În ultimele două luni sau cam asa ceva, piețele au avut în mare parte tendința ascendentă. Cu toate acestea, așa a fost puterea mediului din 2022 determinat de inflație/de creștere a ratei dobânzii, încât toți indicii majori arată încă pierderi de la începutul anului.
Ca urmare, majoritatea portofoliilor sunt vopsite într-o nuanță de roșu. Dar nu toți au fost pătați cu aceeași perie de bursă. Ca întotdeauna, unii au mers împotriva curentului și au reușit să ocolească complet ursul și să prezinte o creștere foarte robustă în 2022.
Având în vedere acest lucru, am deschis Baza de date TipRanks și a scos 3 nume care au produs o creștere monstruoasă pentru investitori în ultimul an (la nord de 300%, cel puțin) - un tip de comportament complet în contradicție cu tendințele generale ale pieței. Cu toate acestea, este interesant că ei par să fi trecut în mare parte neobservați de comunitatea de analiști ai Strazii și par să zboare în continuare sub nasul majorității experților.
Cu toate acestea, chiar și după ce au înregistrat câștiguri uriașe, unii dintre cei care țin cont de progresul lor văd mai multe avantaje de aici. Să vedem de ce.
Ospitalitate țintă (TH)
Cu câștiguri de 306% până în prezent, ați putea spune că a fost un an destul de bun pentru acțiunile Target Hospitality. Compania este cel mai mare furnizor de cazare la distanță de închiriere specializată din SUA. Adică oferă cazare pentru forța de muncă, hoteluri pentru sejururi prelungite și tabere pentru echipaj mobil. Acestea sunt folosite de orice, de la agenții guvernamentale la operațiuni de petrol, gaze și minerit, la operațiuni de ajutor în caz de dezastre și evenimente de mare amploare. Pe lângă cazare, compania oferă, de asemenea, întregul spectru de servicii la fața locului, cum ar fi întreținere continuă, menaj, catering, securitate și transport.
Aceste câștiguri mari ale pieței bursiere sunt rezultatul unor rapoarte trimestriale puternice, dintre care cea mai solidă a fost tipărirea din 2T22, când compania și-a îmbunătățit semnificativ perspectivele pentru FY22.
În timp ce cel mai recent raport din T3 a fost o afacere mai mixtă, încă mai erau multe de plăcut. Veniturile au crescut cu 79% de la un an la altul, la 159.57 milioane USD, depășind apelul The Street cu 1.37 milioane USD. Compania a înregistrat, de asemenea, un record trimestrial adj. EBITDA de 84.4 milioane USD, o creștere cu 125% față de aceeași perioadă a unui an în urmă. Cu toate acestea, TH a ratat rezultatul final, cu EPS de 0.20 USD scăzând cu mult sub nivelul de 0.55 USD anticipat de analiști.
Segmentul Guvernului reprezentând peste 77% din veniturile totale ale companiei în T3 (în creștere față de 52% în urmă cu un an), analistul Stifel Ştefan Gengaro consideră că este imperativ să se asigure că fluxul de venituri continuă să curgă, iar semnele de aici par promițătoare.
„Credem că cheia poveștii TH în viitor este execuția recentă extindere și extindere a contractului pentru Guvern până la sfârșitul anului 2023 și o potențială prelungire a contractului pe termen lung care ar crea vizibilitate și ar elimina îngrijorarea că o schimbare în DC va impactul TH. Pe baza comentariilor la conferința telefonică, credem că conducerea este încrezătoare că este probabilă o înțelegere pe termen lung”, a menționat Gengaro.
Ca atare, Gengaro evaluează acțiunile TH o Cumpărare, în timp ce prețul său țintă de 20 USD face loc pentru câștiguri suplimentare pe un an de 38%. (Pentru a urmări istoricul lui Gengaro, click aici)
Doar alți doi analiști au intervenit cu recenziile TH, dar sunt, de asemenea, pozitive, ceea ce face ca opinia consensuală de aici să devină un Strong Buy. Mergând pe ținta medie de 20.67 USD, se așteaptă că acțiunile vor crește cu ~43% în următoarele 12 luni. (Consultați prognoza stocului TH pe TipRanks)
Serviciul Energetic Nouă (NOUĂ)
Este puțin probabil ca mulți să fi obținut profituri la fel de puternice în acest an ca și următoarea alegere. De asemenea, nu va fi la fel de surprinzător să aflăm că Nine Energy Service operează în segmentul energetic, unul dintre puținele care au făcut fân în 2022. Cu toate acestea, în timp ce indicele energetic major – XLE – este în creștere cu 69% pe an. -până în prezent, NOU acțiuni au depășit această rentabilitate, crescând vertiginos cu 950% în acest an.
Deci, ce face NINE? Oferă servicii de finalizare pentru industria „neconvențională” de petrol și gaze – adică petrol și gaze care sunt achiziționate prin proceduri diferite de cele de extracție tipică a puțurilor verticale – cu un accent puternic pe secțiunile de cimentare și instrumente de completare.
În timp ce compania oferă servicii în străinătate, majoritatea veniturilor provin din SUA, iar lista de clienți a lui Nine include ConocoPhillips, Chesapeake Energy și Pioneer Natural Resources, printre altele.
Linia superioară trimestrială a crescut constant de ceva vreme, așa cum a fost cazul în cel mai recent trimestru – pentru trimestrul 3T22. Veniturile au fost de 167.43 milioane de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de 80% de la un an la altul, în timp ce s-au situat cu 13.23 milioane de dolari peste estimarea consensului și cu o oarecare distanță peste indicațiile companiei privind veniturile pentru intervalul cuprins între 145 și 155 de milioane de dolari. La fel pentru linia de jos, Nine a livrat EPS de 0.39 USD, mult mai mare decât cei 0.16 USD așteptați pe Wall Street.
Este genul de performanță pe care analistul EF Hutton Ben Piggott numește „excepțional”.
„Generarea continuă a fluxului de numerar liber, creșterea liniei de top și extinderea marjei poziționează compania bine pentru a-și gestiona datoria în curs de scadență și continuăm să avem încredere în filosofia de alocare a capitalului concentrată a managementului ca parte cheie a tezei noastre optimiste”, a continuat analistul. . „CEO Anne Fox a condus compania prin mai multe perioade tumultuoase (inclusiv 2015, 2016 și 2021), toate în același timp repoziționând pe Nine ca o companie mai sigură, cu potențial de creștere mai bun și mai bună generatoare de fluxuri de numerar.”
În consecință, Piggott evaluează NINE acțiuni un Buy, împreună cu un preț țintă de 15.5 USD. Chiar și după câștigurile uriașe din 2022, cifra sugerează că o nouă creștere de ~48% este în cărți. (Pentru a urmări istoricul lui Piggott, click aici)
În ciuda acestor câștiguri, compania rămâne sub radarul lui Wall Street; Piggott este în continuare singurul analist care urmărește progresul lui Nine. (Vedeți prognoza stocului NINE pe TipRanks)
KLX Energy Services Holdings (KLXE)
Vom rămâne în sectorul energetic pentru următorul stoc care va învinge piața. KLX Energy Services furnizează servicii pe teren petrolier, acoperind activitățile de foraj, finalizare, producție și intervenție pentru sondele considerate cele mai dificile din punct de vedere tehnic. Activitățile de afaceri sunt împărțite în trei divizii în funcție de locație: Regiunea Munților Stâncoși, Regiunea Sud-Vest și Regiunea Nord-Est/Mid-Con. Fondată inițial în 2013-2014 prin combinarea a șapte companii de servicii pentru câmpuri petroliere, cea mai recentă iterație urmează fuziunii din 2020 cu Quintana.
Acțiunile au crescut cu 409% în acest an, dar aproape toate aceste câștiguri au fost generate în ultimele două luni. Mai precis, din moment ce compania și-a crescut veniturile în trimestrul III și a ajustat previziunile marjei EBITDA și a anunțat o prelungire cu un an a termenului de scadență a contractului său de credit bazat pe active (până la 3 septembrie 15).
În total, veniturile în trimestrul trei au arătat 3 milioane de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de 221.6% față de aceeași perioadă a unui an în urmă și cu 59 milioane de dolari peste ținta prognozatorilor. EBITDA ajustat a înregistrat o creștere de 6.6%, până la 113 milioane USD, deși compania nu a îndeplinit așteptările privind rezultatul final, oferind un EPS de 37.1 USD față de prognoza de 0.96 USD a Street.
Pentru întregul an, compania a cerut ca veniturile din 2022 să se situeze în intervalul între 780 de milioane de dolari și 790 de milioane de dolari, comparativ cu consensul de doar 765 de milioane de dolari.
Ne vom întâlni din nou cu Ben Piggott de la EF Hutton, care a început recent să acopere acest nume și vede multe despre care să fie optimist.
„Rămânem optimiști în ceea ce privește activitatea de servicii din America de Nord și credem că istoria managementului de alocare puternică a capitalului și achiziții de succes poziționează bine compania pentru a beneficia de un impuls puternic al prețului mărfurilor de bază”, a explicat Piggott. „În plus, credem că subdezvoltarea întunecă peisajul regional actual și ne așteptăm ca impulsul actual al activității să continue. Ne place expunerea KLXE în toate bazinele majore din SUA continentale și ne așteptăm ca compania să profite de banda de alergare care se accelerează de sub ea.”
O poziție optimistă ca aceasta ar trebui să vină în mod natural cu o prognoză optimistă. Piggott apreciază că KLXE împărtășește o Cumpărare cu o țintă de preț de 35 USD, ceea ce implică un avantaj de ~122% pentru anul viitor.
Doar un alt analist a urmărit dezvoltarea KLXE și rămân pe margine deocamdată, oferind acțiunilor un rating de consens de Cumpărare moderată. Ținta medie este de 27 USD, făcând loc pentru câștiguri pe 12 luni de ~71%. (Consultați prognoza stocului KLXE pe TipRanks)
Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea stocurilor la evaluări atractive, accesați TipRanks ' Cele mai bune stocuri de cumpărat, un instrument nou lansat care unește toate informațiile de capital ale TipRanks.
Disclaimer: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analistului prezentat. Conținutul este destinat să fie utilizat numai în scop informativ. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/more-300-3-monster-growth-223729008.html