezultat pozitiv, stocul se poate mișca în raport cu acea proiecție mai mult decât cifrele concrete.

Așa ajungem într-o lume bizară în care Amazon poate crește veniturile cu 15% față de anul trecut și apoi poate vedea prețul acțiunilor să scadă cu aproape 20%. Sau cum, în aceeași zi, Apple poate anunța numere practic exact în conformitate cu prognozele și poate vedea prețul acțiunilor lor crește.

Piața de valori este deosebit de sensibilă la previziuni în acest moment, deoarece toată lumea continuă să bată despre o recesiune. Chiar dacă nu suntem încă într-unul (oficial), suntem în punctul în care, dacă se va întâmpla, fiecare CEO și analist de pe Pământ va putea pretinde că „au numit-o”.

Indiferent, dacă ar exista două companii care ar putea oferi cele mai multe informații despre comportamentul și așteptările consumatorilor pentru anul viitor, acestea ar fi Amazon și Apple. Să ne uităm la cum s-au descurcat în Q3 și să analizăm mesajele pe care să le luăm din previziunile lor.

Descărcați Q.ai astăzi pentru acces la strategii de investiții bazate pe inteligență artificială. Când depuneți 100 USD, vom adăuga o sumă suplimentară de 100 USD în contul dvs.

Prognoza câștigurilor Amazon s-a prăbușit, dar prețul acțiunilor s-a prăbușit

A fost o poveste de două trimestre pentru anunțul Amazon, cu un rezultat rezonabil pozitiv pentru T3, umbrit de o perspectivă foarte sumbră pentru T4.

Veniturile pentru T3 au crescut cu 15% față de această perioadă a anului trecut și, deși majoritatea companiilor ar considera acest lucru un câștig major, nu a contat pentru Amazon, deoarece a fost ușor în urmă așteptărilor analiștilor. Cifra finală pentru Q3 pentru companie a fost de 127.1 miliarde USD față de previziuni de miliarde de dolari 127.46.

Veniturile pentru Amazon Web Services au fost în urmă țintei de 20.5 miliarde de dolari, comparativ cu cifra estimată de 21.1 miliarde de dolari, în timp ce publicitatea a fost înaintea așteptărilor, cu 9.55 miliarde de dolari față de 9.48 miliarde de dolari.

În ciuda ușoarelor scăderi ale veniturilor totale, câștigurile pe acțiune a înregistrat o bătaie mare la 0.28 USD față de o prognoză de 0.20 USD.

Numai aceste cifre, aproape sigur, nu justifică o vânzare majoră care a făcut ca acțiunile Amazon să scadă cu aproape 20% peste noapte, dar orientarea anticipată a fost cea care a înfricoșat piețele.

Deși suntem cu toții în chef de ceva înfricoșător în această perioadă a anului, este clar că acest lucru nu se extinde la investitori. Directorul financiar al Amazon, Brain Olsavksy, a declarat că „Aceasta este o problemă neexploatată pentru multe bugete ale consumatorilor” și că este probabil să înregistreze o încetinire majoră a cheltuielilor.

Pe măsură ce consumatorii se luptă cu nivelurile continue ridicate ale inflației și creșterea prețurilor la energie, există potențial mai puțini bani în bancă pentru a cheltui pe bunuri neesențiale.

În ceea ce privește cifrele, Amazon a estimat că veniturile din trimestrul IV vor ajunge între 4 de miliarde de dolari și 140 de miliarde de dolari, ceea ce este semnificativ în scădere față de estimările anterioare ale analiștilor, care proiectau zile de vacanță puternice și cifre finale de aproximativ 148 de miliarde de dolari.

Și mai rău, profitul din aceste vânzări ar putea scădea la 0 USD, Amazon sugerând o gamă cuprinsă între zero și 4 miliarde USD față de previziunile analiștilor de 5 miliarde USD în T4.

Perspectivele negative au făcut ca acțiunile Amazon să scadă cu până la 20% pe piețele după orele de program, deși s-au redresat ușor pentru a scădea cu aproximativ 13%.

Prognozele Apple nu sunt la fel de îngrozitoare, dar totuși precaute

În timp ce Amazon pare să fi transformat numărul de doom la 11, Apple se învârte în jurul valorii de 7.5. Veniturile lor au crescut cu 8% față de această perioadă anul trecut, atingând 90.1 miliarde de dolari față de o estimare de 88.9 miliarde de dolari. Vești bune până acum.

Câștigurile pe acțiune au crescut, de asemenea, câștigând 4%, ajungând la 1.29 USD, puțin mai mare decât cei 1.27 USD estimați de analiști.

Directorul financiar Luca Maestri a comentat impactul semnificativ al dolarului american puternic, atribuind ca rezultat o lovitura de aproximativ zece puncte procentuale veniturilor companiei. Odată cu creșterea dolarului american față de majoritatea monedelor importante din lume, vânzările de iPhone-uri și veniturile din App Store din alte părți ale lumii, cum ar fi Marea Britanie și Europa, se transformă înapoi în mai puțini dolari SUA, impactând rezultatul final.

Maestri a mai spus că „Performanța totală a veniturilor companiei de la an la an va scădea în trimestrul decembrie în comparație cu trimestrul septembrie”.

Aceasta nu este o veste grozavă, dar este un mesaj mult mai blând decât proiecția Amazon că profiturile lor din trimestrul IV ar putea fi eliminate complet.

Veniturile Mac în special sunt de așteptat să scadă de la un an la altul, în parte din cauza faptului că nu va fi anunțată o nouă gamă în T4 2022. Anul trecut a fost lansat în octombrie Macbook-urile M1 Pro și M1 Max, ceea ce duce la o performanță puternică pentru divizia Mac înainte de Crăciun.

Deși există zvonuri conform cărora noile versiuni ale acestor Macbook-uri vor fi lansate înainte de sfârșitul anului 2022, se așteaptă că acestea vor fi simple actualizări fără modificarea designului, mai degrabă decât mașini noi-nouțe.

Rezultatele medii au creat un răspuns redus la prețul acțiunilor. A scăzut inițial cu 5%, dar a redus toate aceste pierderi pentru a termina cu aproape 1% în tranzacționarea după orele de lucru.

Cum pot investitorii să abordeze tehnologia chiar acum

Big Tech a fost favorita portofoliilor majorității investitorilor în ultimii doi ani. Au existat prețuri record, profituri record și surse aparent nesfârșite de venituri și creștere. Totul s-a schimbat acum. Cel mai probabil nu pentru totdeauna, dar investiția în tehnologie nu mai este un caz de a arunca o săgetă într-o tablă și de a-ți vedea portofoliul mergând pe Lună.

Sectorul tehnologic rămâne cel mai dinamic din lume și va continua să fie motorul de creștere al economiei globale în viitorul apropiat. Acestea fiind spuse, obținerea de profituri necesită acum o abordare mai sofisticată.

În opinia noastră, utilizarea AI este cea mai bună modalitate de a face asta. Există pur și simplu prea multe date și informații disponibile acum pentru ca noi, oamenii, să le putem evalua și descifra pe toate în timp util. La fel ca multe aspecte ale vieții noastre, putem folosi tehnologia pentru a ne ajuta.

Folosim inteligența artificială și învățarea automată pentru a gestiona kiturile de investiții pentru investitori, care se bazează în mare parte pe segmente sau teme de piață. Când vine vorba de tehnologie, avem noi Kit de tehnologie emergentă, care caută să investească în cele mai bune idei din tehnologie, reechilibrându-se săptămânal.

Folosim inteligența artificială pentru a prezice randamentele pentru săptămâna viitoare pe patru verticale. Companii tehnologice mari, companii tehnologice mici, ETF-uri tehnologice și criptomonede prin trusturi publice. AI analizează mai multe seturi de date pentru a prezice randamentul și volatilitatea pentru fiecare dintre aceste verticale, apoi reechilibrează automat kit-ul cu scopul de a obține cele mai bune randamente ajustate la risc în fiecare săptămână.

Pentru că acesta este un Trusa de fundație, investitorii pot alege, de asemenea, să adauge Protecția portofoliului. Acesta este un alt nivel de IA care analizează sensibilitatea portofoliului la diferite tipuri de riscuri, cum ar fi riscul ratei dobânzii, riscul petrolului și riscul general de piață. Cu aceste informații, apoi implementează automat strategii sofisticate de acoperire care au ca scop reducerea volatilității globale a portofoliului.

Este ca și cum ai avea un administrator de fonduri speculative foarte bine plătit chiar acolo în buzunar.

Descărcați Q.ai astăzi pentru acces la strategii de investiții bazate pe inteligență artificială. Când depuneți 100 USD, vom adăuga o sumă suplimentară de 100 USD în contul dvs.