Ce este tranzacționarea automată cu criptomonede și cum funcționează?

Timpul nu așteaptă pe nimeni, iar piețele financiare nu fac excepție. În special pe teritoriul neexplorat al tranzacționării cu criptomonede, ținerea pasului cu schimbările rapide ale prețurilor este cheia succesului. O multitudine de criptomonede, câteva strategii de tranzacționare viabile și numeroase instrumente accesibile noilor comercianți pot provoca confuzie.

Din fericire, tehnologia a făcut posibilă automatizarea mai multor procese de tranzacționare, inclusiv analiza de piata, prezicerea tendințelor și executarea comenzilor. Acest lucru eliberează mai mult timp pentru planificarea strategică și stabilirea unei baze solide pentru succesul pe termen lung în tranzacționarea cu criptomonede.

Ce este tranzacționarea automată cu criptomonede?

Tranzacționarea automată cu criptomonede, uneori numită tranzacționare automată cu criptomonede, este practica de utilizare a programelor de calculator (boți de tranzacționare cripto) pentru a cumpăra și a vinde monede digitale în numele cuiva. Aceste aplicații software sunt menite să reacționeze la schimbările pieței pentru a tranzacționa în momentul optim. În plus, tranzacționarea automată cu criptomonede elimină elementul de incertitudine și emoție din manual cumpărarea și vânzarea criptomonedelor.

Deși unii roboți cripto mai noi folosesc contracte inteligente și operează direct pe blockchain, majoritatea platformelor automate de tranzacționare criptografică sunt încă API-uri. Termenul API se referă la o interfață de programare a aplicației care permite contului dumneavoastră să comunice cu un schimb de criptomonede, astfel încât acesta să poată deschide și închide poziții în numele utilizatorului în funcție de anumite condiții predeterminate.

Tranzacționarea automată cu criptomonede are multe avantaje față de tranzacționarea manuală, inclusiv faptul că roboții pot lucra continuu fără odihnă. Sunt de asemenea imparțial de emoție, astfel încât ei vor adera întotdeauna la planul lor de joc și vor urma orice nouă tendință sau eveniment de piață imediat după ce se va întâmpla.

Sunt disponibile mai multe tipuri de roboti de tranzacționare cripto, fiecare difezând în ceea ce privește caracteristicile, funcționalitățile și prețul. Cei mai populari tind să fie roboții de arbitraj sau grid trading. Boții de arbitraj profită de diferențele de preț pe diferite burse, în timp ce tranzacționarea în grilă se concentrează pe strategia „cumpără scăzut, vinde mare”.

Unele platforme cripto automate au caracteristici diferite, cum ar fi funcția hodl pe 3Commas. Acest lucru nu face doar comerț; de asemenea, permite utilizatorilor să cumpărați și păstrați cripto automat prin cumpararea la preturi mici. Este la latitudinea utilizatorului să aleagă criptomonedele pe care le dorește și un bot care să-l ajute să facă exact asta.

În general, tranzacționarea automată cu criptomonede trece prin patru pași: analiza datelor, generarea semnalului, alocarea riscului și execuția:

Analiza datelor: Într-o lume orientată spre tehnologie, datele sunt un ingredient esențial pentru succes și de aceea un robot de tranzacționare cripto are nevoie de analiză a datelor. Software-ul activat pentru învățarea automată poate efectua sarcini de extragere a datelor într-un ritm mai rapid decât un om. Generarea semnalului: Odată ce analiza datelor este realizată, un bot realizează munca comerciantului prin prezicerea tendințelor pieței și identificarea posibilelor tranzacții pe baza datelor de piață și a indicatorilor de analiză tehnică.
Alocarea riscului: Funcția de alocare a riscului este locul în care botul determină modul de distribuire a riscului între diferite investiții pe baza unor parametri predeterminați stabiliți de comerciant. Aceste reguli definesc de obicei cum și ce procent din capital va fi investit la tranzacționare.
Executie: Procesul prin care criptomonedele sunt achiziționate și vândute ca răspuns la semnalele generate de sistemul de tranzacționare preactivat este cunoscut sub numele de execuție. În această perioadă, semnalele vor genera ordine de cumpărare sau vânzare care sunt transmise bursei prin intermediul API-ului său.

Tranzacționarea cu criptobot este profitabilă?

Deși s-ar putea gândi altfel, tranzacționarea manuală este mai puțin populară. De fapt, roboții de tranzacționare algoritmică au preluat industria financiară într-o asemenea măsură încât algoritmii conduc acum cea mai mare parte a activității de pe Wall Street. Nu doar cripto-ul este tranzacționat de roboți, aproape totul, inclusiv acțiuni, obligațiuni și valută, este acum cumpărat și vândut prin algoritmi.

Motivul principal pentru această schimbare este simplu: boții pot lua decizii mai repede decât oamenii. De asemenea, nu sunt părtinși de emoții, așa că își pot menține strategia de tranzacționare chiar și atunci când piețele sunt volatile.

Rețineți că boții de tranzacționare cripto nu sunt perfecți și nu pot elimina toate riscurile. Cu toate acestea, pot automatiza procedurile de tranzacționare pentru a ajuta atât comercianții noi, cât și cei experimentați să obțină profit. Pentru a configura corect un bot, este esențial să aveți o înțelegere de bază a pieței, precum și a reglementărilor și instrumentelor asociate tranzacționării.

Cât costă un bot de tranzacționare criptografică? Totul depinde de ce caracteristici și funcționalități caută utilizatorul. Unii roboti de tranzacționare criptografice sunt gratuiti, în timp ce alții pot costa câteva sute de dolari pe lună.

Este legală automatizarea criptografică?

Nu este nimic ilegal în utilizarea unui bot de tranzacționare în niciunul jurisdicția în care este permisă tranzacționarea cu criptomonede. Pe piața financiară tradițională, utilizarea roboților este destul de comună și bine reglementată. Mașinile execută acum un număr mare de tranzacții cu acțiuni și același lucru este valabil și pentru tranzacționarea cu criptomonede. Un bot este pur și simplu o modalitate de tranzacționare care nu necesită ca o persoană să execute tranzacțiile manual - nu încalcă nicio lege.

Cu toate acestea, există mai multe limitări la acest lucru. Unii cripto-boți sunt fraude de-a dreptul, în timp ce alții folosesc tactici dubioase care ar putea fi considerate lipsite de etică sau ilegale. Pompe-şi-hale de gunoi și direcționarea consumatorilor către brokerii nereglementați care vă pot lua banii fără a furniza niciun serviciu sunt exemple în acest sens. Acești roboți funcționează potențial în afara limitelor legalității.

Funcționează roboții de tranzacționare automată? Problema nu este dacă funcționează; este cât de bine funcționează. Impactul lor este, de asemenea, determinat de o varietate de factori, inclusiv de platforma și botul utilizat, precum și de nivelul de expertiză și experiență de care dispune utilizatorul.

Avantajele și dezavantajele tranzacționării automate cu criptomonede

Există o serie de avantaje de care se bucură cei care adoptă tranzacționarea automată cu criptomonede. Iată câteva dintre cele mai notabile beneficii ale tranzacționării automate

Avantaje

Minimizarea emoțiilor

Sistemele automate de tranzacționare criptografică ajută la controlul emoțiilor prin executarea automată a tranzacțiilor odată ce parametrii de tranzacționare stabiliți au fost îndepliniți. În acest fel, comercianții nu vor ezita sau nu vor ghici deciziile lor. Boții de tranzacționare cripto nu sunt doar pentru comercianții timizi; de asemenea, îi pot ajuta pe cei care sunt susceptibili de a supratrata cumpărând și vânzând cu fiecare ocazie.

Backtesting

Sistemele automate de tranzacționare pot fi testate înapoi folosind date istorice pentru a genera rezultate simulate. Acest proces permite rafinarea și îmbunătățirea unei strategii de tranzacționare înainte de a fi pusă în funcțiune. Când construiți un sistem automat de tranzacționare, toate regulile trebuie să fie concrete, fără spațiu pentru părtiniri.

Computerul nu poate face presupuneri și trebuie să i se ofere instrucțiuni explicite despre ce să facă. Înainte de a risca banii, comercianții pot testa acești parametri față de datele anterioare. Backtesting-ul este o metodă de experimentare cu idei de tranzacționare și de determinare a așteptării sistemului, care este suma medie pe care un comerciant se poate aștepta să câștige (sau să piardă) pentru fiecare unitate de risc.

Păstrarea disciplinei

Este tentant să fii cuprins de un raliu al pieței și să iei decizii impulsive. Comercianții pot adopta o abordare metodică a tranzacționării lor, chiar și în condiții de piață volatilă, urmând regulile de tranzacționare stabilite de strategia lor. Prin respectarea acestor reguli, comercianții pot evita greșelile costisitoare cum ar fi urmărirea pierderilor sau intrarea în tranzacții fără un plan concret.

Îmbunătățirea vitezei de introducere a comenzilor

Boții de tranzacționare criptografice pot monitoriza piața și pot executa tranzacții mai rapid decât oamenii. De asemenea, ei pot reacționa la schimbările din piață mult mai rapid decât o persoană. Pe o piață la fel de volatilă ca Bitcoin (BTC), intrarea sau ieșirea dintr-o tranzacție cu doar câteva secunde mai devreme ar putea afecta semnificativ rezultatul tranzacției.

Diversificarea tranzacțiilor

Criptoboții permit utilizatorilor să tranzacționeze mai multe conturi sau strategii diferite în același timp. Investind într-o varietate de active, comercianții pot reduce probabilitatea de pierdere prin diversificarea portofoliilor lor. Ceea ce ar fi incredibil de dificil de realizat pentru un om este executat eficient de un computer în milisecunde. Sistemele automate de tranzacționare criptografică sunt concepute pentru a profita de toate oportunitățile de tranzacționare profitabile care pot apărea.

Dezavantaje

Deși comercianții de criptomonede automate se bucură de o varietate de beneficii, există o serie de dezavantaje asociate cu practica, inclusiv.

Costuri mari de pornire

Atunci când creați un sistem de tranzacționare automatizat de la zero necesită atât abilități, cât și timp. Ca să nu mai vorbim că aceste cheltuieli inițiale ar putea contracara orice câștig pe care sistemul le face. În plus, costurile operaționale, cum ar fi găzduirea și serviciile de server privat virtual (VPS), trebuie plătite în mod regulat pentru a menține sistemul să funcționeze fără probleme.

Costuri de întreținere continuă

Sistemele automate de tranzacționare trebuie monitorizate în mod regulat pentru probleme precum întreruperile rețelei, upgrade-urile de software și evenimentele neprevăzute ale pieței care ar putea perturba execuția tranzacțiilor. Aceste cheltuieli se pot acumula în timp și pot reduce profiturile.

Lipsa de flexibilitate

Boții de tranzacționare criptografice sunt creați pentru a urma un set de reglementări și nu se pot adapta la condițiile în schimbare ale pieței. Această rigiditate poate duce la posibilități ratate sau tranzacții slabe.

Defect mecanic

Un sistem automat de tranzacționare criptografică, ca orice alt sistem, poate suferi de probleme tehnice, cum ar fi întreruperi de rețea, întreruperi de curent și erori de alimentare de date. Aceste eșecuri pot duce la plasarea unei comenzi la prețul sau cantitatea incorectă, rezultând o pierdere.

Este sigură tranzacționarea automată cu criptomonede?

Siguranța tranzacționarea automată a criptelor depinde de proiectarea sistemului și dacă tranzacțiile sunt monitorizate în mod regulat. Cu toate acestea, ele nu pot fi pur și simplu setate și uitate, așteptându-se ca ei să abordeze volatilitatea pieței și să scutească comercianții de pierderi perfect. Ele pot fi, totuși, un instrument de încredere care poate ușura călătorii de tranzacționare cu criptomonede prin optimizarea proceselor și permițând tranzacționare 24/7 fără probleme. Fiind automat lipsiți de emoții, ele ajută la prevenirea deciziilor nefericite legate de pierderea de bani din cauza unei erori umane sau invers.

Înainte de a plăti pentru orice sau de a pune bani pentru un cont de tranzacționare, efectuați o diligență adecvată asupra proiectelor și platformelor și puneți întotdeauna întrebări pentru a vă curăța îndoielile. În caz contrar, ai putea ajunge să pierzi bani dacă nu o faci.