3 acțiuni previzibile de îngrijire a sănătății subevaluate de pus sub microscop

Rezumat

• Sectorul de sănătate a avut cea mai slabă performanță până în prezent.
• Pe lângă DaVita, AMN Healthcare Services și HCA Healthcare s-au calificat pentru screener.

Indicii pieței americane au fost toate în dimineața de după ziua alegerilor, cu rezultatul mai multor curse cheie încă prea aproape de a fi solicitat, deoarece americanii își cântăresc prioritățile în ceea ce privește îngrijirea sănătății, educația, securitatea granițelor și starea economiei, printre alte preocupări.

Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 112 puncte miercuri dimineață, sau aproximativ 0.3%, în timp ce indicele S&P 500 a scăzut cu 0.3%, iar Nasdaq Composite, puternic tehnologic, a scăzut cu 0.6%.

În timp ce majoritatea sectoarelor au înregistrat performanțe slabe până acum în acest an, din cauza creșterii ratelor dobânzilor și a inflației rampante, sectorul sănătății a fost cel mai prost performanță, scăzând cu 52.12% până în prezent.

În consecință, investitorii pot fi interesați să găsească oportunități în rândul titlurilor de sănătate subevaluate care au performanțe previzibile.

Screener previzibil subevaluat, o funcție Premium GuruFocus, determină dacă un stoc este subevaluat sau supraevaluat pe baza a două metode: fluxul de numerar actualizat și câștigurile actualizate.

Conform ambelor metode, companiile cu o reducere mai mare de zero sunt considerate subevaluate, în timp ce reducerile sub zero sunt considerate supraevaluate. Ratele de predictibilitate ale companiilor sunt apoi determinate pe baza performanței lor istorice din ultimul deceniu.

Screener-ul caută, de asemenea, companii cu ranguri de predictibilitate de cel puțin patru stele din cinci.

Pe baza acestor criterii, un număr de acțiuni tehnologice s-au calificat pentru screener începând cu 9 noiembrie, inclusiv DaVita Inc. (DVA, Financiar), AMN Healthcare Services Inc. (AMN, Financiar) și HCA Healthcare Inc. (HCA, Financiar).

DaVita

Acțiunile DaVita (DVA, Financiar) se tranzacționează în prezent cu 69% sub Valoarea DCF de 218 USD și cu 46% sub valoarea câștigurilor reduse de 123 USD.

Compania de asistență medicală din Denver, care oferă servicii de dializă renală printr-o rețea de centre de ambulatoriu, are o capitalizare de piață de 6.06 miliarde de dolari; acțiunile sale se tranzacționau în jurul valorii de 67.22 USD miercuri cu a raportul preț-câștiguri din 9.85, a raportul preț-cartă din 11.39 și a raportul preț-vânzare din 0.57.

Valoarea GF Line sugerează că stocul, deși este subevaluat, este o posibilă capcană a valorii în prezent, bazată pe rate istorice, performanța financiară trecută și proiecțiile viitoare ale analiștilor privind câștigurile. Ca urmare, potențialii investitori ar trebui să efectueze cercetări amănunțite înainte de a lua o decizie.

Mai mult, al companiei Scorul GF de 89 din 100 indică că are un potențial bun de performanță pe baza unor puncte mari pentru profitabilitate, creştere și Valoarea GF precum şi semne medii pt impuls. Cu toate acestea, puterea financiară a avut un rating scăzut.

GuruFocus a evaluat DaVita's putere financiara 3 din 10. Ca urmare a emiterii de noi datorii pe termen lung de către companie în ultimii trei ani, acoperirea dobânzii este insuficientă. Mai departe, cel scăzut Altman Z-Score de 1.33 avertizează că compania ar putea fi expusă riscului de faliment. The rentabilitatea capitalului investit, cu toate acestea, depășește costul mediu ponderat al capitalului, ceea ce înseamnă că valoarea este creată pe măsură ce compania crește.

Rentabilitatea companiei s-a descurcat mult mai bine, obținând un rating de 9 din 10 din cauza puternicei marjele si revine mai departe echitate, bunuri și capital care depășesc majoritatea concurenților. DaVita are si un moderat Piotroski F-Score de 4 din 9, ceea ce implică condițiile tipice pentru o companie stabilă și consistente câștig și venituri creștere care a contribuit la un patru stele rang de predictibilitate. Potrivit cercetării GuruFocus, companiile cu acest rang returnează o medie de 9.8% anual pe o perioadă de 10 ani.

Dintre guru ai investit în DaVita, Warren Buffett (Tranzacții, portofoliu) deține cel mai mare pachet, cu 39.54% din acțiunile sale în circulație. ray Dalio (Tranzacții, portofoliu)'s Bridgewater Associates, Joel Greenblatt (Tranzacții, portofoliu), Jeremy Grantham (Tranzacții, portofoliu) Şi Asociații Caxton (Tranzacții, portofoliu) au și poziții în stoc.

Servicii medicale AMN

Servicii de asistență medicală AMN (AMN, Financiar) acțiunile se tranzacționează cu 67% sub Valoarea DCF de 373 USD și cu 52% sub valoarea sa redusă a câștigurilor de 259 USD.

Compania de angajare cu sediul în Coppell, Texas, care oferă spitale și unități de îngrijire a sănătății cu asistente medicale de călătorie și alți profesioniști temporari din domeniul sănătății, are o capitalizare de piață de 5.31 miliarde dolari; acțiunile sale s-au tranzacționat în jurul valorii de 122.58 USD miercuri cu a raportul preț-câștiguri din 14.81, a raportul preț-cartă din 4.68 și a raportul preț-vânzare din 1.03.

Potrivit Valoarea GF Line, stocul este modest subevaluat în prezent.

Compania are, de asemenea, un Scorul GF de 90, primind puncte mari pentru creştere, profitabilitate și Valoarea GF, note medii pentru puterea financiară și o notă scăzută pentru impuls. Ca atare, AMN Healthcare are un potențial ridicat de performanță.

AMN Healthcare putere financiara a fost evaluat cu 6 din 10 de GuruFocus pe partea din spate a unui nivel confortabil de acoperirea dobânzii și un înalt Altman Z-Score de 4.91, ceea ce indică faptul că este în stare bună, în ciuda faptului că activele se acumulează într-un ritm mai rapid decât crește veniturile. The ROIC de asemenea, umbrește WACC, așa că are loc crearea de valoare.

Compania rentabilitatea a luat nota 9 din 10. desi marja de operare este în scădere, randamentele puternice sunt în frunte cu majoritatea colegilor din industrie. AMN Healthcare are, de asemenea, un nivel ridicat Piotroski F-Score de 7, ceea ce înseamnă că condițiile sunt sănătoase, în timp ce stabile câștig și venituri creșterea a contribuit la un 4.5 stele rang de predictibilitate. GuruFocus a găsit companii cu acest rang rentabil, în medie, 10.6% anual.

Cu 0.76% din acțiunile sale în circulație, Jim Simons (Tranzacții, portofoliu)' Renaissance Technologies deține cea mai mare poziție în AMN Healthcare. Alt top guru investitori sunt Ken Heebner (Tranzacții, portofoliu), Steven Cohen (Tranzacții, portofoliu), firma lui Dalio, Greenblatt și Keeley-Teton Advisors, LLC (Tranzacții, portofoliu).

HCA Healthcare

Acțiunile HCA Healthcare (HCA, Financiar) se tranzacționează cu 34% sub Valoarea DCF de 322 USD și cu 53% sub valoarea câștigurilor reduse de 449 USD.

Compania cu sediul în Nashville, Tennessee, care deține și operează unități de îngrijire a sănătății în SUA, are o capitalizare de piață de 60.10 miliarde de dolari; acțiunile sale se tranzacționau în jurul valorii de 212.62 USD miercuri cu a raportul preț-câștiguri din 12.01 și a raportul preț-vânzare din 1.07.

Bazat pe Valoarea GF Line, stocul pare să fie evaluat corect în prezent.

Compania are un potențial ridicat de performanță pe spatele unui Scorul GF de 94. A înregistrat puncte mari pentru profitabilitate, creştere și impuls precum şi semne medii pt Valoarea GF și puterea financiară.

GuruFocus a evaluat HCA Healthcare putere financiara 4 din 10. Deși compania a emis noi datorii pe termen lung în ultimii ani, aceasta este gestionabilă datorită acoperirea dobânzii. Altman Z-Score de 2.47, cu toate acestea, indică faptul că compania este supusă unor presiuni. The ROIC de asemenea, eclipsează WACC, astfel încât valoarea este creată.

Compania rentabilitatea s-a descurcat mai bine cu un rating de 10 din 10. Pe lângă marja de operare expansiune, randamentele puternice depășesc majoritatea concurenților. HCA are, de asemenea, un mare Piotroski F-Score de 7, deși consistent câștig și venituri creșterea a contribuit la cinci stele rang de predictibilitate. Datele GuruFocus arată că companiile cu acest rang revin în medie cu 12.1% anual.

Prima investiție Eagle (Tranzacții, portofoliu) este cel mai mare acționar guru a HCA cu un pachet de 1.56%. The Vanguard Health Care Fund (Tranzacții, portofoliu), Capitala Diamond Hill (Tranzacții, portofoliu), Bill Nygren (Tranzacții, portofoliu) și Hotchkis & Wiley dețin, de asemenea, participații semnificative.

Opțiuni de acțiuni suplimentare

Alte acțiuni de îngrijire a sănătății care au făcut screener-ul au fost Elevance HealthANTM
Inc (ELV, Financiar), UnitedHealth GroupUnh
Inc (Unh, Financiar) și Edwards LifesciencesEW
Corp. (EW, Financiar).

Prezentări de informații

Nu avem/nu avem poziții în niciunul dintre acțiunile menționate și nu am intenționat să cumpăr noi poziții în acțiunile menționate în următoarele 72 de ore.