Alibaba Stock a afișat acest semnal de vânzare de volum cheie înainte de a se defecta

Vizionarea acțiunilor dvs. atingând noi maxime zi de zi poate fi palpitant, dar nu vă uitați doar la acțiunea prețului. Nivelurile de volum oferă și indicii valoroase, așa cum a făcut acțiunile Alibaba anul trecut.

X

Dacă o acțiune înregistrează noi maxime în volum mare, acesta este un semn optimist: fondurile mutuale și alți investitori instituționali cumpără acțiuni. Dar dacă o acțiune începe să atingă noi maxime în volum scăzut după o perioadă mare, asta ar putea semnala o încetinire în viitor.

Acesta este un avertisment că rulajul acțiunilor poate începe să se diminueze. De fapt, atunci când noi maxime continuă să apară în comerțul slab pe o perioadă de cel puțin câteva săptămâni, investitorii ar trebui să trateze acest lucru ca pe un semnal de vânzare.

Deci, cum puteți observa un volum scăzut?

Pentru acest semnal de vânzare, cel mai bine este să trageți un grafic săptămânal al acțiunilor dvs. la Verificare stoc IBD or MarketSmith. În partea de jos a diagramei, veți vedea bare verticale roșii și albastre. Acele bare reprezintă câte acțiuni a tranzacționat o acțiune în fiecare săptămână.

Barele roșii arată volumul în săptămânile de scădere ale unui stoc; barele albastre sunt de până la săptămâni. Puteți vedea cu ușurință dacă volumul a crescut, a scăzut sau a rămas practic neschimbat față de săptămâna anterioară.

Linia roșie trasată peste barele de volum este media mobilă pe 50 de zile (sau 10 săptămâni pe un grafic săptămânal) a volumului. Acesta arată câte acțiuni au făcut schimb de mâini în fiecare zi în cele mai recente 50 de zile de tranzacționare. Acest lucru vă ajută să identificați dacă volumul a fost peste sau sub medie într-o anumită săptămână.

Volumul unui stoc deseori depășește media sa mobilă pe 10 săptămâni atunci când prețul atinge noi maxime. Asta semnalează că banii mari cumpără acțiuni.

Dar dacă volumul este sub medie pe măsură ce stocul atinge noi maxime, acesta este un semnal roșu. Banii mari nu mai sporesc acțiunile pe măsură ce apetitul se usucă. Vânzătorii pot exercita acum mai multă influență decât cumpărătorii asupra mișcărilor viitoare ale prețului acțiunilor.

Slăbiciune semnalată acțiunii Alibaba

Să aruncăm o privire la un grafic săptămânal al Alibaba (BABA), circa iarna anului 2019. După curățarea unui 188.38 cumpărați punct a unui trei săptămâni-strâns în noiembrie 2019, acțiunile au câștigat aproape 23% până la vârf la mijlocul lunii ianuarie 2020.

Avansul a avut loc pe parcursul a opt săptămâni imediat următoare Breakout. Dar o privire mai atentă a tendințelor de volum a arătat semne de avertizare. Volumul a crescut cu 60% peste medie în săptămâna încheiată pe 29 noiembrie, când a apărut acțiunile Alibaba (1).

Săptămâna următoare, cifra de afaceri a fost cu 15% mai mare decât în ​​mod normal, deoarece Alibaba a urcat cu 0.9%. Tranzacționarea a fost stabilă în următoarele două săptămâni, apoi a scăzut cu 53%, 49% și 23% (2). Acțiunile au crescut cu 1.6% până la un nou maxim în săptămâna de 17 ianuarie 2020, în volum cu doar 1% mai mare decât în ​​mod normal.

Acțiunile Alibaba au scăzut apoi cu 6% săptămâna următoare, urmată de o scădere cu 3% a volumului mare (3). Acest lucru a marcat un semnal clar de vânzare, deoarece acțiunile au scăzut sub nivelul Media mobilă de 10 de săptămâni.

Investitorii care acordă atenție noilor maxime ale comerțului slab, totuși, ar putea să fi obținut cel puțin o parte din câștigurile lor înainte de scădere. Acțiunile Alibaba au pierdut 26% în 10 săptămâni de la vârful din ianuarie.

Acest articol a fost publicat inițial pe 16 aprilie 2021 și a fost actualizat.

AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:

Cel mai bun creditor creează un nou punct de cumpărare după o rulare de 364%.

Găsiți cele mai bune stocuri de creștere de astăzi pe care să le urmăriți cu IBD 50

Aflați cum să cronometrați piața cu strategia de piață ETF a IBD

Vedeți acțiuni pe lista liderilor de piață cu clasament IBD