În poker, jetoanele albastre au cea mai mare valoare, iar numele s-a atașat acțiunilor de cea mai înaltă calitate. Blue chips-urile au reputația de a-și păstra valoarea și de a oferi un anumit grad de apărare portofoliilor investitorilor, făcându-le atractive într-o perioadă de volatilitate crescută a pieței și, în general, de scădere a prețurilor acțiunilor.
Plătitorii de dividende blue chip sunt deosebit de atractivi, deoarece combină pilonii gemeni de calitate și fiabilitatea plăților pe termen lung.
Așa că haideți să urmăm această linie și să aruncăm o privire la două dintre acțiunile cu dividende de calitate superioară. Acestea sunt acțiuni cu o istorie de ani de zile de a menține plăți fiabile, istorii mai recente de creștere a dividendelor și randamente suficient de mari pentru a oferi un grad de izolare față de rata actuală a inflației. De asemenea, nu strica faptul că ambele acțiuni sunt admirate de comunitatea de analiști, suficient pentru a câștiga un rating de consens „Cumparare puternică”.
Parteneri pentru produse pentru întreprinderi (EPD)
Primul stoc pe care îl vom analiza, Enterprise Products, este o companie midstream din industria energetică. Afacerea sa este mutarea produselor, obținerea țițeiului, a gazelor naturale și a lichidelor din gaze naturale scoase din pământ de către producători din capetele de sondă și în rețeaua de transport de conducte și terminale de transfer și infrastructura de stocare a fermelor de rezervoare și a rafinăriilor. .
Activele companiei includ o rețea largă de conducte și locuri de stocare, care se întinde de la zăcămintele de gaze din Appalachi din Pennsylvania, regiunea Marilor Lacuri, sud-est și Munții Stâncoși, până în Texas și regiunea Coastei Golfului, unde există facilități de procesare, depozitare. ferme, rafinării și terminale de import/export. Este o afacere la scară largă, iar Enterprise deține o capitalizare de piață de peste 55 de miliarde de dolari.
Mai important decât rețeaua de afaceri sau dimensiunea companiei, Enterprise și-a văzut acțiunile câștigând în tranzacțiile volatile din acest an, cu o creștere netă de 27%.
Aceste câștiguri de acțiuni au venit pe măsură ce veniturile și câștigurile companiei au crescut și ele. În cea mai recentă anunțare a veniturilor trimestriale, din 2T22, Enterprise a arătat o linie de top de 16 miliarde de dolari, în creștere semnificativă față de cele 9.4 miliarde de dolari raportate în trimestrul anterior, un câștig de 70% de la an la an. Câștigurile companiei, venitul net atribuit acționarilor, au fost raportate la 1.4 miliarde de dolari, sau 64 de cenți per acțiune diluată, un câștig de 25% a/a.
Enterprise este în mod clar încrezătoare după aproximativ doi ani de creștere a randamentelor de sus și de jos; conducerea companiei a majorat plata dividendelor în ultima declarație, cu ~6%, la 0.475 pe acțiune ordinară. Această plată, care a ieșit pe 12 august, se anualizează la 1.90 USD și oferă un randament de 7.2%. Enterprise are o istorie de 14 ani de creștere a dividendelor și fiabilitate.
Toate acestea au atras atenția analistului Truist Neal Dingmann, care deține un rating de 5 stele de la TipRanks. Dingmann este impresionat de extinderea afacerii de către Enterprise și scrie: „EPD continuă să vadă o activitate puternică pe conductele și stocarea sa, cu potențial pentru și mai multe instalații/fracționatoare de gaze naturale. Mai mult, anticipăm o alunecare mică sau deloc a celor 5.5 miliarde de dolari din proiecte, majoritatea fiind puse în funcțiune anul viitor. Compania menține o afacere stabilă și puternică de generare de FCF, în timp ce beneficiază în continuare de avantaje din diferențele de prețuri și contractele bazate pe mărfuri.”
„Cu toate acestea”, a rezumat analistul, „credem că piața nu a acordat suficient credit EPD pentru diferențele sale puternice și pentru contractele pe mărfuri”.
Perspectiva optimistă a lui Dingmann îl determină să pună un rating de Cumpărare pentru acțiuni, iar prețul său țintă, de 33 USD, implică un avantaj de ~25% pentru anul următor. Pe baza randamentului curent al dividendelor și a aprecierii așteptate a prețului, acțiunile au un profil potențial de rentabilitate totală de ~32%. (Pentru a urmări istoricul lui Dingmann, click aici)
În ansamblu, Enterprise are un rating de consens Strong Buy din partea analiștilor de la Street, iar acest rating este unanim, pe baza a 9 recenzii pozitive stabilite în ultimele săptămâni. Acțiunile se vând cu 26.36 USD, iar prețul mediu țintă de 32.78 USD indică loc pentru un câștig de acțiuni de 24% în anul viitor. (Consultați prognoza stocului EPD pe TipRanks)
Proprietăți pentru jocuri și agrement (GLPI)
Al doilea stoc pe care îl vom analiza este un trust de investiții imobiliare, un REIT, o clasă de companii cunoscută de mult ca plătitori de dividende puternici. Această firmă, Gaming and Leisure Properties, dă o întorsătură modelului REIT concentrându-și investițiile pe achiziția și închirierea de proprietăți reale pentru operatorii de jocuri de noroc. Gaming and Leisure are 57 de proprietăți închiriate companiilor de cazinouri și jocuri de noroc de prim rang, în 17 state.
Gaming and Leisure a înregistrat un câștig modest în acest an, cu acțiunile în creștere cu aproximativ 5%. Această depășire a piețelor generale a coincis atât cu cifre solide ale veniturilor, cât și cu câștigurile, precum și cu o creștere a afacerilor cu jocurile de cazinou, pe măsură ce economia s-a redeschis după pandemie.
În trimestrul 2, raportat în ultimul trimestru, GLPI a arătat un rezultat de top de 22 milioane USD, pentru un câștig modest de 326.5% de la an la an. Acest venit a susținut un venit net de 2.7 milioane USD, în creștere cu mai mult de 155.8% față de venitul net de 12 milioane USD în trimestrul din anul precedent. Pe acțiune, EPS diluat a fost de 138.2 de cenți, aproximativ în concordanță cu cei 61 de cenți din 59T2.
Consiliul de administrație al GLPI a majorat plata dividendelor la începutul acestui an, de la 69 de cenți la 70.5 cenți per acțiune ordinară. Dividendul pentru T2 a fost deținut la acest nivel, care anualizează la 2.82 USD per acțiune ordinară și oferă un randament de 5.7%. Gaming and Leisure are o istorie de menținere a plăților de dividende trimestriale fiabile începând cu 2014.
În acoperirea sa despre această acțiune, analist de 5 stele Joseph Greff, de la JPMorgan, explică modul în care modelul GLPI ajută la asigurarea fluxului de numerar necesar pentru un dividend solid: „Continuăm să ne placă stabilitatea modelului de afaceri REIT cu trei leasing net al GLPI și dividendul său atractiv, sigur și probabil în creștere, având în vedere profilurile puternice ale chiriașilor și chiria. trepte rulante și creșterea legată de fuziuni și achiziții, susținută de un bilanț solid. Acest lucru ar trebui să creeze o recompensă atractivă la risc, în special pentru investitorii cu aversiune la risc, cu stabilitate în colectarea chiriilor care ar trebui să continue să genereze un flux de numerar gratuit atractiv, care va fi utilizat într-un randament al capitalului eficient din punct de vedere fiscal, cu un randament atractiv al dividendelor.”
Greff urmează aceste comentarii cu un rating Overweight (adică Cumpărați) asupra acțiunilor, iar prețul său țintă, stabilit acum la 57 de dolari, implică un avantaj de 15% pentru următoarele 12 luni. (Pentru a urmări istoricul lui Greff, click aici)
În total, din cele 12 recenzii recente ale analiștilor înregistrate pentru GLPI, 10 sunt cumpărări și doar 2 sunt deținere (adică neutre), dând acțiunilor ratingul de consens Strong Buy. Prețul mediu țintă al acțiunilor de 55.40 USD sugerează un avans de ~12% față de prețul actual al acțiunilor de 49.58 USD. (Consultați prognoza stocului GLPI pe TipRanks)
Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea stocurilor la evaluări atractive, accesați TipRanks ' Cele mai bune stocuri de cumpărat, un instrument nou lansat care unește toate informațiile de capital ale TipRanks.
Declinare a responsabilităţii: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analiștilor prezentați. Conținutul este destinat să fie utilizat numai în scop informativ. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/2-blue-chip-dividend-stocks-002929695.html