3 acțiuni cu dividende cu randamente de peste 4% pentru investitorii cu venituri

Performanța dezamăgitoare a pieței de valori are un aspect clar, adică randamentele dividendelor cresc pe piață. Multe acțiuni care au avut randamente scăzute din dividende din cauza creșterii prețurilor acțiunilor și-au văzut randamentele dividendelor crescute. Chiar și companiile de calitate cu modele de afaceri stabile își văd randamentele dividendelor atingând maxime de mai mulți ani.

Următoarele trei acțiuni cu capitalizare mare au modele de afaceri puternice, poziții de lider în industria lor și au randamente mari ale dividendelor de peste 4%.

Intel Corp.

Intel (INTC) este cel mai mare producător de microprocesoare pentru computere personale, livrând aproximativ 85% din microprocesoarele din lume. Intel produce, de asemenea, produse precum servere și dispozitive de stocare care sunt utilizate în cloud computing. Intel are peste 120,000 de angajați în întreaga lume și are o capitalizare actuală de piață de 149 de miliarde de dolari. Compania generează aproximativ 67 de miliarde de dolari în vânzări anuale.

Pe 28 iulie, Intel a raportat rezultatele trimestrului al doilea pentru perioada încheiată la 30 iunie 2022. Veniturile au scăzut cu 22%, până la 15.3 miliarde USD și au fost cu 2.6 miliarde USD sub estimări. Pe o bază ajustată, veniturile au scăzut cu 17%. Câștigul pe acțiune ajustat de 0.29 USD comparativ cu 1.24 USD în anul precedent și a fost cu 0.41 USD mai mic decât se aștepta.

Veniturile pentru afacerea PC-Centric au scăzut cu 25%, până la 7.7 miliarde de dolari pentru trimestrul respectiv, în principal din cauza penuriei de componente, precum și a scăderii modemului. Datacenter și AI Group au fost mai mici cu 16%, până la 4.6 miliarde USD. Network și Edge Group au crescut cu 11%, până la 2.3 miliarde de dolari, datorită recuperării în curs de la Covid-19. Mobileye și Accelerated Computing Systems and Graphics Group au crescut cu 41%, respectiv 5%. Intel Foundry Services a scăzut cu 54%.

Intel se așteaptă acum să înregistreze venituri de la 65 la 68 de miliarde de dolari pentru anul, sub consensul de 74.4 miliarde de dolari. Compania este acum proiectată să câștige 2.60 USD pe acțiune în 2022, în scădere față de 4.16 USD și 3.79 USD anterior.

Chiar dacă profiturile Intel au scăzut anul acesta, compania generează un flux de numerar mai mult decât suficient pentru a continua să-și majoreze dividendele. Pe 26 ianuarie 2022, Intel și-a majorat dividendul cu 5%. Intel a generat 11.3 miliarde de dolari în fluxuri de numerar libere în 2021 și a returnat 8 miliarde de dolari acționarilor anul trecut. În timp ce Intel și-a întrerupt creșterea dividendelor în 2014, compania a crescut-o în fiecare an de atunci. În ansamblu, dividendul are un CAGR de 5.3% din 2012. În prezent, randamentul acțiunilor este de 4.8%.

3M Co.

3 M (MMM) vinde peste 60,000 de produse care sunt folosite în fiecare zi în case, spitale, clădiri de birouri și școli din întreaga lume. Are aproximativ 95,000 de angajați și deservește clienți din peste 200 de țări.

Pe 8 februarie, 3M a anunțat că își va majora dividendul trimestrial cu 0.7% la 1.49 dolari, extinzând raza de creștere a dividendelor companiei la 64 de ani consecutiv.

3M se confruntă cu mai multe procese, inclusiv aproape 300,000 de pretenții conform cărora dopurile sale pentru urechi folosite de trupele de luptă americane și produse de o filială erau defecte. Pe 26 iulie, 3M a anunțat că Aearo Technologies a depus faliment, deoarece încearcă să încheie procese legate de dopurile sale de combatere a urechilor.

Între timp, compania continuă să raporteze o profitabilitate puternică. În al doilea trimestru, veniturile au scăzut cu 2.8%, până la 8.7 miliarde USD, dar au fost în conformitate cu așteptările. BPA ajustat de 2.48 USD comparativ cu 2.59 USD în anul precedent, dar a fost cu 0.04 USD peste estimări. Creșterea organică pentru trimestrul a fost de 1%, deoarece un dolar american mai puternic a compensat câștigurile. Compania a anunțat, de asemenea, că își va desprinde segmentul de asistență medicală într-o entitate de sine stătătoare, care ar fi avut venituri de 8.6 miliarde de dolari în 2021. Tranzacția este de așteptat să se încheie până la sfârșitul anului 2023.

3M a oferit o perspectivă actualizată pentru 2022, compania așteaptă acum un EPS ajustat de 10.30 USD până la 10.80 USD pentru anul. Cu o plată anuală a dividendelor de 5.96 USD per acțiune, dividendul 3M este acoperit suficient de EPS. 3M nu este dovada recesiunii, dar compania s-a dovedit a fi rezistentă în perioadele dificile din ciclul economic. În timp ce creșterea dividendelor a depășit creșterea câștigurilor în ultimii ani, bilanțul 3M în dividende este practic fără egal. Când va avea loc următoarea recesiune, este probabil ca creșterea să încetinească, deși nu credem că dividendul este în pericol de a fi redus.

În prezent, acțiunile au randament de 4.9%.

Kraft Heinz

Kraft Heinz (KHC) este o companie de produse alimentare și băuturi procesate care deține un portofoliu de produse care include produse alimentare precum condimente, sosuri, brânzeturi și lactate, mâncăruri congelate și refrigerate, precum și dieta și nutriția sugarilor. Compania a fost creată în 2015 în urma fuziunii dintre Kraft Food Group și HJ Heinz Company, orchestrată de Berkshire Hathaway a lui Warren Buffett (BRK.A) (BRK.B) și 3G Capital.

Kraft Heinz și-a raportat rezultatele veniturilor din al doilea trimestru pe 27 iulie. Veniturile companiei au totalizat 6.6 miliarde de dolari în timpul trimestrului, în scădere cu 1% față de ceea ce a generat în perioada anului precedent. Aceasta a fost încă puțin mai bună decât se așteptase comunitatea de analiști.

Vânzările organice ale Kraft Heinz au crescut cu 10%. Creșterea organică a vânzărilor a fost posibilă datorită creșterii prețurilor, în timp ce volumele au scăzut ușor. Vânturile contra forex și fuziunile și achizițiile au fost responsabile pentru scăderea veniturilor raportate.

Compania a generat un EPS de 0.70 USD în al doilea trimestru, ceea ce a depășit ușor estimarea consensului. EPS a scăzut cu 10% față de trimestrul din anul precedent, fiind afectat de o comparație dificilă și de mișcări adverse ale cursului valutar. Conducerea Kraft Heinz a declarat că văd vânzările nete organice în creștere cu un ritm de o singură cifră în 2022 și estimează că EBITDA se va situa între 5.8 miliarde USD și 6.0 miliarde USD în cursul anului curent.

Marcile Kraft Heinz sunt puternice si recunoscute de majoritatea consumatorilor, iar cererea de alimente nu este ciclica sau dependenta de conditiile economice. Prin urmare, compania ar trebui să poată rămâne profitabilă în perioadele de recesiune economică, la fel ca majoritatea companiilor de consum de bază. Mărcile Kraft Heinz funcționează ca un avantaj competitiv.

Compania nu are un istoric lung de dividende. Dividendele arată sustenabil la nivelul actual, cu o rată de plată de 60%.

În prezent, acțiunile au randament de 4.3%.