Prețul Bitcoin este setat să atingă 40,000 USD după anunțul ratei Fed?

Prețul Bitcoin (BTC) a rămas ferm pe teritoriul de 34,000 USD. Cu toate acestea, au apărut semnale pozitive în lanț înaintea Comitetului Federal pentru Piața Deschisă (FOMC). 

Rezerva Federală a SUA este de așteptat să anunțe o altă pauză pe termen scurt a ratei dobânzii în timpul reuniunii FOMC din 1 noiembrie. În timp ce piețele par să aibă știrile deja evaluate, datele istorice arată că ar putea avea un impact larg pe termen lung asupra Prețurile Bitcoin. 

Economia SUA se pregătește să intre în cea mai lungă fază de restricție a ratelor din 2022 

După o secvență nefericită a unei pandemii globale, a tensiunilor geopolitice și a unei crize a lanțului de aprovizionare, economia SUA a intrat într-o „recesiune tehnică”, în timp ce consumatorii gemeau sub inflația cu două cifre.  

Într-un răspuns fără precedent la inflația devastatoare, Fed a majorat treptat rata fondurilor cu 525 de puncte de bază pe o perioadă de 16 luni care datează din martie 2022. 

Cu toate acestea, din moment ce ratele au atins un maxim de 22 de ani de 5.25%-5.5% în iulie, Fed a anunțat o pauză la întâlnirea din 20 septembrie. 

Comitetul Federal pentru Piața Deschisă (FOMC) este organismul responsabil de direcționarea politicii monetare prin operațiuni de piață deschisă. Grupul de 12 membri se întrunește de opt ori pe an pentru a lua decizii economice cheie, inclusiv stabilirea ratelor dobânzilor.

Cum influențează rata Fed prețul Bitcoin?

La fel ca și alte active cu risc, anunțurile privind ratele Fed influențează prețurile Bitcoin în funcție de schimbarea direcției. De obicei, în perioadele de inflație ridicată, guvernele ridică ratele dobânzilor pentru a elimina excesul de masa monetară între martie 2022 și septembrie 2023. 

Creșterea rezultată a randamentului obligațiunilor guvernamentale reduce, din neatenție, cererea investitorilor pentru active cu risc, cum ar fi acțiunile și criptomonede.

Acest fenomen a fost observat deoarece prețul BTC a scăzut cu 66% de la 47,000 USD în martie 2022 până în decembrie 2022. Când Fed a efectuat 80% din creșterea ratei de 525 puncte de bază.   

. 

Între timp, pe măsură ce inflația scade, este de așteptat ca Fed fie să mențină o poziție neutră, fie să reducă rata Fondului. Acest lucru este pentru a evita diminuarea activității economice pe termen lung.

Creșterea rezultată a masei monetare îi stimulează, din neatenție, pe investitori să canalizeze capitalul în active de risc Bitcoin.

Cu toate acestea, în timp ce a anunțat oprirea ratei în septembrie, șeful Fed, Jerome Powell, a remarcat că inflația este încă prea mare. Prin urmare, investitorii strategici anticipează că economia SUA este încă la câteva luni distanță de reducerile definitive ale ratelor.  

Datele recente ale indicelui prețurilor de consum și rapoartele privind salariile non-agricole au depășit așteptările consensului pieței. Având în vedere această dovadă a creșterii economice superioare tendinței, revigorarea pieței muncii sugerează că Fed va anunța o nouă pauză a ratei pe 1 noiembrie. 

Tabelul istoric privind tendințele ratelor Fed de mai sus arată că oa doua pauză consecutivă a ratei va trimite economia SUA în cea mai lungă fază de restricție a ratei din februarie 2022. Acest lucru ar putea avea un impact pozitiv prelungit asupra prețului Bitcoin și a altor active criptomonede. 

Entități corporative care caută să cumpere BTC pentru a anticipa viitoarele reduceri ale ratelor Fed

Având în vedere că ultima pauză a ratei a determinat creșterea prețului BTC cu 30%, datele recente din lanț arată că entitățile corporative și investitorii cu valoare netă înaltă anticipează mai multe câștiguri. 

Conform datelor de la Santiment, Bitcoin a atras un flux consistent de cerere din partea marilor investitori instituționali de când a fost anunțată întreruperea ratei Fed pe 20 septembrie. Cererea de balene s-a intensificat și mai mult în ultimele două săptămâni. 

Graficul de mai jos ilustrează că Bitcoin a atras cel puțin 7,000 de tranzacții confirmate cu balene în fiecare dintre ultimele 10 zile. Aceasta datează din 22 octombrie.

De fapt, cele 17,520 de tranzacții mari înregistrate pe 24 octombrie au fost cele mai mari de când Blackrock și-a anunțat aplicația Spot BTC ETF în iunie 2023.  

Valoarea Whale Transaction Count este un agregat zilnic al numărului de tranzacții unice care depășește 100,000 USD. În mod intuitiv, o creștere a tranzacțiilor cu balene este un indicator optimist, semnalând o cerere crescută din partea entităților corporative și a investitorilor cu valoare netă ridicată.

În rezumat, trăgând concluzii din aceste tendințe istorice de date, prețul Bitcoin va avea probabil un alt avans către 40,000 USD dacă pauză așteptată a ratei este anunțată oficial.   

Predicție de preț BTC: drum spre 40,000 USD

Cu 79% dintre deținătorii de Bitcoin în poziții profitabile, sentimentul general în cadrul ecosistemului este predominant pozitiv. Dacă anunțul de pauză a ratei Fed intensifică impulsul optimist conform așteptărilor, prețul BTC va retesta probabil 40,000 USD. 

Datele globale In/Out of the Money, o reprezentare în lanț a tendințelor istorice de cumpărare ale actualilor deținători de BTC, confirmă, de asemenea, această predicție. Acesta arată că rezistența de 35,100 USD este cel mai important obstacol care blochează teritoriul de 40,000 USD.

După cum este prezentat mai jos, 3.16 milioane de adrese au cumpărat 1.17 milioane BTC la prețul minim de 35,137 USD. Dacă își închid pozițiile mai devreme, acest lucru ar putea declanșa o retragere instantanee a prețului Bitcoin.

Dar dacă întreruperea ratei Fed stimulează entitățile corporative să continue să cumpere, creșterea prețului Bitcoin ar putea ajunge la 40,000 de dolari, așa cum era prevăzut.  

Alternativ, urșii ar putea invalida această predicție dacă prețul BTC scade sub pragul de 30,000 USD. Dar, după cum sa observat în ultima săptămână, peretele de suport inițial de aproximativ 33,500 USD pare descurajantă.

Graficul de mai sus arată că 1.06 milioane de adrese dețin în prezent 513,580 BTC cumpărați la prețul mediu de 33,650 USD. Dacă păstrează HODLing, probabil că vor preveni o inversare majoră a prețului Bitcoin.