Există mii de companii cotate la bursă și toate transmit o serie de semnale pe care investitorii trebuie să învețe să le interpreteze. Analiza acestor semnale este esențială pentru succesul investiției, iar a avea o strategie clară, bazată pe indicatori de piață fiabili, face adesea diferența între a câștiga sau a pierde pe piață.
Unul dintre cele mai clare semnale pe care le pot urma investitorii de retail este tiparele de cumpărare ale persoanelor din interiorul corporațiilor. Aceștia sunt ofițerii companiei care dețin funcții înalte – directori generali, directori financiari, directori operativi, membri ai consiliului de administrație – oferindu-le atât acces la funcționarea interioară a companiilor lor, cât și responsabilitatea față de consilii și acționari pentru obținerea de profituri. Rezultatul: persoanele din interior nu își cumpără cu ușurință propriile acțiuni și, atunci când o fac, investitorii ar trebui să ia notă.
Pentru a ne înțelege această strategie, am folosit instrumentul TipRanks Insiders Hot Stocks pentru a obține detalii despre două acțiuni ale căror persoane din interior le-au cumpărat recent. Există și alți semnificanți pozitivi de urmat; aceste acțiuni sunt evaluate drept Cumpărări puternice de consensul analiștilor și se preconizează că vor lua avânt în lunile următoare. Să aruncăm o privire mai atentă.
Petco Health and Wellness (BĂTĂTURĂ)
Vom începe cu o privire la o companie care este atât veche, cât și nouă pe piețele publice. Petco, cunoscutul lanț de aprovizionare și marcă pentru animale de companie, vinde totul, de la hrană pentru animale de companie și articole de îngrijire de bază până la asigurări pentru proprietarii de animale de companie până la îngrijire, iar magazinele oferă chiar și o selecție de animale mici vii. Compania a devenit publică în ianuarie anul trecut pentru a treia oară în istoria sa. La IPO de anul trecut, compania a scos pe piață 48 de milioane de acțiuni, la 18 dolari fiecare, și a strâns venituri brute de peste 864 de milioane de dolari.
Petco nu își va raporta cifrele din T4 sau întregul an 2021 până în martie, dar ne putem face o idee despre companie cu o privire asupra numerelor Q3 publicate în noiembrie. Compania a raportat 1.44 miliarde de dolari la linia superioară, relativ constantă secvenţial, dar în creştere cu 15% de la an la an şi cu aproape 5% peste estimări. Venitul net a fost de 20 de cenți pe acțiune, iar compania și-a majorat indicațiile pentru anul 2021.
Cu toate acestea, stocul a scăzut brusc după publicarea câștigurilor din cauza unui deficit semnificativ de marjă brută. Mai exact, marjele brute au scăzut cu 180 bps de la un an la altul, fiind sub estimarea consensuală -130 bps. Compania a atribuit presiunea în primul rând unui mix mai mare de vânzări de consumabile datorită comparației cu o perioadă a anului trecut cu un mix neobișnuit de scăzut și datorită reținerii și creșterii cu succes a afacerii sale cu consumabile.
Ceea ce înseamnă este că acțiunile WOOF au acum prețuri mici și cel puțin doi oameni din interior au luat act. Michael Nuzzo, care poartă mai multe pălării ca EVP, CFO și COO, a cheltuit peste 78,000 USD pe 4,340 de acțiuni. Mai important, poate, CEO-ul și președintele companiei, Ron Coughlin, a cumpărat 23,290 de acțiuni, dând peste 400,000 de dolari pentru acțiuni.
Pe frontul analiștilor, analistul Needham, Anna Andreeva, consideră că această acțiune este subevaluată și cotată la un punct de intrare atractiv, cu perspective pozitive pe termen lung.
„[Stocul] s-a retras după tipărirea din 3T21 și se tranzacționează acum la 1x EV/Vânzări pe ’22 – credem că o primă este justificată, având în vedere natura mai puțin discreționară a categoriei de animale de companie, multiple inițiative pentru a stimula creșterea organică a liniei de top înainte de spațiul pentru animale de companie și extinderea EBITDA (în ultimii 3 ani, marjele EBITDA au crescut cu doar 20-30 bps, cu un efect de pârghie puternic, cu oportunități mai mari de control al operațiunilor în continuare)”, a menționat Andreeva.
„Cu amprenta sa omnicanal, WOOF ar trebui să crească mai repede decât categoria animalelor de companie (proiectată la HSD până în 2025), având în vedere primele perioade ale expansiunii spitalelor veterinare (172, oportunitate pentru peste 900), conversia clienților la multi-canal (ajutată de o relație unică cu DoorDash pentru livrare în aceeași zi) și creșterea fluxurilor de venituri recurente/de înaltă loialitate, cum ar fi repetiție, BOPUS, Vital Care și PupBox”, a adăugat analistul.
În acest scop, Andreeva evaluează WOOF un Buy, iar prețul ei țintă de 30 USD implică o creștere pe un an de ~56%. (Pentru a urmări istoricul Andreei, click aici)
În general, este clar că Wall Street este de acord cu această abordare optimistă a Petco. Acțiunile companiei au 8 recenzii recente, care includ 7 pentru a cumpăra și doar 1 pentru a păstra și susține consensul analiștilor Strong Buy. Acțiunile se tranzacționează la 19.27 dolari, iar prețul mediu țintă de 27.83 dolari indică loc pentru o creștere de 44% în următoarele 12 luni. (Consultați prognoza stocului WOOF pe TipRanks)
Adobe, Inc. (ADBE)
De la articolele de vânzare cu amănuntul pentru animale de companie, vom trece la industria tehnologică, unde a avut loc o mare parte din acțiunile recente pe piață. Adobe, ca și Petco, este un nume binecunoscut, cu o marcă solidă și o linie de produse puternică. Pe lângă crearea PDF-ului la începutul anilor 1990, Adobe este și furnizorul de Photoshop, InDesign și Illustrator, pentru a numi doar câteva dintre gama sa de produse. Compania și-a schimbat ofertele la modelul SaaS în ultimii ani, iar clienții pot accesa programele pe Adobe Creative Cloud.
Această companie tehnologică puternică are o lungă istorie de a oferi rezultate, atât pentru clienți, cât și pentru investitori. Dar în decembrie trecut, acțiunile Adobe au scăzut brusc, imediat după ce au fost publicate rezultatele trimestrului IV și ale întregului an fiscal 4.
Scăderea valorii acțiunilor a venit chiar dacă, în esență, compania a livrat, din nou, pe liniile de sus și de jos. Atât veniturile, cât și EPS au îndeplinit așteptările, ajungând la 4.11 miliarde USD, respectiv 3.20 USD. Veniturile au crescut cu 19% de la an la an, iar EPS a crescut cu 13%.
Privind cu nerăbdare, totuși, Adobe a dezamăgit de îndrumările sale pentru anul fiscal 2022. Compania se așteaptă la o linie de top în următorul an fiscal de 17.9 miliarde de dolari, pierzând așteptările de 18.19 miliarde de dolari. Și în timp ce conducerea prezice că EPS anualizat va crește de la 12.48 USD la 13.70 USD anul viitor, Wall Street spera să vadă 14.26 USD.
Scăderea prețului acțiunilor nu a descurajat-o pe Laura Desmond, din Consiliul de Administrație al companiei, să își mărească deținerea. Săptămâna trecută, Desmond a cumpărat acțiuni în valoare de peste 1 milion de dolari, în două tranșe, una din 482 de acțiuni și cealaltă din 492.
Și nu este singura încrezătoare în viitorul Adobe. Analistul Deutsche Bank, Brad Zelnick, care deține un rating de 5 stele de la TipRanks, consideră, de asemenea, că Adobe va continua să crească.
„Considerăm Adobe ca pe un furnizor de top al experiențelor digitale și vedem o creștere durabilă în viitor, în ciuda cotei sale de piață deja semnificative în cadrul pieței creative de bază... Strategia DX a companiei a înflorit de la achiziționarea Omniture în 2009, cu sinergiile dintre DM și DX mai logice decât vreodată. Suntem convinși de enormitatea TAM-ului creativ de la Adobe (care s-a extins din ce în ce mai mult peste așteptări), de numeroasele sale pârghii pentru o creștere durabilă, precum și de oportunitatea și mai mare în Digital Experience”, a spus Zelnick.
Zelnick acordă acțiunilor ADBE un rating de cumpărare, în timp ce prețul său țintă de 715 USD sugerează că acțiunile au un avantaj de ~35% înaintea acestui an. (Pentru a urmări istoricul lui Zelnick, click aici)
Firmele de tehnologie cu nume mari tind să atragă multă atenție din partea analiștilor bursieri de la Wall Street, iar Adobe nu face excepție. Acțiunea are nu mai puțin de 24 de recenzii analiștilor înregistrate și acestea se descompun cu 18 la 6 (sau 3 la 1, dacă preferați) în favoarea Cumpărărilor peste dețineri, pentru o viziune consensuală a analiștilor Strong Buy. În prezent, ADBE are un preț de 529.89 USD, iar prețul mediu țintă de 674.67 USD indică spațiu pentru aprecierea acțiunilor de ~27% de la acel nivel. (Consultați prognoza stocurilor ADBE pe TipRanks)
Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea acțiunilor la evaluări atractive, accesați cele mai bune stocuri de cumpărat ale TipRanks, un instrument nou lansat care unește toate informațiile de capital ale TipRanks.
Disclaimer: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analistului prezentat. Conținutul este destinat să fie utilizat numai în scop informativ. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-insiders-014552251.html