Bitcoin (BTC) începe săptămâna a doua a lunii noiembrie, menținându-se încă puternic în apropierea maximelor din 18 luni – unde ar putea merge în continuare mișcările prețurilor BTC?
Cea mai mare criptomonedă a luptat împotriva presiunii de vânzare pentru a închide o nouă închidere săptămânală impresionantă.
În ceea ce analiza descrie din ce în ce mai mult ca o schimbare a sentimentului, Bitcoin și altcoins deopotrivă refuză să retragă câștigurile care au început în urmă cu peste o lună.
Pe fondul unui mediu macroeconomic torid, cripto-ul se declanșează de la sine, unde activele, cum ar fi acțiunile, resimt presiunea, iar taurii speră că avantajul nu s-a încheiat încă.
O mulțime de potențiali factori declanșatori de volatilitate sunt pregătite în săptămâna viitoare. Cu inflația încă în mintea tuturor, Rezerva Federală a Statelor Unite va susține o rundă de observații ca parte a angajamentelor planificate, cu președintele Jerome Powell printre vorbitori.
O săptămână scurtă de tranzacționare pe Wall Street va însemna o perioadă extinsă de tranzacționare „în afara orelor de program” săptămâna viitoare, permițând cripto-ului să vadă potențial mișcări mai volatile în următoarea închidere săptămânală.
În culise, Bitcoin este, din punct de vedere tehnic, la fel de rezistent pe cât sugerează acțiunea prețului BTC – rata de hash și dificultatea, deja la maximele istorice, urmează să se adauge la numărul lor record în zilele următoare.
Cointelegraph aprofundează mai mult în aceste probleme și mai mult în prezentarea de ansamblu săptămânală a la ce să se aștepte când vine vorba de activitatea de pe piața Bitcoin pe termen scurt și nu numai.
Taurii Bitcoin refuză să dea un centimetru
La fel ca săptămâna trecută, Bitcoin nu a dezamăgit cu lumânarea săptămânală aproape de 6 noiembrie.
La puțin peste 35,000 de dolari, închiderea a stabilit, de fapt, un nou maxim în 18 luni și a precedat o criză de volatilitate care a avut o scurtă călătorie până sub pragul de 36,000 de dolari, arată datele Cointelegraph Markets Pro și TradingView.
Un remorcher aprig între cumpărători și vânzători înseamnă că nivelurile actuale de rezistență se dovedesc greu de depășit, în timp ce lichidările s-au ridicat la sfârșit.
As notat de către comerciantul popular Skew, graficul orar sugerează că „ambele părți ale cărții au fost măturate” pe burse.
Pe 5 noiembrie, Skew a arătat în plus un interes deschis (OI) în creștere pentru cea mai mare bursă globală, Binance – un preludiu cheie al volatilității în ultimele săptămâni.
$ BTC
OI și perp delta aici sunt literalmente oameni care tânjesc maxime LTF și scurtează minime LTFOI continuă să crească pe binance ~ important pentru începutul săptămânii viitoare pic.twitter.com/2bfc9Q2SwG
— Skew Δ (@52kskew) Noiembrie 5, 2023
În continuare, colegul comerciant, Daan Crypto Trades, a făcut referire la date privind rata de finanțare care arată că lungi plătesc scurt-uri.
„Sunt încă destul de multe poziții care s-au deschis în weekend, așa că mă aștept la o volatilitate suplimentară după deschiderea futures și luni să le scot (de ambele părți)”, o parte din comentariul său X. citit atunci.
După cum a raportat Cointelegraph, pariurile dintre participanții de pe piață includ 40,000 USD ca preț țintă popular pentru BTC. Momentul este dezbătut, dar previziunile pentru sfârșitul anului 2023 se învârt în jurul unor niveluri și mai mari.
Între timp, însă, rămân abordări mai conservatoare. Printre aceștia se numără și comerciantul popular Crypto Tony, care în weekend le-a spus abonaților X să nu parieze pe tauri care trec prin rezistență.
„Sunt scurt doar dacă pierdem acea zonă de suport la 34,100 USD și îmi voi închide poziția lungă actuală dacă pierdem 33,000 USD”, a spus el. scris, actualizându-și strategia de tranzacționare actuală.
„Nu aș recomanda deloc să tânjim aici în rezistență.”
Vorbitorii Fed conduc săptămâna macro
Cu o pauză de la datele macroeconomice din SUA săptămâna aceasta, atenția se concentrează din nou asupra Fed ca sursă de volatilitate a pieței.
Diverse intervenții de discurs în săptămâna anterioară sărbătorii de Ziua Veteranilor din 10 noiembrie vor vedea oficialii, inclusiv președintele Fed Powell, urcând pe scenă.
Momentul este poate mai demn de remarcat decât discursurile în sine – Fed a continuat săptămâna trecută o pauză în creșterea ratei dobânzii, în ciuda datelor care arată că inflația depășește așteptările.
Comentariile anterioare au îndreptat piețele să nu se aștepte la un pivot în politica ratelor până la bine în anul viitor. Conform datelor din Instrumentul FedWatch al Grupului CME, pariurile pentru rezultatul următoarei decizii privind ratele, care urmează a fi atinsă în puțin peste o lună, sunt pentru o pauză repetată.
„Toată atenția rămâne pe Fed”, a scris resursa de comentarii financiare The Kobeissi Letter în comentariile X la viitorul macrojurnal.
Evenimente cheie în această săptămână:
1. Vorbește președintele Fed Powell – miercuri
2. Cereri inițiale de șomaj – joi
3. Președintele Fed Powell vorbește – joi
4. Date despre sentimentul consumatorului – vineri
5. ~10% din S&P 500 raportează câștiguri în această săptămână
6. În total 12 evenimente ale vorbitorilor Fed
Toată atenția rămâne…
— Scrisoarea Kobeissi (@KobeissiLetter) Noiembrie 5, 2023
Kobeissi a adăugat că volatilitatea poate continua în zilele următoare, pe fondul turbulențelor de pe piețele obligațiunilor. Acțiunile au înregistrat, de asemenea, schimbări notabile săptămâna trecută, S&P 500 făcând o întoarcere bruscă după ce a scăzut în a doua jumătate a lunii octombrie.
În continuare, platforma de cercetare a investițiilor Game of Trades a sugerat că „volatilitatea economică majoră” este la orizont datorită unei contracții rare a creditului de consum din SUA.
„Acest lucru s-a întâmplat de DOAR 3 ori în ultimii 75 de ani”, a menționat, referindu-se la economii ca procent din venitul național al SUA.
Celelalte două ocazii au coincis cu criza financiară globală din 2008 și cu prăbușirea COVID-2020 din martie 19.
Acest lucru s-a întâmplat de DOAR 3 ori în ultimii 75 de ani
Economiile ca % din venitul național se contractă acum
Cele 2 contracții anterioare au coincis cu:
– Criza financiară 2008
– Pandemie 2020Rata mare a dobânzii + mediul de îndatorare ridicat este un vânt în contra pentru consumator... pic.twitter.com/T7EXvBSaMT
— Game of Trades (@GameofTrades_) Noiembrie 5, 2023
Rata de hash, dificultatea propulsată la noi maxime istorice
Se simte ca și cum marșul ridicat al elementelor fundamentale ale rețelei Bitcoin este cu adevărat necruțător după câștigurile din acest an.
Rata de hash și dificultatea de extragere au anulat fiecare coborâre pe drumul către maximele actuale, iar ajustarea viitoare va consolida aceste niveluri.
Dificultatea este programată să crească cu încă 2.4% pe 12 noiembrie, ducându-și numărul la aproape 64 de trilioane pentru prima dată în istoria Bitcoin, conform datelor din resursa de monitorizare BTC.com.
Rata de hash, deși mai fluidă și greu de măsurat cu precizie, și-a făcut totuși evidentă tendința în ultimele luni.
După cum a remarcat James Van Straten, analist de cercetare și date la firma de cripto insights CryptoSlate, săptămâna trecută a fost deosebit de importantă pentru rata de hash, puterea de procesare combinată estimată dedicată rețelei de mineri.
Ieri, am văzut cea mai mare zi din #Bitcoin Istoricul ratei de hash, 521 eh/s.
Ne aflăm la jumătatea acestei epoci de dificultate, iar ajustarea dificultății estimată este de peste 5.5%. @maxkeiser @TuurDemeester @BitPaine pic.twitter.com/aRSn56Ehab
— James V. Straten (@jimmyvs24) Noiembrie 5, 2023
După cum a raportat Cointelegraph, o teorie, care cere ca tendința de a continua în reducerea la jumătate a subvențiilor bloc de anul viitor, se învârte în jurul propriilor obiective ale minerilor.
Într-un interviu din septembrie, Filbfilb, co-fondatorul suitei de tranzacționare DecenTrader, a susținut că minerii ar dori să-și crească retenția BTC înainte de a reduce la jumătate recompensa lor BTC pe bloc cu 50%.
Cu toate acestea, până în momentul înjumătățirii, BTC/USD ar putea tranzacționa la 46,000 USD, a sugerat el.
Decalajul fluxului de schimb ajunge pe al doilea cel mai înalt nivel
Pe măsură ce piețele cripto revin la viață, condițiile de profitabilitate în rândul deținătorilor de Bitcoin se schimbă.
După cum a raportat Cointelegraph, randamentul inițial de peste 30,000 USD a dus la prețul spot BTC peste costul de achiziție al diferitelor cohorte de investitori mai recente.
Acum, semnele de schimbare sunt vizibile pe burse, intrările trecând pe un bancher și retragerile apropiindu-se de maximele până în prezent.
Pentru Van Straten, fenomenul marchează „o schimbare semnificativă a fluxului de schimb Bitcoin”.
„Este evident un impuls reînnoit al retragerilor de Bitcoin, cu peste 61,000 BTC retrase recent, o creștere substanțială față de minimul de până în prezent de aproape 43,000 BTC”, a scris el într-o analiză CryptoSlate pe 3 noiembrie.
„Această creștere sugerează o preferință tot mai mare pentru investitori de a-și menține activele Bitcoin în afara bursei, indicând posibil o credință mai puternică pe termen lung în valoarea Bitcoin.”
El a adăugat că diferența dintre depozitul valutar și volumul de retragere în termeni BTC a atins a doua valoare ca mărime vreodată - o „remarcabilă” 10,000 BTC, pe date de la firma de analiză în lanț Glassnode.
„Această diferență este umbrită doar de consecințele colapsului FTX, care a asistat la un vârf copleșitor de peste 80,000 BTC retrase”, a concluzionat analiza.
„Aceste tendințe ar putea sugera o schimbare a sentimentului investitorilor, mai mulți investitori aparent alegând să-și păstreze activele pe termen lung, mai degrabă decât să caute lichidități imediate pe burse.”
Glassnode arată, de asemenea, că intrările de capital agregate au atins maximele până în prezent – un eveniment descris de popularul comerciant și analist de rețele sociale Ali ca reprezentând „încrederea puternică a investitorilor”.
Intră o mulțime de capital #crypto chiar acum, semnalând o încredere puternică a investitorilor.
De fapt, am observat intrări pozitive de capital de aproape 10.97 miliarde de dolari, cel mai înalt nivel din 2023! pic.twitter.com/XfXz6aaVOK
— Ali (@ali_charts) Noiembrie 5, 2023
„Frica” criptografică atinge maximele după 69,000 USD
Îmbunătățirea sentimentului conține adesea o sabie cu două tăișuri în cripto, deoarece mentalitatea unui hodler obișnuit devine din ce în ce mai concentrată pe profit.
În legătură cu: Sam Bankman-Fried condamnat, PayPal se confruntă cu citația SEC și alte știri: Hodler's Digest, 19 octombrie–nov. 4
Acest lucru este evidențiat de Crypto Fear & Greed Index, indicatorul clasic de sentiment al pieței care afișează un avertisment atunci când piața intră în faze de exuberanță irațională.
Fear & Greed a atins 84/100 în timpul călătoriei Bitcoin la maximele actuale din toate timpurile în noiembrie 2021 și, din 6 noiembrie, este la doar 10 puncte de acest vârf.
La 74/100, piața este deja „mai lacomă” decât în orice moment din ultimii doi ani. Pentru Crypto Tony, totuși, există încă o marjă de manevră pentru o creștere suplimentară înainte ca dezechilibrul de sentimente să devină imposibil de ignorat.
„Vreau să văd Lăcomie extremă înainte de a lua în considerare închiderea unor poziții”, el a spus X abonați despre citirile indexului pe 5 noiembrie, argumentând că Ether (ETH) ar trebui să se îndrepte mai sus.
Extremele istorice ale Fear & Greed au ajuns la aproximativ 95/100, ultima dată fiind în februarie 2021.
Acest articol nu conține sfaturi sau recomandări privind investițiile. Fiecare mișcare de investiții și tranzacționare implică riscuri, iar cititorii ar trebui să își desfășoare propriile cercetări atunci când iau o decizie.
Sursa: http://cointelegraph.com/news/exchange-flow-gap-10k-btc-5-things-bitcoin-this-week