Proiecții futuriste ale corelației criptomonedei cu piața de valori – crypto.news

În primele zile ale Bitcoin, nu a existat prea multă corelație (dacă există) între criptomoneda și piețele de valori. Din 2009 până la sfârșitul anului 2011, Bitcoin a început și a atins paritatea cu dolarul american pentru prima dată în februarie 2011, ajungând la 30 de luni mai târziu. 2013 a fost un an mare pentru Bitcoin, deoarece a fost martor la o uriașă alergare de la 13 USD la începutul anului la 1 100 USD la sfârșitul anului, înregistrând o creștere a prețului cu 6,600%. Impresionantul Bull Run a captat atenția publicului și a văzut capitalul pieței Bitcoin depășind pentru prima dată 1 miliard de dolari.   

Creșterea intereselor financiare a Bitcoin

În ciuda creșterii prețului Bitcoin de-a lungul anilor, până în 2017 investitorii de retail și instituționali au văzut o oportunitate profitabilă în Bitcoin. De data aceasta, Bitcoin a depășit pragul de rezistență de 1,100 USD, crescând de până la 20 de ori în mai puțin de 12 luni. Opiniile au trecut de la a crede că bitcoinul este o înșelătorie la a fi o mare oportunitate de investiție. 

Odată cu creșterea investitorilor instituționali și de retail care intră pe piața cripto, pare să existe o corelație crescută între prețurile criptomonedei și piețele de valori. De la a fi influențat de factori similari care afectează prețul până la afișarea unei tendințe similare pe piață, pare să existe o corelație între piața cripto și piața de valori, așa cum se discută în acest articol. 

Criptomonedă vs prețul acțiunilor 

După o descoperire a prețurilor Bitcoin în 2017, interesul pentru Bitcoin și criptomonede ca clasă de active de investiții a crescut semnificativ. A existat o acoperire mediatică sporită a noii clase de active de investiții, ceea ce a atras atenția publicului. Pandemia COVID-19 a excavat și mai mult corelația criptomonedei cu prețurile acțiunilor, pe măsură ce mai mulți investitori plini de panică s-au grăbit să-și protejeze investițiile cu criptomonede. 

Odată cu închiderea afacerilor și încetinirea economiilor, numeroși investitori au fugit de la bursa și și-au plasat activele în criptomonede, în special Bitcoin. Drept urmare, Bitcoin a înregistrat o creștere masivă a prețului, ajungând la un preț record de 64,000 USD în prima jumătate a anului 2021. În timpul pandemiei de COVID-19, S&P 500 a pierdut mai mult de 110 de puncte, deoarece investitorii și-au transferat activele către alternative. investitii. 

În acest timp, criptomoneda a fost foarte apreciată ca o nouă clasă de active și a atras un număr imens de instituții, întreprinderi și investitori de retail. Bitcoin, în special, a fost acum privit ca stoc de către comercianți, consolidându-și poziția ca clasă de active. 

Într-adevăr, la sfârșitul anului 2021 și mijlocul lui 2022, a existat o corelație semnificativă între criptomonede și prețurile acțiunilor. Prețurile criptomonedelor au crescut și au scăzut în mod similar cu prețurile acțiunilor, arătând în mod clar un nivel ridicat de corelație. Mai jos este un grafic care arată prețul Bitcoin (BTC) în comparație cu S&P 500(SPX) și Nasdaq 100(NDX). Pentru început, SPX măsoară performanța acțiunilor cu capitalizare mare, în timp ce NDX măsoară performanța a 100 dintre cele mai mari companii nefinanciare listate la bursă. 

Graficul de mai sus afișează istoricul prețurilor SPX, NDX și BTC din noiembrie 2021 până în mai 2022. Din grafic, puteți vedea o formă de relație între fiecare preț în creștere și în scădere. Graficul Bitcoin este mai abrupt din cauza volatilității sale intense, probabil pentru că este văzut și tratat foarte mult ca acțiuni de către comercianți și investitori. 

Modelul economic al Bitcoin nu este în întregime legat de acțiuni sau acțiuni. Cu toate acestea, corelația prețului dintre acțiuni și acțiuni se datorează faptului că comercianții și investitorii creează din neatenție o corelație în modul în care tratează Bitcoin. Cu alte cuvinte, investitorii tranzacționează Bitcoin singurul mod în care înțeleg, adică acțiuni. 

Factori similari afectează prețurile acțiunilor și criptomonedei 

 O altă dovadă a unei corelații între piețele bursiere și criptomonede este faptul că factori similari afectează prețurile și performanța acțiunilor și criptomonedelor. Acești factori includ: 

Cerere și ofertă 

Regula cererii și ofertei afectează stocurile și cripto-urile, în special pe cele cu o colecție limitată, cum ar fi Bitcoin. Prețul crește dacă mai mulți oameni doresc să cumpere un anumit stoc. Dimpotrivă, dacă mai mulți oameni doresc să vândă o anumită acțiune decât să-l cumpere, va exista o ofertă mai mare decât cererea, iar prețul ar scădea. Oferta de Bitcoin este, de asemenea, limitată la 21 de milioane de monede. Odată cu creșterea cererii și scăderea ofertei, prețul crește cu siguranță. 

Conditii economice 

Condițiile economice au un impact semnificativ asupra opțiunilor de investiții. Produsul Intern Brut (PIB) măsoară creșterea condițiilor economice în timp. În condiții economice adecvate, mai multe investiții vor fi direcționate către acțiuni și criptomonede, conducând prețurile acestora. În schimb, tulburările economice sau recesiunea cauzate de micro-evenimente precum pandemiile determină o scădere a prețurilor acțiunilor și cripto-urilor. 

Politică monetară  

Politicile monetare, cum ar fi scăderea ratelor dobânzilor, pot provoca diferite reacții economice, inclusiv scăderea interesului investitorilor sau creșterea economică lentă, reducerea investițiilor direcționate către acțiuni și criptomonede și afectarea prețurilor acestora. 

Geopolitică   

Deciziile politice luate de o anumită țară, cum ar fi arderea cripto-urilor sau a anumitor companii, influențează drastic prețurile acțiunilor și criptomonedelor. Deciziile politice pot declanșa vânzări masive de acțiuni și cripto-uri, volatilitate intensă, prăbușire a pieței sau chiar creșterea pieței. De exemplu, când Rezerva Federală a anunțat că își crește intervalul țintă de fonduri federale la 75%–1% pe 4 mai 2022. Bitcoin a scăzut la aproximativ 3,100 USD pe zi, NDX și SPX pierzând 1 de puncte și 400 de dolari. puncte, respectiv, indicând o corelație semnificativă între cripto-uri și stocuri. 

Sentimentele și așteptările investitorilor 

Sentimentele și așteptările investitorilor afectează atât prețurile acțiunilor, cât și criptomonedele. Dacă majoritatea investitorilor cred că prețurile acțiunilor și cripto-urilor vor crește, atunci va exista o creștere a deținerii, mai degrabă decât a vânzării. Dimpotrivă, o vânzare masivă are loc atunci când investitorii cred că o prăbușire a prețurilor este iminentă.  

Reguli 

Reglementările afectează atât criptomoneda, cât și piața de valori. De exemplu, când China a luat măsuri împotriva minerii Bitcoin din țară, prețul Bitcoin a scăzut semnificativ și s-a recuperat în curând odată ce minerii s-au mutat în noi locații. De asemenea, stocurile diferitelor companii chineze au scăzut în 2019, când Trump a amenințat că va scoate firmele chineze de pe piețele americane. 

Cum va evolua corelația criptomonedei cu piața de valori în viitor? 

Corelația prețului criptomonedei cu acțiunile ar putea fi o simplă coincidență sau înseamnă că prețurile criptomonedelor urmează într-adevăr tendințele de pe piețele bursiere. Deci, cum se va evolua această corelație în viitor? Deși nu există cu adevărat o modalitate exactă de a spune, marea corelație a cripto-ului cu piața de valori va fi influențată de mai multe micro-evenimente. Evenimentele majore din iulie vor dicta direcția cea mai probabilă pe care o va lua această relație. Acestea sunt: 

• Publicarea cifrei IPC a inflației de către SUA pe 13 iulie va indica direcția acestei corelații. Un IPC a inflației de peste 8.5% ar putea face ca atât cripto-ul, cât și piețele bursiere să se reducă puternic. 
• Programele întâlnirilor FOMC care vor avea loc între 26 și 27 iulie vor face câteva declarații importante cu privire la viitoarele mișcări ale FED și dacă își vor ajusta obiectivele de la 2.5% la 3.5%
• PIB-ul T2, care urmează să fie publicat pe 28 iulie, va deschide o cale clară către viitorul acestei relații. FED din Atlanta prezice un trimestru masiv de -2.5%.   

Cuvinte închise 

Din 2017 încoace, a existat o corelație tot mai mare între acțiuni și criptomonede. În timp ce acțiunile și monedele virtuale au modele economice diferite, corelația apare în principal pentru că investitorii par să trateze criptomonede ca pe acțiuni. Încă nu se știe dacă această corelație se va desfășura pe termen lung, având în vedere că majoritatea cripto-urilor sunt încă în faza de descoperire a prețului. Tendințele pieței lor pot fi influențate de alți factori care nu pot influența invers stocurile. 

În viitor, Bitcoin și alte criptomonede ar putea rămâne corelate cu acțiunile sau nu. Prin urmare, investitorii trebuie să abordeze criptomoneda cu precauție pentru a evita pierderi imense.