Care este Ultimate Blue-Chip Crypto Asset: BTC, NFT sau Land?

Una dintre cele mai mari schimbări aduse pieței cripto azi în comparație cu ultima piață ursară este diferitele tipuri de active care există. 

În loc să aleagă între Dash, Litecoin, Ethereum, Bitcoin etc., oamenii pot investi în NFT-uri și loturi de teren digital în metavers.

Bunul simț indică faptul că aceste noi active experimentale sunt mai riscante în comparație cu BTC și ETH. Deși este dificil să măsurați în mod obiectiv riscul, putem folosi datele din lanț pentru a evalua volatilitatea prețurilor.

Cu piața ursă în plină desfășurare, acum este momentul perfect pentru a compara aceste active și pentru a vedea care ar putea fi cele mai bune active: Crypto, NFT-uri, sau pământ metavers. 

Aici, vom compara trei investitori ipotetici: Abe, Bob și Cathy. În urmă cu un an, fiecare și-a pus banii într-o clasă de active diferită în spațiul cripto. 

Portofoliul lui Abe: 50% BTC și 50% ETH. 

Portofoliul lui Bob: 50% BAYC și 50% Criptopunks. 

Portofoliul lui Cathy: 50% Decentraland Land și 50% parcele Sandbox. 

Aceste comparații nu sunt 1 la 1 (cumpărarea a 3 Bored Apes la 6,000 USD fiecare în urmă cu un an este o mișcare foarte diferită de a investi 6,000 USD într-un token „sigur” de lungă durată, cum ar fi ETH.) Așadar, am creat 3 portofolii „rezonabile” de-a lungul aceste 50/50 linii care nu sunt exact aceeași. Pentru a fi explicat mai târziu.

În acest articol, vom urmări performanțele fiecărui portofoliu al acestor investitori și vom explora de ce unele dintre aceste investiții sunt mai volatile decât altele. 

Portofoliul de jetoane al lui Abe

Unul dintre avantajele investiției în jetoane în loc de NFT este lichiditatea și divizibilitatea. Suntem capabili să punem o valoare exactă în dolari USD pe BTC și ETH în orice zi, să cumpărăm orice sumă dorim și să primim o rată de piață corectă. 

În această zi de acum un an, 28 iunie 2021, BTC costa 35,867 USD. Pentru a ușura calculul, vom rotunji aceasta la cea mai apropiată sută - 35,900 USD. ETH a fost de 2,160 USD - rotunjit la 2,200 USD. 

Investitorul nostru în simboluri a ales un moment excelent pentru a interveni. După entuziasmul cotării Coinbase pe 13 aprilie 2021 și Rezerva Federală a scăzut ratele dobânzilor la 0.25% pentru a stimula economia, piața a urlat. Cu toate acestea, a fost trimis temporar să se prăbușească în primul rând din cauza unui val de reglementări stricte din China și a fost cam aici când Abe a pătruns.

În retrospectivă, Abe a cumpărat partea de jos a ciclului, punând 50,000 USD în BTC și 50,000 USD în ETH (obținând aproximativ 1.39 BTC și 22.7 ETH).

Urcarea nebună în sus a continuat până pe 8 noiembrie 2021, când investiția inițială a lui Abe a fost în valoare de 203,767.52 USD. 

Dar apoi, entuziasmul speculativ pentru criptomonede a început să scadă pe măsură ce comerțul cu amănuntul și investitorii reduc activele riscante.

Din ianuarie până în iunie, Rezerva Federală a majorat ratele dobânzilor cu 75 de puncte de bază în succesiune rapidă, cea mai mare marjă din ultimii 28 de ani.

În februarie, războiul din Ucraina a declanșat o scădere a condițiilor macroeconomice, rezultând într-un mediu de urs pentru piața cripto.

În plus, fulgerul de Luna Pământului în luna mai arăta ca începutul unei serii de epave auto din industria blockchain. 

Toate aceste evenimente au redus prețul BTC și ETH - active care, pentru marea majoritate a publicului non-cripto, sunt substitute pentru „prețul cripto-ului” în sine. 

Pe 28 iunie 2022, portofoliul de 1.39 BTC și 22.7 ETH al lui Abe valora 54,197.7 USD, în scădere cu 45.8%. Scăderea de la maximul istoric a fost de 73.4%.

Portofoliul NFT

Deși NFT-urile nu sunt la fel de lichide ca BTC sau ETH, ele sunt unice și de colecție. Și atunci când piața este într-o stare mai bună, deținătorii pot obține și o anumită valoare în dolari din aceasta.

Cum arăta piața NFT în iunie 2021?

• Perioada de germinare și construcție: 

În iunie 2017, a luat naștere oficial CrytoPunks, primul proiect NFT din lume, care a adus conceptul NFT la un punct culminant. Condusă de OpenSea, tranzacționarea NFT a devenit mai convenabilă și mai perfectă, făcând zonele de aplicare NFT să se extindă treptat de la jocuri și lucrări de artă.

Prin 2021, axie infinit vânzările au crescut rapid, conducând la creșterea pieței NFT. În același an, a fost înființată și BAYC și a intrat în vizorul publicului.

Acesta este momentul perfect pentru Bob să intre pe piață atunci când NFT-urile sunt la început. Deoarece NFT respectă o regulă, cu cât atributele sale sunt mai rare mai devreme, cu atât valoarea este mai mare și prețul mai scăzut este mai echilibrat (piața de tranzacționare NFT este imatură, iar frecvența tranzacțiilor este scăzută).

BAYC și CryptoPunks se află printre primele NFT-uri în ceea ce privește volumul tranzacționării în 2021.

Presupunând că Bob cumpără 1 BAYC (3.5713 ETH) și 1 CryptoPunk (28.9191 ETH) pe 28 iunie 2021, la un preț mediu, investiția sa inițială valorează la acel moment 71,478.88 USD.

În 2021, dezvoltarea economică mondială a fost grav afectată de epidemie, iar relaxarea fiscală în marile economii a adus inflație și devalorizare a monedei, conducând utilizatorii către piețele criptografice precum artwork, NFT și BTC. Activitatea de tranzacționare pe piața NFT a continuat să crească din august până în martie 2021.

Dacă Bob ar fi urmat ETH și l-ar fi vândut la apogeu pe 8 noiembrie (ETH la 4,826.25 USD), când prețurile medii ale BAYC și CryptoPunk erau de 43.8835 ETH și, respectiv, 98.5848 ETH, portofoliul său ar fi valorat 687,587.63 USD, o creștere de 861.95 %. .

Prăbușirea pieței Crypto a condus la o scădere a interesului investitorilor pentru NFT, impactând semnificativ volumul total de tranzacționare și scăderea capitalizării pieței. În ultimele 90 de zile, volumul total de tranzacționare a scăzut cu 63.84%, iar capitalizarea totală a pieței cu 38.07%.

Începând cu 28 iunie 2022, ETH se tranzacționează la 1,144 USD, BAYC la 113.5035 ETH și CryptoPunk la 77.6991 ETH. Portofoliul lui Bob valorează 218,735.77 USD, în creștere cu 206.01% față de an. Este în scădere cu 68.19% față de maximul istoric.

În mod clar, NFT-urile blue-chip, de la începutul verii 2022, nu sunt atât de volatile pe cât cred mulți oameni în comparație cu așa-numitele investiții cripto „sigure” BTC și ETH. 

*Din moment ce a investi jumătate din portofoliu în BAYC NFT ar fi fost destul de nebunesc în iunie 2021, adoptăm o abordare diferită a 50/50 în acest portofoliu. Bob a cumpărat 1 Punk și 1 Ape. 

Portofoliul de terenuri

Fiind interesată de metavers în iunie 2021, Cathy poate fi considerată o adoptă timpurie. La acea vreme, cuvântul „metavers” nu devenise încă un nume cunoscut. 

Rebranding-ul Facebook la Meta mai era încă patru luni. 

A fost metaversul o versiune nouă a Second Life? Aveai nevoie de o cască VR pentru a-l accesa? Aproape nimeni care nu era adânc în cripto-rapithole nu știa deja. 

Dar zgomotele erau acolo. Pe 4 iunie, Sotheby's a deschis o galerie virtuală în Decentraland, iar jocul a făcut furori, fiind primul care a spart 1 milion într-o vânzare de teren metavers. 

Pe 28 iunie 2021, Cathy a devenit proprietar metavers. Achiziția ei a fost una dintre cele 37 de vânzări NFT din Decentraland, care a generat în total 148,500 USD. 

Deoarece toate tranzacțiile de pe blockchain sunt pe un registru public, putem de fapt să vedem și să analizăm toate TERENUL vândut la această dată. 

Prețul mediu de vânzare pe 28 iunie a fost de aproximativ 4,000 USD, ceea ce pare a fi o evaluare rezonabilă privind aceste vânzări. (Adică, dacă ar exista o singură vânzare la un preț astronomic, ar face ca media să fie un criteriu prost pentru cât ar fi putut plăti Cathy.)

Așadar, cufundându-și degetele de la picioare în metavers, Cathy a cumpărat un teren cu 4,000 de dolari – poate acesta: 

Ea a adăugat și un pachet în The Sandbox. La acea vreme, termenul de căutare „Sandbox” nu-și aducea cu greu în minte titlul metaversului care ar fi preluat titlurile de știri în doar câteva luni pentru creșterea de 3842% a prețului său simbol. 

Pe 28 iunie, au fost vândute 46 de NFT, aducând 43,500 USD, un preț mediu de 945 USD. Acesta este cu câteva sute mai mare decât prețul mediu al zilei, dar este încă suficient de precis pentru a face o analiză generală. 

Așadar, pentru a menține o alocare de aproape 50/50 în cele două produse cu cele mai mari nume din categoria de active, Cathy a cumpărat un teren Decentraland la 4,000 USD și 4 terenuri Sandbox la 945 USD fiecare - un portofoliu total de teren metavers de 7,780 USD. 

 Judecata ei s-ar dovedi vizionară. Până la 8 noiembrie 2021, când ETH BTC a atins vârful, prețul mediu de vânzare în Decentraland a crescut cu 3.0469 ETH, până la 14,705 USD. Prețul mediu al terenului The Sandbox a crescut vertiginos la 6,096 USD, o creștere cu 734.62% ​​la sută. 

Dacă mergem doar după medii, 1 parcelă Decentraland și 4 parcele Sandbox ar valora 39,089 USD. 

Dacă ne uităm, în schimb, la activul real afișat mai sus, care a costat puțin sub 4,000 USD pe 28 iunie 2021, atunci a crescut cu 59,135 USD. A răsturnat mâinile pentru 55,313 USD pe 15 noiembrie 2021, cea mai apropiată vânzare de vârful ETH.  

În anul următor, prețurile terenurilor metaverse au scăzut brusc, deoarece volumul din Decentraland și The Sandbox a scăzut la ATL-uri cu 76.81% și, respectiv, 79.03%. 

Pe 28 iunie 2022, Cathy's portofoliul a scăzut cu 14,811 USD de la ATH (-62%). Un mare succes, dar încă mult peste investiția ei inițială. Terenul metavers este în mod clar extrem de volatil și poate fi numit în continuare o joacă Hail Mary, mai degrabă decât un blue-chip sigur. 

Rezumat

În timp ce piața taur a înregistrat câștiguri enorme pentru NFT-uri și terenurile metaverse, datele din lanț pentru proiectele de top indică faptul că prețurile nu sunt atât de volatile pe cât cred mulți oameni în raport cu activele „sigure” precum BTC și ETH. 

În acest articol, am creat trei portofolii ipotetice și am constatat că pariul cripto sigur a avut o scădere mai abruptă de la ATH (începând cu 28 iunie) decât investițiile în NFT-uri și terenuri metaverse. Câștigurile pe piața bull ar fi fost, de asemenea, semnificativ mai mari pentru ultimele două active „mai riscante”. 

Deși există mai multe explicații posibile pentru acest lucru (de exemplu, instituțiilor mai greu să împingă prețurile NFT-urilor și terenurilor), aceste date susțin teza ideii că cele mai importante NFT-uri și proiectele de terenuri metaverse au funcționat excepțional de bine pe parcursul întregului an. — explozii, busturi, accidente și tot.

Data și autorul: 7 iulie 2022, Vincy

Sursă de date: Footprint Analytics – Analiza tendințelor BTC și ETH

Această piesă este contribuită de către Analiza amprentei comunitate.

Footprint Community este un loc în care pasionații de date și criptomonede din întreaga lume se ajută reciproc să înțeleagă și să obțină informații despre Web3, metaverse, DeFi, GameFi sau orice altă zonă a lumii în curs de dezvoltare a blockchain-ului. Aici veți găsi voci active și diverse care se sprijină reciproc și conduc comunitatea înainte.

Ce este Footprint Analytics?

Footprint Analytics este o platformă de analiză all-in-one pentru a vizualiza datele blockchain și a descoperi perspective. Curăță și integrează datele din lanț, astfel încât utilizatorii de orice nivel de experiență să poată începe rapid să cerceteze jetoane, proiecte și protocoale. Cu peste o mie de șabloane de tablou de bord plus o interfață de tip drag-and-drop, oricine își poate construi propriile diagrame personalizate în câteva minute. Descoperiți datele blockchain și investiți mai inteligent cu Footprint.