3 REIT-uri de verificat pentru dividende solide și creștere

Cu piața de valori mai volatilă ca niciodată, nevoia de acțiuni stabile care plătesc dividende crește exponențial.

Indicele de volatilitate CBOE de referință a crescut cu peste 72% până în prezent, deoarece investitorii rămân îngrijorați de o recesiune globală iminentă. Deși S&P 500 a câștigat 4.7% în ultima săptămână datorită unei scurte creșteri, indicele a scăzut cu mai mult de 20% în acest an.

Mulți analiști și lideri din industrie se așteaptă ca acțiunile să scadă în continuare pe măsură ce vânturile macroeconomice se înmulțesc. Tobias Adrian, directorul piețelor monetare și de capital la Fondul Monetar Internațional (FMI), a declarat recent că o altă scădere cu 20% a S&P 500 este „cu siguranță posibilă”.

Cu toate acestea, piața imobiliară din SUA pare relativ rezistentă, în ciuda creșterii ratelor ipotecare din cauza ofertei reduse.

Lawrence Yun, economist-șef la Asociația Națională a Agenților Imobiliari a declarat: „În ciuda vânzărilor mai slabe, mai apar oferte multiple, cu mai mult de un sfert din casele care se vând peste prețul de listă din cauza stocului limitat”. Acest lucru este în contrast cu încetinirea economică globală din 2008, când nivelul stocurilor a depășit semnificativ cererea pieței. Astfel, investițiile imobiliare par a fi opțiunea prudentă chiar acum.

Deși investiția în proprietăți ar putea fi imposibilă, având în vedere creșterea vertiginoasă a ratelor ipotecare, investiția în trusturi de investiții imobiliare (REIT) poate fi plină de satisfacții. Acest lucru se datorează faptului că REIT-urile trebuie să distribuie cel puțin 90% din câștigurile lor impozabile sub formă de dividende acționarilor.

Unele dintre cele mai promițătoare REIT sunt:

Mid-America Apartment Communities Inc. (NYSE: MAA)

Având cote de proprietate în peste 100,000 de apartamente, Mid-America este unul dintre REIT-urile cu cea mai rapidă creștere din SUA și este un component al indicelui S&P 500. Compania a plătit dividende trimestriale consecutiv în ultimii 28 de ani. În prezent, plătește 5 USD ca dividende anual, producând 3.34% din prețul curent. Plățile de dividende ale companiei au crescut la o rată de creștere anuală compusă (CAGR) de 6.78% în ultimii trei ani.

Povestea continuă

Operațiunile Mid-America se concentrează în principal pe Sun Belt, care a cunoscut o creștere puternică a locurilor de muncă și tendințe de migrație. Cererea de locuințe în apartament a crescut semnificativ, permițând Mid-America să își strângă fondurile de bază din perspectiva operațiunilor (FFO) pentru anul fiscal 2022.

Fondurile ajustate din operațiuni (AFFO) ale Mid-America sunt de așteptat să crească cu 12.71% în următorul an. În consecință, analiștii se așteaptă ca dividendul pe acțiune să crească cu 7.42%. De asemenea, analistul Barclays Anthony Powell se așteaptă ca prețul acțiunilor din Mid-America să crească la 215 USD, indicând un potențial de creștere de 43% față de ultimul preț de închidere.

STAG Industrial Inc. (NYSE: CERB)

STAG este un REIT industrial pur-play care deține și operează proprietăți industriale cu un singur chiriaș în SUA. Deține și operează aproximativ 111.5 milioane de metri pătrați de teren închiriabil la 30 iunie 2022.

În ciuda preocupărilor legate de încetinirea economică, activitatea de producție din SUA este robustă. Producția industrială a crescut cu o rată anualizată de 2.9% în al treilea trimestru fiscal. În timp ce creșterea ratelor dobânzilor rămâne un motiv de îngrijorare, cererea puternică și politicile guvernamentale favorabile, inclusiv Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors (CHIPS) și Science Act și proiectul de lege de referință privind infrastructura ar trebui să permită REIT-urilor industriale precum STAG să crească substanțial.

STAG Industrial plătește în prezent 1.46 USD ca dividende anual, producând 5.15% din prețul curent. Randamentul mediu al dividendelor pe patru ani este de 4.53%. De asemenea, plățile de dividende ale REIT au crescut cu un CAGR de 3.24% în ultimii 10 ani.

Analistii se asteapta ca AFFO companiei sa creasca cu 8.34% in anul urmator, ceea ce ar trebui sa se traduca intr-o crestere semnificativa a dividendelor. În plus, opt analiști de pe Wall Street au un preț mediu țintă de 38.06 USD pentru STAG, indicând un potențial de creștere de 34.2%.

Four Corners Property Trust Inc. (NYSE: FCPT)

Four Corners este singurul REIT cotat la bursă care este specializat în proprietăți de restaurante din SUA. În prezent, deține și închiriază peste 960 de proprietăți în 47 de state, ceea ce îl face unul dintre cele mai diversificate REIT-uri de restaurante din țară.

Four Corners plătește 1.33 USD ca dividende anual, obținând 5.61% din ultimul său preț de închidere. Randamentul mediu al dividendelor în ultimii patru ani este de 4.53%. În ultimii cinci ani, plățile de dividende ale REIT au crescut cu un CAGR de 6.52%.

În timp ce vânzările la restaurante au fost lovite în ultimii doi ani din cauza restricțiilor induse de COVID-19, cererea colosală reținută a permis sectorului să revină stelară. În ciuda ratelor inflației ridicate de 40 de ani, cheltuielile consumatorilor rămân în continuare puternice, potrivit Brian Moynihan, CEO al Bank of America Corp.

REIT cu sediul în California a valorificat această tendință, achiziționând proprietăți de restaurante în valoare de peste 10 milioane de dolari în ultimele luni. În al doilea trimestru al anului 2022, veniturile din chirii ale Four Corners au crescut cu 13.6% de la an la an.

Analiştii se aşteaptă ca dividendele acţiunilor să crească cu 4.64% anul viitor, din cauza unei creşteri estimate de 5.6% a AFFO. Acțiunea are un preț țintă de consens de 29 USD, reflectând un potențial de creștere de 22.32%.

Vedeți mai multe din Benzinga

Nu rata alertele în timp real privind stocurile tale - alătură-te Benzinga Pro pentru gratuit! Încercați instrumentul care vă va ajuta să investiți mai inteligent, mai rapid și mai bine.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga nu oferă sfaturi pentru investiții. Toate drepturile rezervate.