Pot criptoderivatele să învingă capcana volatilității?

Anii 2020 nu au fost o perioadă stabilă pentru piețe. Când volatilitatea nu era o problemă, au existat perioade lungi de închideri de afaceri induse de pandemie care au făcut ravagii asupra veniturilor consumatorilor. Chiar și cei care doreau să investească nu aveau un venit regulat și, prin urmare, nu puteau să facă acest lucru. Apoi, criza lanțului de aprovizionare a venit alături de creșterea inflației. De la începutul anului 2022, atât inflația rampantă, cât și volatilitatea prețurilor de pe piețe și-au afectat comercianții și investitorii obișnuiți. Deși este aproape imposibil să lupți împotriva inflației, cum depășesc pasionații de tranzacționare rigorile prețurilor volatile de pe piețele lor preferate?

O modalitate prin care traderii de criptomonede fac față amenințării obișnuite a fluctuațiilor mari de preț este prin utilizarea derivatelor. Din păcate, mult prea mulți presupun că utilizarea derivatelor cripto este o chestiune extrem de complexă, care vine cu costuri ridicate și niveluri neobișnuite de risc. Dimpotrivă, utilizarea acestor instrumente unice poate fi o modalitate eficientă de a reduce riscul, de a economisi bani și de a evita numeroasele probleme care vin cu volatilitatea zilnică a prețurilor. Pe lângă utilizarea tactică a instrumentelor derivate, comercianții trebuie să cunoască avantajele și dezavantajele. a grupului de active. Din fericire, există și alte strategii care funcționează bine alături de instrumentele derivate pentru a minimiza efectele variațiilor uriașe ale prețurilor. Ei includ tranzacționarea cu indexuri cripto, diversificare în cadrul categoriei criptomonede și design eficient al portofoliului. Următoarele detalii pot servi drept punct de plecare.

Ce sunt ei

Contractul futures perpetuu pe bitcoin este, de departe, membrul de top al categoriei. Prețurile sunt setate să fie aceleași cu cele ale bitcoin, dar proprietarii contractelor fac o decontare zilnică a câștigurilor și pierderilor și nu trebuie niciodată să cumpere niciun bitcoin. Bursele oferă o garanție de credit, oferă un efect de levier ridicat și lichiditate și spread-uri de licitație-cerere extrem de mici. Aceasta din urmă este o teamă pentru mulți oameni care altfel s-ar implica pe piață.

Argumente pro şi contra

Criptoderivatele vin cu spread foarte mici și sunt excepțional de lichide. Acestea sunt cele mai atractive două aspecte, alături de faptul că nu există riscul de contrapartidă. În plus, vin cu efect de pârghie mare, sunt ușor de vândut scurt, iar deținătorii nu trebuie să dețină bunuri fizice sau monede virtuale. Pe scurt, ele vin cu multe dintre aceleași avantaje ca și derivatele pe acțiuni. În dezavantaj, unii consideră că aceste instrumente unice sunt greu de înțeles și astfel le evită. În mass-media financiară, cea mai mare parte a reportajului se concentrează pe lucruri precum modificările zilnice ale prețului bitcoin și riscurile comune asociate cu deținerea oricărei criptomonede într-un portofoliu.

Utilizarea indicilor pentru a atenua fluctuațiile de preț

Indicii cripto funcționează la fel ca omologii lor pe piețele de acțiuni. Bursele și dealerii pun împreună coșuri sau grupuri de cripto care au profiluri diferite. Unele sunt majore, cum ar fi bitcoin sau ethereum, în timp ce alții sunt minori sau probleme nu foarte cunoscute. Unii producători de indexuri încearcă să creeze liste care să includă sute de monede în toate subcategorii. Achiziționarea de acțiuni într-un index poate fi o modalitate eficientă de a obține expunere la un anumit grup de instrumente fără a dedica o cotă mare de capital doar unuia sau două. Timp de decenii, comercianții de valori mobiliare au apelat la marii indici de schimb, precum DAX și DOW, pentru a învinge piețele agitate, dobândind în același timp expunere la un sector mare al economiei.

Același lucru este valabil și în cazul indicilor cripto, cel mai popular fiind Crypto-10, care urmărește primele 10 monede. Este o modalitate ideală pentru ca oamenii să joace principalele monede fără a-și lega capitalul de probleme individuale. Cumpărarea într-un index este o modalitate de a deține o miză într-o varietate de monede. Cu toate acestea, unii pasionați de investiții preferă să cumpere aproximativ o duzină de monede și să le păstreze în portofelele online sau offline.

Structurarea inteligentă a portofoliului

Nu este suficient să cumpărați la scară largă într-o singură clasă de active precum cripto. Pasionații de investiții trebuie să fie conștienți de modul în care este alcătuit întregul lor portofoliu. Include prea multe acțiuni, mărfuri, ETF-uri (fonduri tranzacționate la schimb), metale prețioase sau numerar? Indiferent câte emisiuni de monede dețineți sau cât de diversificate sunt deținerile dvs. de criptomonede, este imperativ să depuneți eforturi pentru un portofoliu echilibrat. Pentru majoritatea, asta înseamnă să dețineți o varietate de active apreciabile, dintre care unele oferă o acoperire împotriva inflației, iar altele care pot aduce profituri solide, pe termen lung, pentru pensie sau economii specifice. Nu presupuneți niciodată că doar pentru că dețineți 10 altcoins diferite, investițiile dvs. sunt sigure. Proprietatea largă a mai multor tipuri de titluri este cea mai bună modalitate de a descuraja efectele fluctuațiilor uriașe ale prețurilor și ale piețelor instabile.