Suntem prinși în vreo furtună de piață în aceste zile, confruntați cu tendințe de scădere și volatilitate ridicată. Este timpul ca investitorii să înceapă să ia posturi defensive cu adăugările de portofoliu.
Jocurile clasice defensive, desigur, sunt acțiunile de dividende – dar mai sunt și alte jocuri de protecție de făcut. Investitorii își pot concentra atenția asupra acțiunilor cu linii puternice de produse din industriile esențiale, unde cererea va rămâne viabilă chiar dacă economia se va îndrepta către recesiune. Aceste companii, deși s-ar putea simți rănite, vor putea continua să furnizeze atât profituri, cât și profituri pentru acționari.
Deși acesta este un curs mai complex de grafic decât pur și simplu săriți în acțiuni div, analiștii de la Wall Street sunt la înălțime. Ei au găsit acțiuni care ocupă poziții defensive puternice și oferă investitorilor o mulțime de potențial de creștere într-un moment de volatilitate crescută a pieței.
Am folosit Platforma de date TipRanks pentru a căuta detalii despre 2 acțiuni defensive care au primit recent aprobarea de la analiștii de pe Strada. Să vedem de ce cred că aceste nume fac alegeri de investiții atrăgătoare chiar acum.
Rambus, Inc. (RMBS)
Vom începe în industria cipurilor semiconductoare, unde Rambus, o firmă cu o capitalizare de piață de 2.7 miliarde de dolari, deține o poziție fermă pe nișa interfeței de memorie. Rambus oferă linii de cipuri de interfață de memorie de top, cipuri IP de interfață de mare viteză și soluții IP de securitate. Produsele companiei și-au găsit utilizare în segmentul centrelor de date, IoT, AI și învățare automată și în sectorul vehiculelor autonome.
Gama variată de produse Rambus și baza de clienți, ancorați în industria semiconductoarelor, oferă companiei poziția sa defensivă. Acestea sunt produse care nu își vor pierde cererea; chiar dacă clienții reduc comenzile, tehnologia modernă și industria pur și simplu nu pot funcționa fără cipuri actualizate.
Acest lucru poate fi văzut în rezultatele financiare recente ale Rambus din 2T22. Compania a raportat veniturile și câștigurile ambele în vârful ghidului publicat anterior. Linia de top a atins 121 de milioane de dolari, în creștere cu 42.6% față de cele 85 de milioane de dolari raportate în trimestrul cu un an în urmă. Linia de top a companiei a înregistrat o creștere puternică în toate cele trei segmente: veniturile din produse au crescut cu 70% a/a, ajungând la 53.3 milioane USD; veniturile din contracte și alte venituri au crescut cu 67%, ajungând la 19.8 milioane USD; iar redevențele au arătat un câștig mai modest de 14% și s-au ridicat la 48 de milioane de dolari. În ceea ce privește câștigurile, EPS diluat s-a triplat cu peste an/a, de la 10 cenți pe acțiune la 31 de cenți pe acțiune.
Analistul de 5 stele Sidney Ho, care intervine de la Deutsche Bank, pledează pentru Rambus, subliniind poziția puternică a companiei și rezultatele fiabile: „RMBS a oferit o creștere solidă la cererea robustă în portofoliul său de produse…. Având în vedere oportunitățile puternice de creștere atât în afacerile sale de produse, cât și în domeniul Silicon IP și un flux foarte recurent de venituri din licențiere, considerăm RMBS drept unul dintre cele mai defensive nume din acoperirea noastră. Cu stocul evaluat la doar ~4x CY23E EV/Vânzări, ne place profilul risc-recompensă...”
Ho completează aceste comentarii cu un rating Buy și o țintă de preț de 32 USD, ceea ce implică un potențial de creștere pe un an de 30%. (Pentru a urmări istoricul lui Ho, click aici.)
Evaluarea consensului Strong Buy a acestei acțiuni se bazează pe sentimentul unanim din partea analiștilor de la Wall Street, care au depus 3 recenzii pozitive în ultimele săptămâni. Acțiunile au un preț curent de 25.29 USD, iar ținta lor medie de 34.33 USD sugerează o creștere de 36% pentru următoarele 12 luni. (Consultați prognoza stocului Rambus la TipRanks.)
Corporația Masco (MAI MULT)
Următorul pe lista noastră, Masco Corp, este un jucător de 11 miliarde de dolari în industria construcțiilor, unde se concentrează pe sectoarele de construcție și îmbunătățire a locuințelor. Masco este un conglomerat, ale cărui companii componente oferă o gamă largă de produse de marcă, variind de la pete pentru lemn la uși de duș din sticlă la dulapuri, ferestre și feronerie - precum și tot ceea ce este necesar pentru instalațiile sanitare la domiciliu, de la țevi la robinete la robinete și chiuveta din bucătărie. Masco are 30 de unități de producție în America de Nord și are sediul în Livonia, Michigan.
Deși există întrebări despre sectorul imobiliar pe termen mediu – în special, ce se va întâmpla dacă, pe măsură ce ratele dobânzilor vor crește, vânzările de locuințe scad – prezența puternică a Masco în îmbunătățirea locuințelor va oferi un nivel ridicat de protecție. De obicei, atunci când vânzările de locuințe scad, îmbunătățirea locuinței vede putere; proprietarii care nu pot vinde acum ar putea căuta să facă upgrade cu privire la valoarea pe termen lung.
Ținând cont de asta, putem verifica cea mai recentă versiune financiară (2Q22) și putem vedea că Masco a raportat o creștere a vânzărilor de 8% a/a, la un total de 2.35 miliarde USD. Acest lucru a generat un profit operațional de 408 milioane USD și o marjă de 17.3%. BPA ajustat, la 1.14 USD pe acțiune, a fost constant a/a și a fost sub prognoza de 1.19 USD. Masco a raportat, de asemenea, o lichiditate totală de 1.44 miliarde USD, inclusiv 440 milioane USD în active în numerar și 1 miliard USD în credit revolving disponibil.
Această acțiune a atras interesul de la Wells Fargo, Deepa Raghavan, care consideră că, deși nu a îndeplinit așteptările din ultimul raport trimestrial, compania este bine pregătită pentru a face față mediului actual.
„Rata CQ2 EPS a fost o surpriză, dar mgmt a remarcat ineficiența operațională drept motiv”, a explicat analistul. „Cu toate acestea, expunerea redusă a consumatorilor și bilanțul solid al MAS rămân o adăugare defensivă a portofoliului într-o recesiune. Net-net, continuăm să ne placă MAS.”
În viitor, Raghavan acordă acestor acțiuni un rating de supraponderare (cumpărare), în timp ce prețul ei țintă de 62 de dolari indică credința ei într-un avantaj de 27% pentru anul următor. (Pentru a urmări istoricul lui Raghavan, click aici.)
Perspectiva Wells Fargo despre Masco este optimistă, dar Wall Street este, în general, împărțită în mod egal; cele 10 recenzii recente includ câte 5 pentru Cumpărare și păstrare. Acest lucru este suficient pentru un rating de consens Moderate Buy, în timp ce prețul mediu țintă de 61.89 USD este aproape identic cu obiectivul lui Raghavan. (Consultați prognoza stocului Masco la TipRanks.)
Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea stocurilor la evaluări atractive, accesați TipRanks ' Cele mai bune stocuri de cumpărat, un instrument nou lansat care unește toate informațiile de capital ale TipRanks.
Disclaimer: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analiștilor prezentați. Conținutul este destinat a fi utilizat doar în scopuri informaționale. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/2-defensive-stocks-weather-market-095949295.html