Investitorii ar putea dori să vizeze acțiunile cu capitalizare mică pentru a cumpăra. De înțeles, întreprinderile mai mici și, prin urmare, mai puțin dovedite prezintă riscuri mai mari, motiv pentru care unii oameni evită sectorul. Cu toate acestea, pentru că sunt atât de mici, oferă un avantaj extraordinar în cazul în care circumstanțele mai largi ar fi favorabil.
De asemenea, acțiunile cu capitalizare mică de cumpărat pot beneficia de mai puțină atenție. Ca un a demonstrat emoționantul Jim Cramer, întreprinderile de vârf dețin cea mai mare parte din centrul atenției Wall Street. Poate fi un loc minunat când piața produce profituri puternice. Cu toate acestea, în timpul reducerilor, centrul scenei poate fi un mediu flagrant și crud. În schimb, companiile mai mici tind să zboare sub radar.
Desigur, nu doriți să eliminați rapid riscurile asociate cu acțiunile cu capitalizare mică de cumpărat. Pentru aceasta lista, am folosit Gurufocus.com pentru a filtra valorile mobiliare cu o capitalizare de piață între 100 de milioane de dolari și 1 miliard de dolari. De asemenea, aceste idei prezintă un risc relativ scăzut, ceea ce le face mult mai sensibile decât acțiunile obișnuite cu capitalizare mică.
InvestorPlace - Știri despre bursă, sfaturi despre acțiuni și sfaturi de tranzacționare
Mastech Digital | $13.60 | |
FutureFuel | $6.49 | |
Omega Flex  | $89.73 | |
National Research Corp. | $36.24 | |
Noah Holdings | $13.24 | |
MarineMax | $32.18 | |
ASTA VA. | $27.04 |
Mastech Digital (MHH)
Sursa: Shutterstock
Cu sediul în Pittsburgh, Pennsylvania, Mastech Digital (NYSEAMERICAN:MHH) este o firmă de transformare digitală și servicii de tehnologie a informației. În prezent, Mastech are o capitalizare de piață de puțin sub 160 de milioane de dolari. La începutul anului, MHH a scăzut cu peste 20% din valoarea capitalului propriu. O mare parte din această pierdere a venit recent, acțiunile scăzând cu 10.5% pentru sesiunea din 2 noiembrie.
Pierderea de miercuri sa centrat pe cea a companiei raportul veniturilor din trimestrul al treilea. Mastech a raportat un câștig pe acțiune de 33 de cenți față de estimarea Wall Street de 38 de cenți. Deși distrage atenția, Mastech reprezintă încă unul dintre acțiunile cu capitalizare mică de cumpărat dintr-un punct de vedere holist. De exemplu, Gurufocus.com identifică MHH ca a semnificativ subevaluate investitie. Mai exact, MHH are un preț de 8.1 ori câștigurile forward, în timp ce mediana industriei este de 13.6 ori.
De asemenea, este important de menționat că Mastech are un bilanț solid. În special, Altman Z-Score al companiei atinge 6.33, reflectând un risc de faliment foarte scăzut. Pe măsură ce ne îndreptăm către un teritoriu economic neexplorat, rezistența fiscală poate impune o primă mai mare.
FutureFuel (FF)
Sursa: Shutterstock
Cu sediul în Missouri, FutureFuel (NYSE:FF) este un dezvoltator și producător de produse chimice și biocombustibili. În acest moment, FutureFuel are o capitalizare de piață de 284.8 milioane USD. De la începutul anului, FF a scăzut cu peste 17% din valoarea capitalului propriu. Cu toate acestea, în ultima lună, acțiunile au crescut cu puțin mai puțin de 1%, reflectând un posibil impuls pe termen scurt.
În mod fundamental, FutureFuel beneficiază în mod cinic de schimbările de paradigmă geopolitică referitoare la aprovizionarea cu energie. Cu națiunile rivale aplecându-se politici de șantaj, găsirea de combustibili alternativi este mai importantă ca niciodată. Prin urmare, concentrarea companiei pe produsele biodiesel premium se poate bucura de o relevanță substanțială. Și mai bine, Wall Street nu recunoaște oportunitatea, făcând din FF unul dintre cele mai bune acțiuni cu capitalizare mică de cumpărat pentru speculatori.
De exemplu, raportul preț-câștig al lui FutureFuel este de 4.91 ori. În schimb, nivelul median al industriei este de 19.6 ori, ceea ce face FF semnificativ subevaluate. La fel de important, firma de produse chimice are un bilanț solid, evidențiat de un raport cash-datoria de aproape 343 de ori.
Omega Flex (OFLX)
Sursa: Shutterstock
Cu sediul în Pennsylvania, Omega Flex (NASDAQ:OFLX) este un producător de țevi ondulate flexibile din oțel inoxidabil utilizate pentru instalații de gaz natural și propan în aplicații rezidențiale și comerciale. În prezent, Omega Flex are o capitalizare de piață de puțin peste 930 de milioane de dolari. De la deschiderea din ianuarie, OFLX a scăzut cu aproape 28% din valoarea capitalului propriu.
Probabil, observatorii pieței vor justifica OFLX ca fiind unul dintre acțiunile cu capitalizare mică pe care trebuie să le cumpere pe baza subiacentei sale. record de rentabilitate. În primul rând, marjele brute, operaționale și nete ale companiei sunt de 63.1%, 25.4% și, respectiv, 18.9%. Aceste valori se clasează mai bine decât cel puțin 92% din concurență. În plus, randamentul capitalului propriu al Omega este de 41.6%, mai mare decât 97% din rivalii săi. Valoarea indică, de asemenea, o afacere extrem de de înaltă calitate.
De asemenea, compania se bucură de un bilanț solid. Cel mai evident, scorul său Altman Z-Score are o valoare astronomică de 28 de puncte, indicând o probabilitate extrem de scăzută de faliment. De asemenea, raportul numerar-datorie este de aproape 9 ori, o statistică favorabilă.
Corpul Național de Cercetare (NRC)
Sursa: Shutterstock
Cu sediul în Lincoln, Nebraska, National Research Corp (NASDAQ:NST) se concentrează pe colectarea unor volume mari de date privind consumatorii din domeniul sănătății, precum și pe crearea de produse medicale și soluții bazate pe abonament în SUA și Canada. În prezent, National Research are o capitalizare de piață de 897.5 milioane USD. La momentul redactării acestui articol, acțiunile NRC au scăzut cu aproape 17% din valoarea capitalului propriu, comparativ cu începutul anului.
Cea mai mare parte a volatilității poate fi legată de sesiunea din 2 noiembrie, unde NRC a scăzut cu 13%. Din nefericire, investitorii au avut o vedere slabă asupra companiei Raportul veniturilor din primul trimestru. Posibil, nu le-a păsat de faptul că National Research a înregistrat un venit net de 8.3 milioane de dolari. În perioada de un an în urmă, NRC a înregistrat un venit net de 9.7 milioane USD. Totuși, cei care caută o reducere recentă între acțiunile cu capitalizare mică de cumpărat ar putea dori să ia în considerare NRC.
În mod holistic, Gurufucus.com susține că NRC reprezintă a afaceri subevaluate semnificativ. Pentru mine, mă uit la palmaresul de profitabilitate. De exemplu, marja netă a National Research este de 23.8%, clasată mai bine decât 93% din concurență. De asemenea, randamentul capitalului propriu este de aproape 46%, reflectând o întreprindere de foarte înaltă calitate.
Noah Holdings (NOAH)
Sursa: kan_chana / ShutterStock.com
O entitate mai puțin cunoscută pe vasta piață de acțiuni din China, Noah Holdings (NYSE:NOAH) este un furnizor de servicii de gestionare a averii cu accent pe servicii de investiții globale și de alocare a activelor pentru persoane fizice și întreprinderi cu valoare netă ridicată din China. În prezent, Noah are o capitalizare de piață de puțin sub 815 milioane de dolari. De la începutul anului, NOAH a scăzut cu 57% din valoarea capitalului propriu.
În mod fundamental, NOAH prezintă în mod evident riscuri mari, chiar și în comparație cu alte acțiuni cu capitalizare mică de cumpărat din cauza politicii. În esență, președintele chinez Xi Jinping putere consolidată într-un al treilea mandat care distruge normele. Prin urmare, dacă nu te descurci cu capriciile, NOAH poate să nu fie pentru tine. În același timp, aceste circumstanțe neobișnuite susțin argumentele pentru gestionarea profesională a averii. Acest lucru contrastează cu modul în care unii oameni au primit îndrumare, cum ar fi prin intermediul unor luminari YouTube.
În mod atractiv, Gurufocus.com îl evaluează pe NOAH ca semnificativ subevaluate. De exemplu, acțiunile se tranzacționează la 5.32 ori după 12 luni (TTM) castigurile. În schimb, mediana industriei este de 10.5 ori. De asemenea, raportul preț-vânzări al companiei este de 1.74 ori, mult mai mic decât mediana industriei de 6 ori.
MarineMax (HZO)
Sursa: shutterstock.com/Harry Powell
Cu sediul în Clearwater, Florida, MarineMax (NYSE:HZO) este o reprezentanță de bărci, specializată atât în ambarcațiuni noi, cât și în cele second-hand. La momentul redactării acestui articol, MarineMax are o capitalizare de piață de 680 de milioane de dolari. De la începutul anului, HZO a scăzut cu peste 46% din valoarea capitalului propriu. În ultima lună, totuși, acțiunile au revenit cu aproape 8%, reflectând probabil un efort de revenire.
În timp ce MarineMax prezintă riscuri fundamentale din cauza expunerii sale la sentimentul discreționar al consumatorilor, este, de asemenea, important de reținut că compania se adresează unei clientele mai bogate. Evident, dacă aveți un venit mediu, nu veți cumpăra o barcă prea curând. Interesant, atunci, Gurufocus.com evaluează HZO ca semnificativ subevaluate. Raportul său forward PE este de puțin peste 4 ori, ceea ce este sub 97% din comparații săi.
La fel de important, MarineMax reprezintă o mașină de creștere. Rata de creștere a veniturilor companiei pe trei ani este de 20.9%, mai bună decât 84% din concurență. De asemenea, rata de creștere a FCF în aceeași perioadă este de 83.6%, peste 92% față de rivalii săi. Astfel, HZO prezintă un profil tentant pentru cei care doresc să cumpere acțiuni cu capitalizare mică.
CEVA (CEVA)
Sursa: Shutterstock
CEVA (NASDAQ:CEVA) este o companie de proprietate intelectuală a semiconductorilor. Este specializată în tehnologia procesoarelor de semnal digital și deține facilități internaționale de dezvoltare. În prezent, CEVA deține o capitalizare de piață de 637.7 milioane USD. De la începutul acestui an, acțiunile au scăzut cu aproape 40% din valoarea capitalului propriu. Cu toate acestea, în ultimele cinci zile, CEVA a câștigat aproape 2%.
Tehnic vorbind, CEVA pare să fi avut prețuri în cea mai mare parte a veștilor proaste, cum ar fi întreruperile lanțului global de aprovizionare. Având în vedere performanța finală de cinci ani, CEVA încă nu a testat linia orizontală de suport de 20 USD care a susținut acțiunile la sfârșitul anului 2018 și în timpul crizei de primăvară a anului 2020. Prin urmare, este posibil ca CEVA să poată construi de aici, făcând-o o idee speculativă atractivă. printre acțiunile cu capitalizare mică de cumpărat.
Din punct de vedere financiar, CEVA poate atrage participanți pe piață din cauza acesteia poziție puternică a numerarului. În prezent, compania are un raport cash-datoria de puțin sub 20 de ori. Asta e mai bine decât aproape 76% din concurență. De asemenea, scorul său Altman Z-Score de 9.6 reflectă un risc de faliment foarte scăzut.
La data publicării, Josh Enomoto nu a avut (direct sau indirect) nicio poziție în valorile mobiliare menționate în acest articol. Opiniile exprimate în acest articol sunt cele ale scriitorului, care fac obiectul InvestorPlace.com Publicarea liniilor directoare.
Fost analist de afaceri senior pentru Sony Electronics, Josh Enomoto a ajutat brokerul în contractele majore cu companiile Fortune Global 500. În ultimii câțiva ani, el a oferit informații unice, critice pentru piețele de investiții, precum și diverse alte industrii, inclusiv juridice, managementul construcțiilor și asistență medicală.
Mai multe de la InvestorPlace
Mesaj 7 acțiuni cu capitalizare mică de cumpărat înainte ca piața să înceapă să crească în 2023 a apărut în primul rând pe InvestorPlace.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/7-small-cap-stocks-buy-154753098.html