Uneori, un singur punct de date nou poate distruge cele mai mulțumitoare perspective. După 10 luni de tendință a piețelor în scădere, a inflației în creștere și a ratelor dobânzilor de majorare a Rezervei Federale, era firesc să presupunem că restul anului a menținut mai mult la fel. Și apoi imprimarea inflației din octombrie a spart acest tipar.
A venit la 7.7% anualizat, semnificativ mai puțin decât cei 8% așteptați. Deși încă aproape de maximele din ultimii 40 de ani și încă în creștere cu 0.4% de la o lună la lună, numărul din octombrie indică faptul că rata de creștere ar putea încetini. Nu este sfârșitul inflației, dar le-a oferit investitorilor o rază de speranță. S&P 500 a crescut cu 5.54%, iar NASDAQ a crescut cu 7.35%, după publicarea datelor despre inflație.
Deci, comercianții și investitorii sunt într-o dispoziție optimistă și îi face să caute să cumpere. Dar un investitor inteligent nu ține cont de faptele care stau la baza - și acele fapte sunt încă dure. Inflația rămâne ridicată; Este mai probabil ca Fed să nu ridice din nou ratele luna viitoare; investitorii vor avea nevoie de o atitudine defensivă pentru a-și proteja portofoliul.
Și asta ne va atrage către acțiunile cu dividende cu randament ridicat, jocul clasic defensiv al pieței. Noi am folosit Date TipRanks pentru a căuta doi plătitori de dividende care oferă randamente care depășesc rata actuală a inflației. Și chiar mai bine, ambii au un rating de consens „Cumparare puternică” din partea comunității mai largi de analiști. Să aruncăm o privire mai atentă.
Arbor Realty Trust (ABR)
Dacă căutați acțiuni cu dividende campion, va trebui să ne uităm la un trust de investiții imobiliare. Companiile, REIT-urile, achiziționează, dețin, gestionează și închiriază proprietăți imobiliare de tot felul, rezidențiale și comerciale, împreună cu credite ipotecare și titluri garantate cu ipoteci și sunt binecunoscute pentru returnarea profiturilor acționarilor prin dividende mari.
Arbor Realty Trust este un REIT comercial, axat pe colaborarea cu dezvoltatorii și finanțarea proiectelor rezidențiale multifamiliale – complexe de apartamente. Arbor finanțează, de asemenea, diverse proprietăți comerciale și lucrează cu Fannie Mae și Freddie Mac pentru finanțarea împrumutului.
2022 a fost un an dificil până acum, dar Arbor a produs performanțe financiare trimestriale consistente. În ultimii câțiva ani, compania a arătat venituri de vârf care cresc de la an la an – și venituri de bază care depășesc în mod constant previziunile. În cel mai recent trimestru, 3T22, veniturile din dobânzi ale Arbor au ajuns la 259.8 milioane de dolari, în creștere impresionantă cu 107% față de trimestrul din anul precedent.
Într-o măsură a interesului puternic pentru investitorii de dividende, compania a generat un venit distribuibil de 56 de cenți pe acțiune diluată. Aceasta a crescut cu 9.8% a/a, dar, mai important, venitul distribuibil susține dividendul – și aici strălucește această acțiune.
Pe 4 noiembrie, Arbor și-a declarat dividendul din trimestrul IV la 4 de cenți per acțiune ordinară, sau 40 USD anual. Acest lucru oferă un randament puternic de 1.60%, aproximativ de 10.7 ori randamentul mediu găsit în rândul acțiunilor div de pe piețele mai largi. La fel de important, Arbor și-a majorat dividendele în ultimii 5 ani – un record de invidiat care include 4 creșteri t/t consecutive care au dus la declarația actuală. Dividendele de 10 de cenți vor fi plătite pe 40 noiembrie.
În ochii analistului Raymond James Stephen Laws, care deține un clasament de 5 stele din TipRanks, toate acestea se adaugă la o companie într-o poziție foarte solidă.
„Ne așteptăm ca performanța portofoliului să rămână puternică, având în vedere concentrarea multifamilială, cu randamentele portofoliului care beneficiază de rate mai mari ale dobânzilor, iar portofoliul de agenții și servicii oferă o vizibilitate mai bună asupra fluxurilor de numerar viitoare decât majoritatea colegilor. Ne reiterăm ratingul Outperform, având în vedere rezultatele puternice din trimestrul 3, așteptările noastre de a continua performanța puternică a portofoliului, beneficiile creșterii ratelor dobânzilor, recentele creșteri ale dividendelor și acoperirea puternică a dividendelor”, a spus Laws.
Evaluarea Laws’s Outperform (adică Cumpărați) vine cu o țintă de preț de 18.50 USD, sugerând un potențial de creștere pe un an de 24%. Pe baza randamentului curent al dividendelor și a aprecierii prețului așteptat, acțiunile au un profil potențial de rentabilitate totală de ~35%. (Pentru a urmări istoricul lui Laws, click aici)
În ansamblu, această acțiune cu dividende „Cumparare puternică” a primit 5 recenzii recente ale analiștilor, care includ 4 Cumpărări și 1 deținere. Acțiunile se vând cu 14.92 USD, iar prețul mediu țintă de 16.50 USD sugerează un câștig de ~11% în anul următor. (Consultați prognoza stocului ABR pe TipRanks)
OneMain Holdings (OMF)
De la REIT, vom schimba treptele și vom verifica o firmă financiară, OneMain. Această companie se concentrează în principal pe finanțarea consumatorilor și oferă o gamă largă de servicii financiare unei clientele sub-prime care probabil nu ar putea accesa credite la bănci mai mari. OneMain sa transformat într-un lider în această nișă; serviciile sale includ finanțare și credit pentru consumatori, împrumuturi la prețuri accesibile și produse de asigurare. În timp ce publicul țintă al OneMain poate să nu fie întotdeauna demn de credit, compania le analizează cu atenție și, prin aceeași grijă în proiectarea produselor sale financiare, compania este capabilă să mențină rata implicită a clienților la un nivel acceptabil.
Veniturile companiei au fost consistente în ultimii doi ani, variind între 1.2 miliarde dolari și 1.29 miliarde dolari. Câștigurile, totuși, au fost mai volatile. Rezultatul din T3, de 1.51 USD per acțiune diluată, a scăzut brusc față de cei 2.37 USD raportați în trimestrul cu un an în urmă. OneMain a încheiat al treilea trimestru cu 536 milioane USD în numerar și alte active lichide.
Acest lucru a permis OneMain să susțină un dividend solid. Compania și-a declarat dividendul Q4 în octombrie la 95 de cenți pe comun, pentru plata pe 14 noiembrie. La rata actuală, dividendul anualizează la 3.80 USD și aduce un randament de 9.26%. Acest dividend este acoperit integral de câștiguri, se compară favorabil cu randamentul mediu al pieței de aproximativ 2%.
Tot în Q3, OneMain a cheltuit 42 de milioane de dolari pentru răscumpărarea a 1.2 milioane de acțiuni. Cu dividendul, acest lucru demonstrează angajamentul semnificativ al companiei de a menține randamentul capitalului pentru acționari.
Una peste alta, această acțiune prezintă o imagine solidă pentru investitorii de dividende care își asumă randamentul, potrivit analistului de 5 stele al Credit Suisse. Moshe Orenbuch.
Analistul spune despre situația actuală a OMF: „În general, considerăm trimestrul [recent al treilea] ca fiind pozitiv. Deși OMF a înăsprit în mod semnificativ creditul, a luat și măsuri de stabilire a prețurilor, care ar trebui să permită îmbunătățirea randamentelor în 2023. OMF continuă să beneficieze de pe urma retragerii concurenților, având în vedere bilanțul său puternic, care are loc pentru finanțare garantată și scadențe eșalonate ale datoriilor în următorii ani. . OMF ar trebui să continue să genereze capital semnificativ, să plătească randament ridicat al dividendelor și să răscumpere acțiuni.”
Acest analist de top nu se oprește cu un comentariu optimist; el acordă, de asemenea, acțiunilor un rating Outperform (adică Cumpărați) și un preț țintă de 47 USD pentru a indica potențialul de câștiguri de acțiuni de ~15% în anul următor. (Pentru a urmări istoricul lui Orenbuch, click aici)
Această companie financiară netradițională a atras recent 9 recenzii analiștilor, un total care include 8 Cumpărări împotriva unui singur Hold pentru a susține un rating de consens Strong Buy. Acțiunile OMF au un preț de 41 USD per acțiune, iar prețul mediu țintă de 46.44 USD implică un câștig pe un an de ~13%. (Consultați prognoza stocului OMF la TipRanks)
Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea stocurilor de dividende la evaluări atractive, accesați TipRanks ' Cele mai bune stocuri de cumpărat, un instrument care reunește toate informațiile despre capitalul propriu ale TipRanks.
Declinare a responsabilităţii: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analiștilor prezentați. Conținutul este destinat să fie utilizat numai în scop informativ. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/inflation-7-7-2-strong-142555648.html