Cum să evaluezi orice proiect cripto folosind analiza fundamentală

Analiza fundamentală este procesul de găsire a valorii intrinseci a unui activ, cu scopul de a determina dacă activul este supraevaluat sau subevaluat. Aceste informații pot fi apoi valorificate împreună cu analiza tehnică pentru a decide dacă să investească sau să tranzacționeze un activ.

În analiza fundamentală a criptomonedei, abordarea este oarecum diferită de cea utilizată în mod obișnuit pentru a evalua activele moștenite de pe piață. Activele cripto nu au datele istorice necesare, deoarece de obicei nu există un istoric al rapoartelor de câștig sau declarații de profit și pierdere.

Pentru analiza criptomonedei, toate informațiile disponibile despre activ trebuie căutate prin cercetări care includ investigarea cazurilor de utilizare ale acestuia, a rețelei sale, a echipei din spatele proiectului, a programelor de atribuire - lista poate continua. Privind setul potrivit de factori, comercianții pot determina valoarea fundamentală a unui proiect de bază înainte de a investi.

Iată cei 10 pași considerați a fi cei mai utili:

1. Citiți cartea albă

În special pentru investițiile pe termen lung, cumpărați și păstrați, este esențial să citiți cartea albă a unui simbol. Acesta este documentul care oferă o imagine de ansamblu intenționată și detaliată a unui proiect. O carte albă bună explică:

• Obiectivele proiectului
• Cazurile de utilizare și distribuția
• Viziunea echipei
• Tehnologia din spatele jetonului
• Planuri pentru upgrade-uri și funcții noi
• Cum tokenul oferă valoare utilizatorilor

2. Evaluați afirmațiile cărții albe

Fiți sceptici, deoarece oamenii din spatele proiectelor pot îndoi, sau chiar rupe, adevărul.

Acest lucru se întâmplă mai des decât își dau seama majoritatea. De exemplu, Michael Alan Stollery, fondatorul și CEO al Titanium Blockchain Infrastructure Services, a strâns 21 de milioane de dolari într-o ofertă inițială de monede (ICO).

Ulterior, a recunoscut că a falsificat părți din cartea albă a proiectului.

Este important să puneți câteva întrebări dificile și să obțineți răspunsuri complete înainte de a pune banii într-un proiect.

Unele întrebări trebuie luate în considerare:

• Sunt jetoanele într-adevăr distribuite așa cum promit?
• Îndeplinesc așteptările din foaia de parcurs?
• Inventează o problemă doar pentru a o rezolva?
• Ce spun alții despre asta?
• Există steaguri roșii?
• Obiectivele par realiste?

3. Uită-te la concurenți

Potrivit unor surse din industrie, aproape 40% dintre criptomonedele care au fost listate în 2021 nu mai există.

Acesta servește ca un adevăr important pe care investitorii trebuie să-l ia în considerare: o mulțime de proiecte – aproape jumătate și ar putea fi chiar mai multe – eșuează și eșuează lamentabil.

Examinarea cărții albe a unui proiect dezvăluie cazul de utilizare pe care îl vizează criptoactivul și problema pe care încearcă să o rezolve. Atunci ar trebui să ne gândim dacă acel caz de utilizare este sau nu, de fapt, viabil și dorit.

În plus, este important să identificăm proiectele concurente și să examinăm proiectele existente pe care acesta le-ar putea înlocui, dacă va avea succes. Concluzia: investitorii inteligenți caută să vadă dacă acest proiect este mai bun decât alții sau nu.

4. Privește echipa din spatele proiectului

Un proiect este la fel de bun ca echipa din spatele lui.

Persoanele care oferă proiectul trebuie să aibă exact abilitățile potrivite pentru a-și face proiectul să funcționeze. Cartea albă ar trebui să conțină informații despre fiecare membru al echipei, dar efectuarea unor cercetări independente poate fi de asemenea utilă.

Câteva întrebări de luat în considerare despre oamenii din spatele oricărui proiect:

• Au lucrat în trecut la alte proiecte reputate și de succes?
• Care sunt acreditările lor? Sunt ei experimentati?
• Sunt membri reputați ai comunității cripto și ai ecosistemului blockchain?
• Au fost implicați în proiecte discutabile sau înșelătorii?

Dacă nu există echipă? Apoi uită-te la comunitatea de dezvoltatori.

Aflați dacă proiectul are un GitHub public. Verificați pentru a vedea numărul de colaboratori și nivelurile de activitate. Cu cât activitatea de dezvoltare este mai consistentă pe un proiect, cu atât mai bine.

5. Priviți valorile în lanț

Valorile în lanț sunt disponibile analizând datele din blockchain.

Datele pot fi extrase de pe site-uri web sau API-uri - cum ar fi analize în lanț, diagrame de date și rapoarte de proiect - concepute special pentru a informa deciziile de investiții.

Câteva dintre datele care merită luate în considerare:

• Numărul de tranzacții: o măsură a activității care se desfășoară într-o rețea. Cu cât mai multă activitate, cu atât mai bine.
• Valoarea tranzacției: câtă valoare a fost tranzacționată într-o perioadă de timp. Cu cât acest număr este mai mare, cu atât mai bine.
• Adrese active: câte adrese blockchain sunt active în orice moment. Din nou, cu cât mai multe adrese active, cu atât mai bine.
• Taxe plătite: cum crește sau se micșorează cererea de spațiu în bloc pentru un simbol bazat pe taxe.
• Rata de hash: o măsură a sănătății rețelei în criptomonede cu dovadă de lucru. Cu cât rata hash este mai mare, cu atât este mai dificil să lansezi cu succes un atac de 51%.
• Staking: suma mizată la un moment dat arată nivelul de dobândă, sau lipsa acestuia, în proiect.

6. Uită-te la tokenomics

Investește în proiecte care creează jetoane utile; în caz contrar, este posibil ca tokenul să nu aibă utilitate pe piață.

În plus, dacă simbolul este util, mai trebuie să se determine modul în care piața îl va accepta, dând astfel sens mișcărilor prețului jetonului și permițând investitorilor oportunități de profit în mod continuu.

Unele întrebări trebuie luate în considerare:

• Este util jetonul?
• Cum obțin oamenii jetonul?
• Care este rata inflației sau deflației?
• A fost un activ ICO?

7. Capitalizarea pieței, volumul tranzacționării și lichiditatea

Unele dintre cele mai importante analize se referă la valorile financiare ale simbolului asociat unui proiect, inclusiv:

• Capitalizarea pieței: valoarea rețelei reprezentată de costul ipotetic de cumpărare a fiecărei unități a activului. „Capitala de piață” oferă o perspectivă asupra potențialului de creștere al rețelei și este calculată prin înmulțirea ofertei circulante cu prețul curent.
• Volumul de tranzacționare: cantitatea de valoare care a fost tranzacționată într-un anumit interval de timp (zilnic, săptămânal, lunar). Indică dacă un token are suficientă lichiditate.
• Lichiditate: un indicator care măsoară cât de ușor poate fi cumpărat și vândut un token. Cu cât un jeton este mai lichid, cu atât este mai ușor să-l vinzi la prețul de tranzacționare curent.

8. Comunitate

Când o comunitate se află în spatele unui proiect, tinde să ajute simbolul proiectului să se aprecieze în valoare.

Rețelele sociale, de exemplu, pot avea un impact semnificativ asupra acțiunii prețului unui criptoactiv. Memecoins precum Dogecoin (DOGE) și Shiba Inu (SHIB) a crescut vertiginos ca preț datorită, parțial, entuziasmului rețelelor sociale.

Recent, tokenul BONK al lui Solana a primit o creștere uriașă a prețului, deoarece activitatea pe rețelele sociale a împins nivelurile de interes pentru activ la noi maxime.

O comunitate care susține o monedă este un catalizator puternic, așa că iată câteva întrebări de luat în considerare:

• Este comunitatea activă și entuziasmată?
• Există multe conturi de șilingi?
• Sentimentul este bun?
• Există o mulțime de dezvoltatori?

Amintiți-vă, prețul unui token crește doar dacă există interes și acțiune pe piață. Cu cât oamenii vorbesc și investesc mai mult într-un token, cu atât este mai probabil ca prețul acestuia să se aprecieze.

9. Marketing

În prezent, există aproximativ 21,910 de criptomonede din care investitorii pot alege - asta înseamnă multă concurență!

Echipa din spatele unui proiect trebuie să își comercializeze în mod activ tokenul pentru a se diferenția de mulțime, iar oamenii din industrie spun că acum este mai greu ca niciodată să ieși în evidență.

În plus, odată cu apariția continuă a noilor jetoane pe piață, criptomonedele consacrate se luptă să își păstreze cota de piață.

Așadar, echipa din spatele proiectului trebuie să creeze în mod activ cunoașterea mărcii, să atragă clienți și să-și păstreze clienții pentru a îmbunătăți vânzările și profiturile.

Câteva întrebări de luat în considerare înainte de a investi într-un proiect:

• Echipa de bază comercializează produsul bine?
• Au o echipă de marketing dedicată?
• Crește cota de piață sau nu?

10. Dacă produsul de bază este disponibil, testați-l

Acesta ar putea fi puțin dificil pentru cineva care doar caută să investească în simbolul de bază al unui proiect. Cu toate acestea, să presupunem că cineva are în vedere o investiție în Ethereum's Ether (ETH).

Deoarece Ethereum este o platformă software globală descentralizată, o tehnologie de rețea digitală funcțională și securizată ar demonstra cu siguranță cum funcționează de fapt platforma.

Cunoașterea acestui lucru ar putea ajuta cu siguranță la informarea unei potențiale decizii de investiție.

La urma urmei, dacă platforma este greu de utilizat, consumă mult timp sau creează în alt mod mai multe probleme decât rezolvă, poate fi înțelept să nu investim într-o astfel de platformă până când aceste probleme sunt rezolvate.

Așadar, iată - 10 pași pentru o analiză fundamentală solidă pentru a ajuta la evaluarea potențialului de profit al oricărui activ înainte de orice investiție sau tranzacționare.

A se vedea modul în care Cointelegraph Markets Pro furnizează date de mișcare a pieței înainte ca aceste informații să devină cunoscute publicului.

Cointelegraph este un editor de informații financiare, nu un consilier de investiții. Nu oferim consultanță de investiții personalizată sau individualizată. Criptomonedele sunt investiții volatile și prezintă riscuri semnificative, inclusiv riscul de pierdere permanentă și totală. Performanța trecută nu indică rezultatele viitoare. Cifrele și diagramele sunt corecte la momentul scrierii sau după cum se specifică altfel. Strategiile testate în direct nu sunt recomandări. Consultați-vă consilierul financiar înainte de a lua decizii financiare.

Toate rentabilitatea investițiilor citate sunt exacte începând cu 16 februarie 2023.