10 lucruri nebunești detaliate în declarația de faliment a FTX

„Niciodată în cariera mea nu am văzut un eșec atât de complet al controalelor corporative și o absență atât de completă a informațiilor financiare de încredere ca aici”, a scris Ray. „Această situație este fără precedent.” 

Iată 10 dezvăluiri pe care Ray le-a făcut joi în instanța federală de faliment despre Bankman-Fried și dezastrul FTX pe care l-a creat. 

1. Majoritatea activelor digitale ale FTX nu au fost securizate

Începând de joi, Ray a precizat că, în timp ce acum controlează diferitele platforme de tranzacționare și schimb FTX și fondul de hedging cripto al lui Bankman-Fried, Alameda Research, a „localizat și asigurat doar o fracțiune din activele digitale” pe care spera să le recupereze. De fapt, Ray a spus că doar aproximativ 740 de milioane de dolari criptomonede au fost securizate în noi portofele reci. Ray a citat transferuri neautorizate de cel puțin 372 de milioane de dolari care au avut loc în ziua în care FTX și Alameda au depus faliment săptămâna trecută și „„baterea” dilutivă a aproximativ 300 de milioane de dolari în jetoane FTT de către o sursă neautorizată” în zilele de după depunere. . Jetoanele FTT au fost create de FTX pentru a facilita tranzacționarea pe schimbul său și au constituit o mare parte din activele Alameda.

2. Nimeni nu știe cine sunt cei mai mari creditori clienți ai FTX. 

FTX.com și FTX.US au avut clienți din întreaga lume care și-au folosit schimburile și platformele de criptomonede. Dar Ray a spus că nu a reușit să creeze o listă a primilor 50 de creditori ai FTX, care să includă clienții.

3. Alameda Research a împrumutat 4.1 miliarde de dolari unor entități, inclusiv Bankman-Fried și partenerii săi cei mai apropiați.

Au existat rapoarte că FTX a împrumutat miliarde de dolari în fonduri clienților fondului speculativ al lui Bankman-Fried, Alameda Research. Dar, joi, Ray a dezvăluit că Alameda a făcut împrumuturi cu părți afiliate de 4.1 miliarde de dolari, care au rămas restante la sfârșitul lunii septembrie. Acesta a inclus un împrumut de 1 miliard de dolari acordat de Alameda lui Bankman-Fried însuși, un împrumut de 543 de milioane de dolari acordat cofondatorului FTX, Nishad Singh, și 55 de milioane de dolari împrumuți de co-CEO-ul FTX, Ryan Salame.  

4. Fondurile corporative FTX au fost folosite pentru a cumpăra case personale

Bankman-Fried locuia într-o stațiune de lux din Bahamas, unde avea și FTX. Acolo, spun dosarele de faliment, fondurile corporative ale FTX „au fost folosite pentru a cumpăra case și alte obiecte personale pentru angajați și consilieri”. Ray a spus în dosarul său că nu există documente pentru tranzacțiile și împrumuturile asociate cu aceste achiziții imobiliare, care au fost înregistrate pe numele personal al angajaților și consilierilor.

5. Emoj-uri personalizate pentru a aproba plățile 

Pentru a demonstra lipsa plăților și a controalelor de afaceri adecvate la FTX, Ray a subliniat că angajații FTX „au trimis cereri de plată printr-o platformă de „chat” online, unde un grup disparat de supraveghetori a aprobat plățile răspunzând cu emoji-uri personalizate”. 

6. Alameda Research a fost unul dintre cele mai mari fonduri speculative din lume

Potrivit declarației de faliment, bilanțul Alameda arăta active totale de 13.46 miliarde de dolari la sfârșitul lunii septembrie. Este aproximativ echivalent cu activele administrate de traderi de fonduri speculative miliardare celebre precum Bill Ackman, Paul Tudor Jones și Jeffrey Talpins.

7. Audit opinii din metavers

Bankman-Fried și-a asigurat opinii de audit pentru platforma internațională de tranzacționare FTX, care face parte din afacerea sa, de la Prager Metis, o firmă despre care Ray nu auzise până acum. Ray a spus că a mers pe site-ul companiei pentru a afla mai multe despre aceasta și a descoperit că Prager Metis s-a descris ca fiind „prima firmă de CPA care și-a deschis oficial sediul Metaverse în platforma metaverse Decentraland”.

8. Alameda avea o scutire secretă pe FTX.com

Dosarul lui Ray de joi a indicat că fondul speculativ Alameda al lui Bankman-Fried ar fi putut avea un avantaj pe platforma de tranzacționare FTX.com. Potrivit dosarului, Alameda avea o „exceptare secretă” de la „anumite aspecte ale protocolului de auto-lichidare al FTX.com”. 

9. Datoriile clienților nu sunt reflectate în situațiile financiare FTX 

Ray se așteaptă ca platforma de schimb și tranzacționare FTX.US, care a deservit clienții americani, să aibă „datorii semnificative care decurg din activele cripto depuse de clienți prin platforma FTX US”. El crede că schimbul FTX care a fost folosit de clienții FTX din afara SUA ar putea avea, de asemenea, datorii semnificative pentru clienți. Dar niciuna dintre aceste datorii nu este reflectată în situațiile financiare care au fost întocmite în timp ce Bankman-Fried conducea FTX, a spus Ray. 

10. Ray nu are încredere în niciun bilanţ FTX 

În repetate rânduri în depunere, Ray oferă aceeași declinare a răspunderii după ce a detaliat situațiile financiare legate de FTX. El observă că multe dintre bilanţurile de la FTX și Alameda sunt neauditate și că, pentru că au fost produse în timp ce Bankman-Fried conducea și controla compania, „nu am încredere în ea”.