Este posibil ca investitorii să se fi întors pentru o clipă de la agresiunea Rusiei în Ucraina la lipsuri de energie și aprovizionare în SUA, care produc o inflație ridicată.
Odată cu scăderea puterii de cumpărare, investitorii răbdători ar putea fi bine serviți prin căutarea acțiunilor cu randamente atractive ale dividendelor ale companiilor despre care se așteaptă să crească rapid vânzările și câștigurile, generând totodată un flux de numerar liber peste plățile de dividende. Un ecran cu 12 dintre aceste stocuri este mai jos.
Pe 10 martie, Biroul de Statistică a Muncii a declarat că indicele prețurilor de consum din februarie a crescut cu 7.9% față de anul precedent, pentru un nou maxim al inflației de 40 de ani.
Puteți citi întregul rezumat al indicelui prețurilor de consum aici.
Unii consumatori (și investitori) nu vor fi afectați de fiecare aspect al creșterilor de preț încorporate în IPC. De exemplu, este posibil ca cheltuielile cu locuința să nu crească anul acesta și să nu cheltuiți prea mult pe haine. Din nou, rata dvs. personală de inflație poate fi mai mare de 7.9% atunci când luați în considerare creșterea cheltuielilor pentru combustibil și asigurări.
Indiferent de modul în care sunteți afectat de inflație, puteți găsi acțiuni cu randamente de dividende de 3.5% sau mai atractive, mai ales atunci când companiile au suficient flux de numerar așteptat pentru a acoperi plăți și mai mari. Acest prag de 3.5% se compară favorabil cu un randament de aproximativ 2% al titlurilor de trezorerie americane la 10 ani
TMUBMUSD10Y,
2.010%.
Ecran de stoc
Conform estimărilor de consens agregate ponderate compilate de FactSet, S&P 500
SPX,
-1.14%
se estimează că va crește vânzările cu 10.9% și câștigul pe acțiune cu 20% în 2022.
Pentru o bază extinsă de companii pentru un ecran, ne-am uitat la indicele S&P Composite 1500
SP1500,
-1.34%,
care este alcătuit din S&P 500, indicele S&P 400 Mid Cap
MID,
-1.01%
și indicele S&P 600 Small Cap
SML,
-1.24%.
Am limitat apoi lista la companiile care se așteptau să crească vânzările și EPS mai repede decât S&P 500 în calendarul 2022, cu randamente de dividende de cel puțin 3.5% care sunt bine acoperite de fluxul de numerar liber estimat.
Am făcut ultima parte a ecranului comparând randamentele curente ale dividendelor cu randamentele estimate ale fluxului de numerar liber pentru următoarele 12 luni. Fluxul de numerar liber al unei companii este fluxul de numerar rămas după cheltuielile de capital. Sunt bani care pot fi folosiți pentru extindere, pentru creșterea dividendelor, răscumpărare de acțiuni sau în alte scopuri corporative. Randamentul fluxului de numerar liber poate fi calculat prin împărțirea FCF estimată la prețul actual al acțiunii.
Dacă randamentul fluxului de numerar liber depășește randamentul curent al dividendelor, o companie pare să aibă „marge de cap” pentru o plată mai mare a dividendelor.
Măsurile gratuite ale fluxului de numerar nu sunt disponibile pentru fiecare industrie. Pentru trusturile de investiții imobiliare, am analizat fondurile din operațiuni (FFO), care adaugă amortizarea și deprecierea înapoi la câștiguri și exclude câștigurile din vânzarea proprietății. Pentru bănci, am folosit câștigul pe acțiune deoarece estimările fluxului de numerar liber nu sunt disponibile și EPS este considerat a fi mai aproape de FCF, în general, decât este pentru multe alte industrii.
Iată cele 12 acțiuni analizate din indicele S&P Composite 1500, sortate după randamentul dividendelor:
| Despre | Ceas de buzunar | Industrie | Randament din dividende | Randamentul FCF | Înălțime | EST. creșterea vânzărilor – 2022 | EST. Creșterea EPS – 2022 |
| Equitrans Midstream Corp. | ETRN,
+ 0.99% | Conducte de petrol și gaze | 8.47% | 13.09% | 4.61% | 13.1% | 92.4% |
| Devon Energy Corp. | DVN,
+ 1.35% | Producția de petrol și gaze | 6.79% | 11.62% | 4.83% | 17.5% | 68.4% |
| Proprietăți EPR | EPR,
-1.24% | Trusturi de investiții imobiliare | 6.28% | 8.11% | 1.83% | 13.9% | 99.2% |
| Phillips 66 | PSX,
+ 0.27% | Rafinarea petrolului/ Marketing | 4.64% | 11.87% | 7.23% | 13.1% | 33.9% |
| MDC Holdings Inc. | MDC,
-1.27% | Construire case | 4.63% | 18.19% | 13.55% | 16.8% | 35.5% |
| Pioneer Natural Resources Co. | PXD,
+ 1.79% | Producția de petrol și gaze | 4.61% | 9.42% | 4.81% | 31.9% | 76.6% |
| Realty Income Corp. | O,
-0.68% | Trusturi de investiții imobiliare | 4.54% | 6.12% | 1.58% | 55.1% | 74.3% |
| Exxon Mobil Corp. | XOM,
+ 2.32% | Ulei integrat | 4.25% | 8.62% | 4.37% | 28.0% | 40.2% |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc. | CBRL,
-0.03% | restaurante | 4.24% | 6.75% | 2.52% | 11.3% | 29.3% |
| Huntington Bancshares Inc. | HBAN,
-1.43% | Băncile regionale | 4.21% | 9.20% | 4.99% | 12.6% | 46.1% |
| VF Corp. | VFC,
-0.92% | Îmbrăcăminte/ încălțăminte | 3.74% | 4.94% | 1.20% | 11.8% | 28.6% |
| Merck & Co. Inc. | MRK,
+ 0.11% | Pharma. | 3.55% | 9.12% | 5.58% | 17.6% | 21.8% |
| Sursă: FactSet |
Puteți face clic pe bifere pentru mai multe informații despre fiecare companie.
Faceți clic aici Ghidul detaliat al lui Tomi Kilgore cu privire la multitudinea de informații disponibile gratuit pe pagina de cotație MarketWatch.
Nu ratați: Se estimează că 12 stocuri de energie curată, combustibili fosili și uraniu vor continua să crească — până la 79% de aici
12 acțiuni cu dividende care plătesc cel puțin 3.5% care sunt potrivite pentru o inflație ridicată
Este posibil ca investitorii să se fi întors pentru o clipă de la agresiunea Rusiei în Ucraina la lipsuri de energie și aprovizionare în SUA, care produc o inflație ridicată.
Odată cu scăderea puterii de cumpărare, investitorii răbdători ar putea fi bine serviți prin căutarea acțiunilor cu randamente atractive ale dividendelor ale companiilor despre care se așteaptă să crească rapid vânzările și câștigurile, generând totodată un flux de numerar liber peste plățile de dividende. Un ecran cu 12 dintre aceste stocuri este mai jos.
Pe 10 martie, Biroul de Statistică a Muncii a declarat că indicele prețurilor de consum din februarie a crescut cu 7.9% față de anul precedent, pentru un nou maxim al inflației de 40 de ani.
Puteți citi întregul rezumat al indicelui prețurilor de consum aici.
Unii consumatori (și investitori) nu vor fi afectați de fiecare aspect al creșterilor de preț încorporate în IPC. De exemplu, este posibil ca cheltuielile cu locuința să nu crească anul acesta și să nu cheltuiți prea mult pe haine. Din nou, rata dvs. personală de inflație poate fi mai mare de 7.9% atunci când luați în considerare creșterea cheltuielilor pentru combustibil și asigurări.
Indiferent de modul în care sunteți afectat de inflație, puteți găsi acțiuni cu randamente de dividende de 3.5% sau mai atractive, mai ales atunci când companiile au suficient flux de numerar așteptat pentru a acoperi plăți și mai mari. Acest prag de 3.5% se compară favorabil cu un randament de aproximativ 2% al titlurilor de trezorerie americane la 10 ani
2.010% .
TMUBMUSD10Y,
Ecran de stoc
Conform estimărilor de consens agregate ponderate compilate de FactSet, S&P 500
-1.14%
SPX,
se estimează că va crește vânzările cu 10.9% și câștigul pe acțiune cu 20% în 2022.
Pentru o bază extinsă de companii pentru un ecran, ne-am uitat la indicele S&P Composite 1500
-1.34% ,
-1.01%
-1.24% .
SP1500,
care este alcătuit din S&P 500, indicele S&P 400 Mid Cap
MID,
și indicele S&P 600 Small Cap
SML,
Am limitat apoi lista la companiile care se așteptau să crească vânzările și EPS mai repede decât S&P 500 în calendarul 2022, cu randamente de dividende de cel puțin 3.5% care sunt bine acoperite de fluxul de numerar liber estimat.
Am făcut ultima parte a ecranului comparând randamentele curente ale dividendelor cu randamentele estimate ale fluxului de numerar liber pentru următoarele 12 luni. Fluxul de numerar liber al unei companii este fluxul de numerar rămas după cheltuielile de capital. Sunt bani care pot fi folosiți pentru extindere, pentru creșterea dividendelor, răscumpărare de acțiuni sau în alte scopuri corporative. Randamentul fluxului de numerar liber poate fi calculat prin împărțirea FCF estimată la prețul actual al acțiunii.
Dacă randamentul fluxului de numerar liber depășește randamentul curent al dividendelor, o companie pare să aibă „marge de cap” pentru o plată mai mare a dividendelor.
Măsurile gratuite ale fluxului de numerar nu sunt disponibile pentru fiecare industrie. Pentru trusturile de investiții imobiliare, am analizat fondurile din operațiuni (FFO), care adaugă amortizarea și deprecierea înapoi la câștiguri și exclude câștigurile din vânzarea proprietății. Pentru bănci, am folosit câștigul pe acțiune deoarece estimările fluxului de numerar liber nu sunt disponibile și EPS este considerat a fi mai aproape de FCF, în general, decât este pentru multe alte industrii.
Iată cele 12 acțiuni analizate din indicele S&P Composite 1500, sortate după randamentul dividendelor:
Puteți face clic pe bifere pentru mai multe informații despre fiecare companie.
Faceți clic aici Ghidul detaliat al lui Tomi Kilgore cu privire la multitudinea de informații disponibile gratuit pe pagina de cotație MarketWatch.
Nu ratați: Se estimează că 12 stocuri de energie curată, combustibili fosili și uraniu vor continua să crească — până la 79% de aici
Source: https://www.marketwatch.com/story/12-dividend-stocks-paying-at-least-3-5-that-are-well-suited-for-high-inflation-11646929593?siteid=yhoof2&yptr=yahoo