În timp ce acțiunile de nume mari pot atrage atenția și titlurile, nu sunt singurul joc din oraș. Și uneori, giganții pieței nu sunt nici măcar cel mai bun loc pentru a apela pentru profituri solide ale acelei investiții inițiale. Există acțiuni cu capitalizare mică și medie pe piață care pot prezenta o combinație imbatabilă pentru investitorii care doresc să aibă venituri: aprecierea acțiunilor și randament ridicat. dividend se intoarce.
Aceste acțiuni, totuși, pot trece sub acoperire, trecând sub radarul investitorilor, din numeroase motive, totul, de la trăirea în nișe de afaceri neobișnuite până la eșecul constant de a publica profituri, dar uneori motivul poate fi mult mai banal: sunt doar companii mai mici. Este inevitabil ca unele acțiuni solide să fie trecute cu vederea.
Având în vedere acest lucru, am folosit platforma TipRanks pentru a identifica două acțiuni mai puțin cunoscute, cu randamente de dividende care depășesc 8%. Și chiar mai bine, amândoi au un rating Buy de la analiștii de la Street și un potențial de creștere solid. Să aruncăm o privire mai atentă.
Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP)
Vom începe cu Crescent Capital, o firmă BDC care face parte din grupul mai mare Crescent. Crescent Capital BDC oferă o gamă largă de servicii financiare întreprinderilor private din piața medie, tipul de companii care au fost de multă vreme motoarele economiei americane, dar care sunt adesea prea mici pentru a accesa servicii extinse de credit și finanțare din sectorul bancar tradițional. Crescent servește această bază prin crearea de împrumuturi, achiziții de capital și investiții în datorii; portofoliul companiei totalizează peste 1.29 miliarde de dolari în valoare justă și se înclină foarte mult către prima garanție unitranche (62.7%) și prima garanție garantată senior (25.4%).
Crescent Capital își va raporta rezultatele financiare din trimestrul IV în februarie; Analiștii prognozează câștiguri finale de 4 de cenți pe acțiune. Este interesant de remarcat faptul că compania a depășit orientarea EPS cu aproximativ 44% în fiecare dintre ultimele două trimestre raportate. În cel mai recent, 21T3, compania a arătat un venit total din investiții de 22 milioane USD, în creștere cu 29% față de an și un venit net din investiții de 13 milioane USD, în creștere cu 16% a/a. Venitul net din investiții pe acțiune ordinară pentru T26 a ajuns la 3 de cenți, comparativ cu cei 52 de cenți raportați în trimestrul anului precedent.
În noiembrie, Crescent Capital și-a declarat dividendul din trimestrul IV, care a fost plătit pe 4 ianuarie. Plata a fost stabilită la 17 de cenți pe acțiune ordinară, iar rata anualizată de 41 USD oferă un randament de 1.64%. Acest randament este cu aproape 11.5 puncte mai mare decât rata anualizată a inflației de 5% din decembrie și de aproape 6.5 ori dividendul mediu plătit de companiile listate la S&P. Trebuie remarcat faptul că, din trimestrul IV al anului 6, Crescent Capital a plătit în mod constant și un dividend special de 4 cenți, pe lângă dividendul trimestrial obișnuit de 2021 de cenți.
Fed se angajează să lupte împotriva inflației prin creșterea ratelor dobânzilor, iar analistul de 5 stele al lui Raymond James, Robert Dodd, vede acest lucru ca un câștig net pentru Crescent. El scrie: „Creșterea ratelor de bază ar trebui să beneficieze de câștiguri în Q4. Câștigurile care beneficiază de rate mai mari reprezintă partea pozitivă a inflației, dezavantajul este presiunea în marjă și impactul acesteia asupra unor companii din portofoliu. Ne așteptăm la o deteriorare a portofoliului și la creșterea numărului de neconsumări pe măsură ce ne îndreptăm spre sfârșitul anului (pentru toate BDC), dar credem că beneficiile ratelor vor copleși potențialul impact negativ al creșterilor fără acumulare pe termen scurt/mediu. .”
În concluzie, Dodd spune: „Vedem un risc/recompensă atractiv, cu o sensibilitate pozitivă la rate și o calitate puternică a creditului - pentru o tranzacționare BDC cu o reducere semnificativă față de NAV/Acțiune curentă și cu o reducere multiplă față de grupul său de egalitate. ”
Având acest lucru mai departe, Dodd acordă acțiunilor CCAP un rating Outperform (adică Cumpărați), iar prețul său țintă, stabilit la 18 USD, implică că urmează un câștig pe un an de ~25%. Pe baza randamentului curent al dividendelor și a aprecierii prețului așteptat, acțiunile au un profil potențial de rentabilitate totală de ~36%. (Pentru a urmări istoricul lui Dodd, click aici)
În general, acest BDC a primit 3 recenzii recente ale analiștilor - și toate sunt pozitive, susținând un rating unanim de consens Strong Buy. Acțiunile au prețul de 14.42 USD, cu un preț mediu țintă de 17.67 USD sugerând un potențial de creștere de ~22% în următoarele 12 luni. (Vedea Prognoza stocului CCAP)
Piedmont Office Realty Trust (PDM)
Din lumea BDC, ne vom muta atenția către un trust de investiții imobiliare (REIT), un alt sector lider printre plătitorii de dividende. Piedmont Office este un REIT „complet integrat și autogestionat”, care se concentrează pe deținerea și gestionarea clădirilor de birouri de clasă A de ultimă generație din orașele Sunbelt cu creștere mare, cum ar fi Orlando, Atlanta și Dallas. De asemenea, compania are o prezență puternică în nord-est, în Boston, New York și DC. Pe lângă spațiile de birouri existente, Piemontul deține terenuri de prim rang, în valoare totală de 3 milioane de metri pătrați, pentru proiecte construite pe măsură sau pre-închiriate.
În 8 februarie, Piemontul este programat să-și lanseze rezultatele din 4T22 și FY2022. Compania a publicat deja îndrumări pentru întregul an de 73 de milioane de dolari până la 74 de milioane de dolari în venit net și fonduri de bază din operațiuni pe acțiune diluată de 1.99 până la 2.01 dolari. Ținând cont de aceste cifre, ne putem uita înapoi la trimestrul 3T22, a raportat ultimul trimestru.
În acel trimestru, compania a avut un venit net de 3.33 milioane USD; primele trei trimestre ale anului 2022 au înregistrat un venit net de 71.26 milioane USD. Venitul net pe acțiune pentru trimestrul a fost de 3 cenți, pierzând cu o marjă largă prognoza de 6 cenți. Fondurile de bază ale companiei din operațiuni – o măsură cheie pentru investitorii de dividende, deoarece finanțează plățile – pentru T3 au rămas în conformitate cu rezultatele anului anterior, la 61.35 milioane USD. Core FFO a ajuns la 50 de cenți pe acțiune în 3T22.
Chiar dacă veniturile Piemontului au scăzut în ultimul an, compania nu a avut nicio problemă să acopere dividendele de 21 de cenți ale acțiunilor comune. Dividendul a fost declarat în octombrie și plătit la 3 ianuarie a acestui an. La 84 de cenți pe acțiune ordinară, plata anualizată are 8.5%, învingând inflația cu 2 puncte solide. Piemontul are o istorie lungă de a-și păstra dividendul fiabil; compania a plătit un div trimestrial regulat din 2009 și a menținut plata curentă din 2014.
Evaluând perspectivele pentru Piemont, analistul Baird, Dave Rodgers, explică de ce acest REIT rămâne o alegere de top: „Considerăm că PDM este printre cele mai bine poziționate pentru a depăși performanța în 2023. Actuala piață spațială este reprezentată de activitatea de leasing de birouri concentrată în medii mici și mijlocii. -chiriașii de dimensiuni care sprijină 1) concentrarea PDM pe valoarea adăugată și repoziționarea activelor; 2) dimensiunea medie a chiriașului local de 14 ksf; și 3) dimensiunea medie de 8 ksf pentru expirarea contractului de închiriere din 2023.”
„Deși ne așteptăm ca leasingul să fie o oportunitate pentru PDM, cel mai mare catalizator, în opinia noastră, este probabila redresare a pieței vânzărilor de investiții – care va determina revenirea PDM la strategia sa de reciclare a capitalului și ieșirea progresivă a NYC, Boston și Houston în pe termen scurt”, a adăugat Rodgers.
Rodgers continuă să acorde acțiunilor PDM un rating Outperform (adică Cumpărați), cu o țintă de preț de 13 USD, indicând încrederea sa într-o creștere de 28% la orizont de un an. (Pentru a urmări palmaresul lui Rodgers, click aici)
Acest stoc deține un rating de Cumpărare moderată din consensul analiștilor, bazat pe 3 recenzii recente care includ 2 Cumpărări și 1 Reținere. Prețul mediu țintă de 13.67 USD sugerează un potențial de creștere de 35% față de prețul de tranzacționare curent de 10.12 USD. (Vedea Prognoza stocului PDM)
Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea stocurilor de dividende la evaluări atractive, accesați TipRanks ' Cele mai bune stocuri de cumpărat, un instrument care reunește toate informațiile despre capitalul propriu ale TipRanks.
Declinare a responsabilităţii: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analiștilor prezentați. Conținutul este destinat să fie utilizat numai în scop informativ. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/2-under-radar-dividend-stocks-001839810.html