Cum să utilizați Stop-Loss în Crypto Trading - Cryptopolitan

Tranzacționarea cripto poate fi un efort interesant și potențial profitabil, dar vine și cu riscuri inerente. Una dintre cele mai bune moduri de a gestiona aceste riscuri este utilizarea ordinelor stop-loss. Acest articol explorează elementele de bază ale stop-loss-ului în tranzacționarea cripto, cum să setați un stop-loss, beneficiile și limitările utilizării stop-loss-ului și multe altele.

Ce este stop-loss-ul?

Un ordin stop-loss este plasat pentru a vinde un activ cripto (cum ar fi Bitcoin) atunci când prețul acestuia scade la un anumit nivel. Acest lucru ajută la reducerea la minimum a pierderii pe care le-ar suporta un investitor dacă prețul activului ar continua să scadă. Ideea din spatele unui stop-loss este de a stabili un preț predeterminat la care activul cripto va fi vândut automat pentru a limita pierderile potențiale. De exemplu, dacă un investitor a cumpărat Bitcoin la 50,000 USD și stabilește un stop-loss la 45,000 USD, Bitcoin-ul investitorului ar fi vândut automat dacă prețul scade la 45,000 USD.

În ambele cazuri, ordinul va fi executat numai după ce prețul securității atinge nivelul specificat. Pe scurt, o strategie Stop-loss este folosit pentru a evita mai multe pierderi atunci când tendința contravine deciziei de tranzacționare prin ieșirea automată din tranzacție la un punct de prag. Este o opțiune grozavă și este o alegere personală pentru ca comercianții zilnic să o utilizeze și să evite pierderile după o anumită scădere a prețului.

Tipuri de ordine stop-loss

Ordin stop-loss regulat: un ordin stop-loss obișnuit este un tip de bază de stop-loss care declanșează un ordin de vânzare atunci când prețul atinge un anumit nivel.

Ordin stop-loss final: un ordin stop-loss final ajustează nivelul stop-loss pe măsură ce prețul se mișcă în favoarea comerciantului. Nivelul stop-loss este stabilit la un anumit procent sau sumă în dolari sub prețul pieței.

Ordin stop-loss de prag de rentabilitate: un ordin de stop-loss de prag de rentabilitate este plasat la nivelul la care tranzacția devine profitabilă, ideea fiind de a bloca profitul și de a proteja împotriva unei potențiale scăderi a prețului.

Ordin stop-loss bazat pe timp: un ordin stop-loss bazat pe timp este un stop-loss care este setat să se declanșeze după o anumită perioadă de timp, indiferent de nivelul prețului.

Cum să configurați ordinul stop-loss

Configurarea unui ordin stop-loss poate varia ușor în funcție de schimbul de criptomonede pe care îl utilizați, dar iată un ghid general pas cu pas:

1. Alegeți un schimb de criptomonede: În primul rând, trebuie să selectați un schimb de criptomonede care acceptă ordinele stop-loss. Unele schimburi populare includ Binance, Coinbase, BitMEX și Kraken.

2. Creați un cont: dacă nu aveți deja un cont la schimb, va trebui să creați unul. Aceasta implică de obicei furnizarea adresei de e-mail și a numelui complet și crearea unei parole.

3. Verificați-vă identitatea: Majoritatea schimburilor vă solicită să vă verificați identitatea înainte de a putea începe tranzacționarea. Aceasta poate implica furnizarea unui act de identitate sau a unui pașaport emis de guvern.

4. Finanțați-vă contul: Odată ce contul dvs. este verificat, va trebui să îl finanțați cu criptomonedă sau monedă fiat. Acest lucru se poate face de obicei prin transfer bancar sau card de credit/debit.

5. Găsiți opțiunea de ordin stop-loss: Alegeți criptomoneda pe care doriți să o tranzacționați: Selectați criptomoneda pe care doriți să o tranzacționați, cum ar fi BTC, ETH sau XRP.

6. Găsiți opțiunea de ordin stop-loss: odată ce contul dvs. este finanțat, navigați la secțiunea de tranzacționare a bursei și găsiți opțiunea de a plasa un ordin stop-loss. Acesta poate fi etichetat ca „stop-loss”, „stop-limit” sau ceva similar. Introduceți detaliile comerțului.

Pentru a seta un ordin stop-loss, va trebui să introduceți următoarele detalii:

• Tipul de ordin: alegeți dacă doriți un ordin stop-loss sau stop-limit.
• Dimensiunea tranzacției: introduceți cantitatea de criptomonedă pe care doriți să o tranzacționați.
• Prețul stop-loss: introduceți prețul la care doriți să fie executat ordinul stop-loss.
• Prețul take-profit (opțional): dacă doriți să setați și o comandă take-profit, introduceți prețul la care doriți să vindeți criptomoneda pentru profit.

7. Confirmați comanda: revizuiți detaliile ordinului stop-loss și, dacă totul pare corect, confirmați comanda.

8. Monitorizați-vă ordinul stop-loss: odată ce ordinul stop-loss este setat, îl puteți monitoriza pe platforma de tranzacționare a bursei. Ordinul va fi executat numai dacă prețul criptomonedei atinge prețul stop-loss specificat.

Ce este ordinul stop în Binance?

Ordinul Stop este activat Binance Futures este o combinație de ordine stop-loss și take-profit. The sistemul va decide dacă un ordin este un stop-loss ordin sau o comandă take-profit bazată pe nivelul prețului prețului de declanșare față de ultimul preț sau preț marcat atunci când comanda este plasată.

Cum să plasezi o comandă stop în Binance?

Exemplu 1:

Utilizatorul A plasează o comandă Trigger Price bazată pe Ultimul Preț făcând clic pe [Cumpără/Lung].

Deoarece prețul de declanșare (8,700 USDT) este mai mic decât ultimul preț, comanda va fi plasată ca „Comandă de profit”. Puteți verifica comanda plasată sub [Comandă deschisă].

Exemplu 2:

Utilizatorul A plasează o comandă Trigger Price bazată pe Mark Price făcând clic pe [Vânzare/Scurtare].

Deoarece prețul de declanșare (8,828 USDT) este mai mic decât prețul de marcare, comanda va fi plasată ca „Ordin Stop Market”. Puteți verifica comanda plasată sub [Comandă deschisă].

Notite importante:

Binance folosește Mark Price ca declanșator pentru lichidare și pentru a măsura profitul și pierderea nerealizate.

Prețul Mark este în general la câțiva cenți față de Ultimul preț. Cu toate acestea, Ultimul Preț s-ar putea abate dramatic și semnificativ de la Mark Price în timpul mișcărilor extreme ale prețurilor. Prin urmare, vă rugăm să monitorizați diferența de preț dintre Last Price și Mark Price. Puteți oricând să anulați comanda pe care ați plasat-o și să înlocuiți comanda dacă doriți să schimbați Triggerul de la Mark Price la Last Price sau invers.

Sursa: Întrebări frecvente Binance

Beneficiile utilizării Stop-loss

1. Managementul riscului: ordinele stop-loss vă permit să setați o limită maximă de pierdere, ceea ce vă ajută să vă gestionați riscul general. Prin controlul pierderilor, puteți reduce impactul mișcărilor negative ale prețurilor asupra portofoliului dvs. de tranzacționare.
2. Control emoțional: tranzacționarea cripto poate fi o experiență emoțională, mai ales în perioadele de volatilitate ridicată. Ordinele stop-loss scot emoțiile din tranzacționare prin automatizarea procesului de vânzare la un preț prestabilit.
3. Păstrați capitalul: prin stabilirea unui stop-loss, puteți evita vânzarea la un preț scăzut determinat de panică, ceea ce vă poate ajuta să vă păstrați capitalul. Ordinul stop-loss va vinde automat poziția dvs. atunci când prețul atinge un anumit nivel, asigurându-vă că nu suferiți pierderi mari.
4. Economisiți timp: monitorizarea tranzacțiilor dvs. non-stop poate consuma timp, mai ales dacă aveți mai multe poziții deschise. Ordinele stop-loss vă permit să stabiliți condițiile de vânzare în avans, astfel încât să vă puteți concentra timpul și energia asupra altor lucruri.
5. Concentrare îmbunătățită: cu un ordin stop-loss în vigoare, vă puteți concentra asupra strategiei dvs. și asupra tendințelor generale ale pieței, în loc să vă faceți griji în mod constant cu privire la prețul exploatațiilor dvs.
6. Flexibilitate sporită: ordinele stop-loss pot fi ajustate sau eliminate în orice moment, oferindu-vă flexibilitatea de a vă adapta la condițiile în schimbare ale pieței. Acest lucru poate fi util în special dacă trebuie să faceți ajustări la strategia dvs. de tranzacționare.
7. Liniște sufletească: existența unui stop-loss îți poate oferi liniște sufletească, știind că pierderile tale sunt limitate și că pozițiile tale sunt protejate în cazul unei scăderi bruște a pieței. Acest lucru te poate ajuta să dormi mai bine noaptea, știind că investițiile tale sunt sigure.

Limitări

• Derapaj: piețele cripto pot fi foarte volatile, determinând ca ordinele stop-loss să fie completate la prețuri diferite de nivelul specificat de stop-loss, ceea ce duce la pierderi suplimentare.
• Lacunele pieței: piețele cripto pot experimenta mișcări bruște și mari de preț, determinând ordinele stop-loss să fie declanșate la un preț mult mai rău decât s-a dorit din cauza decalajelor pieței.
• Lipsa flexibilității: ordinele stop-loss sunt inflexibile și nu iau în considerare condițiile pieței sau alți factori în schimbare, ceea ce duce la oportunități ratate sau ieșiri premature din poziții.
• Puncte de reintrare: Ordinele stop-loss pot să nu țină cont de punctul de reintrare dorit de un investitor, ceea ce duce la oportunități ratate de a reintra poziții la prețuri mai favorabile.

bottomline

Utilizarea stop-loss-ului în tranzacționarea cripto poate fi un instrument valoros pentru gestionarea riscului și maximizarea profiturilor. Acesta permite comercianților să stabilească limite predeterminate pentru pierderi, reducând impactul volatilității pieței asupra portofoliilor lor. Cu toate acestea, este important să abordați strategia stop-loss cu prudență și să înțelegeți în detaliu mecanismele cum funcționează înainte de a o implementa în strategia dvs. de tranzacționare. Cu abordarea corectă, stop-loss vă poate ajuta să mențineți disciplina, să luați decizii de tranzacționare informate și să vă creșteți șansele de succes pe piețele cripto.