21 de greșeli frecvente în analiza tehnică – Cryptopolitan

Analiza tehnică este definită ca o metodă de analiză a prețului unui titlu sau al unui activ prin studierea datelor și tendințelor pieței. Este un instrument puternic pentru înțelegerea condițiilor pieței și pentru prezicerea viitoarelor mișcări ale prețurilor. Cu toate acestea, instrumentul are propriul set de capcane pe care chiar și comercianții experimentați le fac adesea.

21 de greșeli frecvente de evitat la efectuarea analizei tehnice

1. Concentrarea prea mult pe analiza pe termen scurt: În timp ce analiza tehnică pe termen scurt poate fi benefică, concentrarea prea mult asupra acesteia poate duce la decizii de investiții proaste. Predicțiile pe termen scurt sunt adesea nesigure, deoarece nu iau în considerare factorii fundamentali sau tendințele pe termen lung. Este important să priviți și imaginea de ansamblu atunci când luați decizii de tranzacționare.

2. Ignorarea analizei fundamentale: analiza tehnică nu trebuie niciodată utilizată izolat; trebuie să fie întotdeauna combinat cu analiza fundamentală pentru a lua decizii de investiții sănătoase. Analiza fundamentală analizează factorii care stau la baza performanței unui titlu, cum ar fi condițiile economice, situațiile financiare și evenimentele de știri care pot afecta prețul acțiunilor.

3. Acordarea unei ponderi prea mari modelelor grafice: deși graficele pot fi utile în înțelegerea tendințelor și în prezicerea mișcărilor viitoare ale prețurilor, nu ar trebui să se bazeze niciodată exclusiv pe acestea. Multe modele de diagrame sunt subiective și deschise interpretării, așa că este important să ne uităm și la alți indicatori atunci când luați decizii de tranzacționare.

4. Trecerea cu vederea nivelurilor de suport și rezistență: nivelurile de suport și rezistență oferă informații valoroase despre zonele potențiale de sprijin sau rezistență pentru o anumită securitate. Aceste niveluri indică locul unde cumpărătorii sau vânzătorii sunt susceptibili de a intra/ieși din poziții și pot fi folosite pentru a seta ordine stop-loss sau take-profit.

5. Ignorarea volumului: Volumul este un indicator important al sentimentului pieței și poate ajuta comercianții să identifice potențiale oportunități înainte ca acestea să apară. Este important să acordați atenție modificărilor de volum, deoarece acestea pot semnala viitoarele mișcări ale prețurilor.

6. Trecerea cu vederea corelațiilor pieței: comercianții tehnici ar trebui să ia în considerare întotdeauna impactul pe care piețele corelate îl pot avea asupra performanței unui titlu. Multe acțiuni, perechi valutare și mărfuri sunt legate între ele, așa că merită să fii atent la relațiile dintre ele atunci când tranzacționăm.

7. Nu există strategii de gestionare a riscurilor în vigoare: Managementul riscului este o parte esențială a oricărei strategii de tranzacționare și nu trebuie trecută cu vederea de către comercianții tehnici. Este important să stabiliți ordine stop-loss și take-profit, precum și să diversificați pozițiile pentru a minimiza riscul.

8. Bazându-ne prea mult pe indicatorii tehnici: Indicatorii tehnici pot fi utili în prezicerea viitoarelor mișcări ale prețurilor, dar nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe aceștia. Mulți indicatori tehnici sunt în urmă, ceea ce înseamnă că oferă semnale după ce piața sa mutat deja, așa că este important să folosiți și alte metode de analiză.

9. Neînțelegerea impulsului prețului: impulsul prețului este un indicator important al tendinței și direcției de mișcare a unei titluri. Se calculează analizând rata de modificare a prețului într-o anumită perioadă de timp și identificând dacă tendința este sau nu în creștere sau scădere.

10. Preluarea prea multor semnale: comercianții tehnici ar trebui să evite să ia prea multe semnale, deoarece acest lucru poate duce la supra-trading și whipsaws. Este important să fii selectiv în ce tranzacții să faci și să te concentrezi asupra oportunităților de cea mai înaltă calitate pentru profitabilitate maximă.

11. Neutilizarea corectă a liniilor de tendință: Liniile de tendință sunt un instrument util pentru identificarea tendințelor și a potențialelor puncte de inversare, dar trebuie utilizate corespunzător pentru a fi eficiente. Comercianții ar trebui să caute întotdeauna confirmarea întreruperii liniilor de tendință înainte de a intra pe poziții.

12. Trecerea cu vederea mediilor mobile: mediile mobile oferă o indicație asupra sentimentului și direcției actuale a pieței, netezind fluctuațiile prețurilor pe termen scurt și izolând tendințele pe termen lung. Este important să acordați atenție schimbărilor în media mobilă, deoarece aceasta poate semnala oportunități potențiale de tranzacționare.

13. Nu adăugarea/eliminarea din pozițiile existente: Adăugarea sau eliminarea unei poziții este o parte esențială a managementului riscului, dar mulți comercianți tehnici trec cu vederea acest pas. Comercianții ar trebui să caute întotdeauna zone de sprijin și rezistență pentru a determina când ar putea fi benefic să adăugați sau să eliminați din pozițiile lor.

14. Ignorarea raportului risc/recompensă: raportul risc/recompensă este un indicator important al performanței așteptate a unei tranzacții și ar trebui să fie întotdeauna luat în considerare înainte de a intra în orice poziție. Această măsură le spune comercianților la cât profit se pot aștepta în raport cu cantitatea de capital expus riscului.

15. Neutilizarea analizei fundamentale: Deși analiza tehnică este coloana vertebrală a multor strategii de tranzacționare, analiza fundamentală poate oferi o perspectivă suplimentară asupra performanței unui titlu și nu trebuie trecută cu vederea. Este important să luați în considerare atât factorii tehnici, cât și factorii fundamentali pentru a lua decizii informate cu privire la tranzacțiile potențiale.

16. Nu acordați atenție evenimentelor de știri: evenimentele de știri pot avea un impact major asupra sentimentului și prețurilor pieței, așa că este important ca comercianții tehnici să monitorizeze sursele de știri pentru potențiale oportunități de tranzacționare. De asemenea, este important să fiți conștienți de orice date economice viitoare, deoarece acestea pot oferi indicii despre viitoarele mișcări ale prețurilor.

17. Trecerea cu vederea nivelurilor de suport și rezistență: nivelurile de suport și rezistență sunt un alt instrument util în analiza tehnică, oferind comercianților zone în care ar putea exista o probabilitate crescută de inversări sau erupții. Comercianții ar trebui să se uite întotdeauna la aceste niveluri atunci când dezvoltă o strategie și să se ajusteze în consecință dacă piața trece prin ele în mod neașteptat.

18. Neutilizarea intervalelor de timp multiple: Mulți comercianți tehnici trec cu vederea importanța utilizării intervalelor de timp multiple, dar este esențial pentru tranzacționarea de succes. Privind diferite intervale de timp, comercianții pot obține o viziune mai cuprinzătoare asupra pieței și pot lua decizii mai bune cu privire la punctele de intrare și de ieșire.

19. Neprotejarea profiturilor: este important să protejați profiturile prin luarea de profituri atunci când acestea sunt disponibile și ieșirea din poziții când ating obiective predeterminate. Acest lucru va ajuta la asigurarea că pierderile sunt minime, permițând în același timp comercianților să profite de condițiile favorabile de piață.

20. Ignorarea managementului riscului: Managementul riscului este o parte esențială a tranzacționării tehnice și nu trebuie trecută cu vederea. Comercianții ar trebui să aibă întotdeauna un plan pentru gestionarea riscului, inclusiv stabilirea ordinelor stop-loss și limitarea dimensiunilor pozițiilor lor.

21. Nu ține un jurnal de tranzacționare: Mulți comercianți trec cu vederea importanța ținerii unui jurnal de tranzacționare. Este important să documentați fiecare tranzacție pentru a obține o perspectivă asupra a ceea ce funcționează și a ceea ce nu, permițând luarea deciziilor mai informate în viitor.

10 avantaje ale utilizării indicatorilor tehnici la tranzacționare

1. Folosiți datele istorice pentru a detecta tendințele și modelele prețurilor.

2. Îmbunătățiți acuratețea deciziilor de tranzacționare.

3. Ajută la identificarea zonelor de sprijin și rezistență pentru potențiale intrări sau ieșiri.

4. Reduceți riscul prin furnizarea de semnale de intrare și ieșire mai precise.

5. Permiteți comercianților să își gestioneze mai bine pozițiile de tranzacționare.

6. Permiteți comercianților să identifice potențialele inversări ale pieței înainte ca acestea să apară.

7. Oferiți o perspectivă asupra sentimentului pieței prin medii mobile, oscilatoare etc.

8. Furnizați informații despre raportul risc/recompensă al unei tranzacții potențiale.

9. Ajută comercianții să planifice din timp pe baza mișcărilor așteptate ale prețurilor.

10. Îmbunătățiți analiza tehnică cu date fundamentale, cum ar fi evenimente de știri sau indicatori economici.

Concluzie

Tranzacționarea tehnică poate fi un efort profitabil și plin de satisfacții, dar necesită o analiză atentă și disciplină. Evitând greșelile obișnuite prezentate mai sus, comercianții își pot crește șansele de succes, reducând în același timp riscul. Cu strategia și abordarea potrivită, comercianții tehnici pot fi bine poziționați pentru a valorifica mișcările pieței și pentru a-și atinge obiectivele financiare.