Navigarea prin derivate cripto, cheia pentru creșterea nivelului comercianților aspiranți

În 1996, New York Times a scris un articol despre introducerea Internetului pe piața de valori. Articolul a discutat despre modul în care Internetul ar putea înlocui funcțiile unui broker, al cărui stoc în comerț este informarea, consilierea și executarea tranzacțiilor, toate acestea putând fi mai ieftine și mai ușor de găsit online. Această piesă fundamentală poate fi privită drept pistolul de pornire pentru dezbaterea dacă lumea avea nevoie sau nu de o casă de brokeraj pe Wall Street la prețuri ridicate pentru a găsi cumpărători pentru acțiunile lor, atunci când acest lucru ar putea fi posibil de către investitori direct pe net.

Adevărat, ceea ce odată a fost doar o ipoteză a devenit realitate. Schimburile sunt la doar un clic distanță, iar informațiile pot fi găsite din abundență pe Internet în câteva secunde. Utilitatea Internetului a pus o putere considerabilă în mâinile indivizilor, oferind astfel comercianților în devenire șansa de a juca jocul, șansa de a genera bogăție, dar și expunerea la riscurile piețelor.

În timp ce Wall Street a fost cândva scena mondială pentru comercianții și brokerii profesioniști, datorită puterii internetului și a Web3, imaginea titanilor industriei care sună clopoțelul de la deschidere pe platformele de tranzacționare pline de viață nu mai este aplicabilă; acum, oamenii tranzacționează din confortul propriilor dormitoare, iar sunetul clopoteilor a fost înlocuit de ping-ul neîncetat al notificărilor Twitter care alertează comercianții cu privire la cele mai noi IEO-uri.

Există totuși o altă schimbare în tranzacționare care are loc... și aceasta este mișcarea în creștere și rapidă către accesarea unor oportunități financiare mai profitabile prin:

Tranzacționarea cu derivate cripto

Pentru cei care nu sunt familiarizați cu un instrument derivat, acesta este un instrument financiar a cărui valoare depinde de valorile altor variabile de bază mai elementare și include active precum futures, contracte forward, swap-uri, opțiuni și multe altele. Unele derivate cripto tranzacționate în mod obișnuit includ futures și opțiuni, precum și contracte perpetue și swap-uri.

Instrumentele derivate joacă un rol esențial în transferul riscurilor în economie și în creșterea lichidității piețelor spot; istoric, piețele la vedere cripto au fost incredibil de ilichide, chiar și atunci când au fost ajustate pentru capitalizarea pieței în comparație cu piețele tradiționale. Abia după introducerea piețelor futures cripto, piețele spot au înregistrat o creștere vizibilă a nivelului și lichidității lor, care a început să intre în vigoare în perioada 2017-2019.

Pe lângă utilizarea lor ca instrument de acoperire împotriva riscurilor – care, din jurul anului 2021, a reprezentat o transformare pentru investitorii de risc care doresc să blocheze prețurile pentru deținerile de jetoane nevestate/blocate – instrumentele derivate pot fi folosite și pentru a specula – acesta fiind, într-adevăr, cazul lor principal de utilizare – și pentru a obține expunere pe piețe fără a fi nevoie să dețineți activul suport a cărui valoare o tranzacționați; un punct de mare comoditate, având în vedere natura unor active cripto!

În mod similar, odată cu adoptarea continuă și din ce în ce mai mare a tehnologiei blockchain, tranzacționarea derivatelor în criptomonede începe să devină din ce în ce mai populară. Pe baza unui raport al Cryptocurrency Derivatives Exchange de la Tokeninsight, volumul de tranzacționare al pieței de derivate din criptomonede a crescut exponențial între T3 2019 și T2 2020, cu o creștere totală de 159.4%. Acest lucru a atins apogeul în mai 2021, chiar înainte de interzicerea mineritului din China, care a vindecat începutul pieței urs actuale. O revenire după aceea a adus-o oarecum înapoi la nivelul maxim din mai 2021, deși se pare că s-a stabilit de atunci.

Foto: Financial Times

Având în vedere că mulți analiști și cercetători prevăd o creștere puternică în sectorul criptoderivatelor în următorii ani, ce putem face pentru a merge înaintea jocului? Ce se poate face pentru a vă duce de la un trader aspirațional la un trader încrezător pe piața de ultimă oră a derivatelor cripto? Avem soluția potrivită pentru tine.

Marginea Globului

La fel de important ca și cunoașterea instrumentelor de tranzacționat și a modului în care funcționează, este să știi unde să le schimbi cel mai bine; cu derivatele cripto, activul de bază poate fi orice simbol al criptomonedei, sau un coș al acestora, sau chiar însăși volatilitatea lor. În mod obișnuit, bursele cripto utilizează în mod predominant stablecoin USDT ca preț cotat față de criptomonede pentru derivate precum futures, forward și swap (precum și pentru tranzacționarea spot).

Deși aceasta poate fi o soluție atractivă pentru mulți, cei care dețin criptomonede, cum ar fi ETH și BTC, sau care sunt îngrijorați de asocierea activelor precum USDT, vor evita probabil astfel de contracte, cu excepția cazului în care riscurile percepute pot fi diversificate, datorită costuri de oportunitate ridicate asociate cu conversia activelor lor cripto în monede stabile.

Globe Exchange oferă o soluție la acest lucru, prin noua lor funcție de marjă unificată, comercianții vor fi împuterniciți să folosească aproape orice activ ca garanție pentru tranzacționarea cu titluri perpetue liniare pe bursa de derivate, rezolvând astfel problema fragmentării registrului de comenzi care afectează schimburile vechi, vechi. care împart registrele de comenzi în futures cu marjă USDT sau BTC. Indiferent de monedele pe care le deține un comerciant, aceștia nu vor mai fi obligați să schimbe active cu monede stabile pentru a tranzacționa perpetue liniare, permițându-le să-și interpoleze profilurile de risc între longurile BTC și deținerile de monede stabile.

În plus, prin Unified Margin, comercianților li se va permite, de asemenea, să folosească monede precum BTC pentru a tranzacționa contracte futures fără a le converti în stablecoins, ceea ce va permite unui comerciant să mențină expunerea la BTC, utilizând în același timp strategii de tranzacționare pe termen scurt.

Mai simplu spus, Unified Margin va permite unui comerciant să participe la piețele futures, facilitând utilizarea oricărei monede ca garanție.

Performanţă

Tranzacționarea instrumentelor derivate este o activitate de înaltă performanță; atunci când aveți convingere într-o tranzacție și un preț de intrare, trebuie să aveți încredere că bursa pe care tranzacționați este suficient de lichidă pentru a vă umple comanda. Adesea, atunci când sunt stabilite ordine limită, una dintre cele mai frecvente apariții – și un mare obstacol în calea strategiilor de tranzacționare – este că ordinul nu este completat și tranzacția nu se desfășoară, sau ordinele de preluare suferă un derapaj uriaș sau vârfurile de latență a schimbului, ceea ce face neclar unde este probabil să aibă loc execuția tranzacției.

Toate acestea înseamnă, prin urmare, că dacă tranzacția ar ajunge apoi să fie incredibil de profitabilă, comerciantul ar fi ratat această oportunitate pentru că bursa nu ar fi putut să își plaseze tranzacția.

Aceasta este o problemă cu lichiditatea pe o bursă; globul este deja una dintre cele mai lichide burse futures din lume. În ciuda lansării cu doar câteva luni în urmă, a depășit nume mai vechi și bine-cunoscute din industrie precum Kraken, Bitmex, Bitfinex și Gate în ceea ce privește lichiditatea, reducând astfel drastic riscul comercianților de a nu-și onora ordinele.

Ca atare, cercetarea performanței și lichidității platformei de tranzacționare pe care o veți utiliza este incredibil de importantă pentru a putea executa tranzacțiile pe care doriți să le plasați. Pentru a reveni la exemplul Globe, de exemplu, au o arhitectură de schimb unică; este conceput pentru a oferi utilizatorilor o experiență de tranzacționare mai bună, mai rapidă, mai sigură și mai lichidă pentru utilizatorii lor.

Spre deosebire de schimburile mai vechi, API-ul cloud Globe revine robust la câteva milisecunde, în timp ce FTX, de exemplu, răspunde adesea de 80 de ori mai lent. De fapt, motoarele de potrivire ale Globe le-au depășit chiar și pe cele din finanțele tradiționale (5us vs. 50us pentru etichetele albe LSE etc.)

Securitate și funcționalitate

Unul dintre considerentele cheie – dacă nu și cel mai important – atunci când alegeți o platformă de tranzacționare este securitatea. Crypto este, din păcate, renumit pentru hack-uri și breșe de securitate. Fără o arhitectură de securitate robustă, încercată și testată, atunci a fi un comerciant profitabil și a avea o strategie de succes în vigoare devine redundant; a fi foarte profitabil este redundant dacă fondurile îți sunt furate. Cu Globe, acest lucru nu este ceva de care să vă faceți griji; portofelele lor nu au fost niciodată piratate sau compromise și au investit într-o arhitectură de securitate lider în industrie, de exemplu soluții de depozitare la rece și protocoale de asigurare robuste, concepute de unii dintre cei mai realizați experți în domeniu.

Important de remarcat sunt, de asemenea, puncte precum lichiditatea; atunci când tranzacționați în marjă, utilizați efectul de pârghie pentru a vă crește dimensiunea poziției în vederea amplificarii profiturilor. Odată cu mărirea mărimii poziției vine și luarea în considerare a lichidității; Prin fiabilitatea platformei și prin munca lor cu echipe de creatori de piață instituționali, Globe a permis instrumentelor de pe bursa lor să aibă suficientă adâncime de piață pentru a se asigura că ordinele sunt onorate, indiferent de cât de mari sau mici își doresc comercianții să fie pozițiile lor.

Gânduri finale

Cu avantajul Globe, comercianții își vor putea crește abilitățile de tranzacționare, unul sau mai mulți pași la un moment dat, catalizand în cel mai scurt timp tranziția de la trader aspirațional la profesionist.

Începeți astăzi și tranzacționați orice activ din contul dvs. ca garanție, vizitând site-ul oficial al Globe Exchange.

Avertisment: Coinspeaker nu este responsabil pentru credibilitatea, calitatea, acuratețea oricăror materiale de pe această pagină. Vă recomandăm să efectuați cercetări pe cont propriu înainte de a lua orice decizie legată de produsele/companiile prezentate în acest articol. Coinspeaker nu este responsabil pentru nicio pierdere care poate fi cauzată din cauza utilizării de către dumneavoastră a oricăror servicii sau bunuri prezentate în comunicatul de presă.