Bitcoin s-ar putea să-și fi consolidat statutul de „aur digital”, dar un alt scop promovat pe scară largă nu a fost încă îndeplinit corespunzător. Tatăl cripto-ului ar trebui să fie o acoperire împotriva inflației, dar ultimele timpuri au arătat că inflația în creștere nu a oferit un vânt din spate. De fapt, performanța Bitcoin a urmat exemplul pieței de acțiuni și, reflectând scăderea generală din 2022, prețul bitcoin a scăzut cu peste 70% de la atingerea vârfului în noiembrie anul trecut.
Acestea fiind spuse, „moartea bitcoinului” a fost anunțată de nenumărate ori înainte și un lucru pe care bitcoin a fost priceput să-l facă de-a lungul istoriei sale de peste zece ani este să revină în cele din urmă.
În timp ce Marion Laboure de la Deutsche Bank nu anticipează că vârful de anul trecut va fi atins pe termen scurt, folosind acțiunile S&P 500 ca referință și luând în considerare efectul ratelor mai mari ale dobânzilor, strategul senior consideră că până la sfârșitul anului, prețul bitcoin ar putea urca înapoi până la 28,000 de dolari – o creștere de 45% față de nivelurile actuale. Și unde merge prețul BTC, la fel și prețurile acțiunilor care operează în ecosistemul său.
Având în vedere acest lucru, am cercetat Baza de date TipRanks și găzduit de trei nume care urmează să beneficieze de o potențială creștere a valorii bitcoin. Toate operează în spațiul minier BTC, sunt evaluate drept Cumpărări puternice de către comunitatea de analiști și oferă o mulțime de potențial de creștere în anul următor. Iată dezavantajul.
Core științific (CORZ)
Să aruncăm mai întâi o privire la Core Scientific, unul dintre figurile de înaltă performanță, infrastructura blockchain neutră din carbon și exploatarea activelor digitale.
Lăsând deoparte performanța miniera remarcabilă – pentru propriile operațiuni miniere anul trecut, compania a extras 5,700 BTC, cel mai mare transport anual realizat vreodată de o companie cotată la bursă (Core minează și pentru clienții săi) – compania se remarcă datorită unui număr unic puncte de vânzare. Core are propria infrastructură și centre de date, care, pentru a reduce riscul, sunt împrăștiate geografic în Texas, Dakota de Nord, Oklahoma, Carolina de Nord, Kentucky și Georgia. Și pentru a-și supraveghea minerii și pentru a crește eficiența, compania și-a dezvoltat propriul software, Minder. În plus, pentru a căuta oportunități suplimentare în blockchain, compania se laudă și cu propria echipă de cercetare și dezvoltare.
După cum s-a menționat mai sus, producția din 2021 a depășit toți rivalii, iar vestea bună este că compania rămâne pe cale să depășească această performanță în 2022.
În cel mai recent raport trimestrial – pentru 1T22 – veniturile au înregistrat o creștere de 254.9% de la un an la altul, ajungând la 192.52 milioane USD, deși cifra a fost doar sub estimarea consensului de 196.67 USD. Acestea fiind spuse, adj. BPA de 0.31 USD a depășit cu mult apelul de 0.09 USD al Street-ului. Venitul din extragerea activelor digitale a atins 133 de milioane de dolari față de cei 9.63 milioane de dolari din aceeași perioadă de acum 12 luni, în timp ce veniturile din găzduire de la clienți au fost de 27.34 milioane de dolari, comparativ cu 8.4 milioane de dolari în 1T21.
Cu toate acestea, atunci când bitcoinul lovește, minerii de bitcoin sunt și ei afectați în mod natural. Acțiunile CORZ nu au fost imune la evoluțiile de urs; de la intrarea în bursă prin ruta SPAC în ianuarie, acțiunile și-au pierdut 84% din valoare.
Acestea fiind spuse, analist Cowen Stephen Glagola consideră că compania este „bine poziționată pentru a naviga în mediul actual” și consideră că se află cu capul și umerii deasupra concurenței.
„Considerăm Core Scientific drept cel mai bun operator din clasa sa din industria mineritului bitcoin, datorită combinației dintre producția și operațiunile BTC la scară, lider în industrie, riscul scăzut de jurisdicție cu diversificarea geografică în SUA și echipa de management cu experiență, cu un istoric puternic în operațiuni și alocare de capital”, a scris Glagola.
„În timp ce deținerea platformelor miniere și a infrastructurii instalațiilor de date aduce cheltuieli suplimentare la fața locului și cheltuieli de infrastructură față de un model cu resurse reduse, Core beneficiază de economiile sale de scară în producție și de efectul de pârghie rezultat pe cheltuieli generale la fața locului/corporației”, a adăugat analistul.
În consecință, Glagola evaluează CORZ ca o supraperformanță (adică Cumpărați), în timp ce prețul său țintă de 3.10 USD face loc pentru câștiguri de 12 luni de 105%. (Pentru a urmări istoricul lui Glagola, click aici)
Sunt niște câștiguri frumoase, dar palid în comparație cu așteptările colegilor lui Glagola. Ținta medie a The Street este de 8.22 dolari, ceea ce înseamnă că acțiunile vor crește cu 444% în perioada de un an. În ceea ce privește evaluarea, toate cele 5 recenzii recente ale analiștilor sunt pozitive, oferind stocului un rating de consens Strong Buy. (Consultați prognoza acțiunilor CORZ pe TipRanks)
Marathon Digital Holdings (MARA)
Acum să ne uităm la Marathon Digital Holdings. Acest miner de bitcoin și-a pus obiectivul să devină cea mai mare operațiune de minerit din America de Nord, lăudându-se, de asemenea, cu unul dintre cele mai mici costuri de energie.
Compania are acorduri cu furnizori externi de servicii pentru a-și conecta propriul echipament minier la energie electrică și la internet. Minerii companiei sunt localizați în Texas, Dakota de Sud, Nebraska și Montana. Cele mai multe au sediul la o instalație de 105 MW din Hardin, Montana și la unitățile companiei din Texas – pe care Compute North le găzduiește.
Compania încă lucrează la implementarea completă a flotei sale, iar pe măsură ce flota minieră se extinde, rata de hash EH/s a companiei ar trebui să crească. Acestea fiind spuse, Marathon și-a văzut planurile de expansiune lovite recent de unele vânt în contra – la propriu vorbind.
Din cauza unei furtuni care a trecut prin Hardin, MT încă din iunie, operațiunile miniere ale companiei din zonă au rămas fără curent. Marathon a spus recent că până în prima săptămână a lunii iulie minerii vor fi din nou online, deși au o capacitate redusă deocamdată.
Problemele prezente deoparte, analist Chardan Brian Dobson consideră că numărul de mineri va ajunge la ~200,000 în 2023E, în timp ce „afluxul mare” de platforme în anul următor ar trebui să împingă hashrate-ul companiei la ~24 EH/s până în 2H23E – de la 3.6 EH/s în ianuarie anul acesta.
„Ca rezultat”, spune analistul, „MARA ar putea controla ~ 8.5% din rata de hash globală până în 2023E, generând o rată de rulare lunară de 2,300 BTC”.
Acesta nu este singurul aspect care îi place lui Dobson la Marathon.
„Strategia companiei de a deține monede HODL (+9,673 de monede și în creștere) reprezintă o modalitate convingătoare de a deține în mod indirect cripto active pentru investitorii care nu pot deține în mod direct categoria”, a menționat Dobson. „Suntem pozitivi în privința perspectivelor de transformare Bitcoin pe termen lung, dar ne așteptăm ca volatilitatea să persistă pe termen scurt.”
Această volatilitate a făcut ca acțiunile să se contracte puternic în 2022 – în scădere cu 83% până în prezent, deși Dobson vede multe câștiguri în viitor. Împreună cu un rating Buy, analistul îi oferă MARA o țintă de preț de 19 USD, sugerând un avantaj de 243% peste un an. (Pentru a urmări istoricul lui Dobson, click aici)
În general, alți analiști sunt și mai optimiști; prețul mediu țintă este de 25.88 USD, ceea ce înseamnă că acțiunile vor crește cu 367% în anul următor. În ceea ce privește evaluarea, bazată pe 6 Cumpărări vs. 2 Reține, acțiunea pretinde un rating de consens Strong Buy. (Consultați prognoza stocului MARA pe TipRanks)
Cleanspark (CLSK)
CleanSpark este un caz interesant, deoarece compania a observat oportunitatea în minerit și deținerea de bitcoin și a suferit o mare transformare pentru a face acest lucru. CleanSpark a oferit odată soluții integrate de microrețea, apoi a adăugat încă o pană la limita sa: a început să extragă bitcoin, iar acum afacerea de minerit a depășit-o pe cea anterioară și generează cea mai mare parte a veniturilor.
Și pe măsură ce operațiunea de minerit Bitcoin a crescut (compania a generat venituri din minerit BTC doar din decembrie 2020), veniturile au crescut dramatic. Cele mai recente rezultate, pentru FQ2 (trimestrul martie), au înregistrat o creștere de patru ori a veniturilor, până la 41.6 milioane USD, de la 8.1 milioane USD în aceeași perioadă a unui an în urmă. EBITDA ajustat s-a îmbunătățit, de asemenea, semnificativ la 22.5 milioane USD față de cei 1.9 milioane USD expuși în T2, deși compania a recunoscut o pierdere netă de 171,000 USD în trimestru, un pas înapoi după ce a generat profituri de 7.4 milioane USD în aceeași perioadă cu un an în urmă și 14.5 milioane USD în F1Q22.
Brian Dobson de la Chardan notează că au existat rapoarte în industrie care arată că unele firme private mai mici au probleme financiare. Acest lucru se referă în special la companiile miniere mai mici, care ar putea să nu poată finanța comenzile curente fără aprobarea prealabilă de găzduire. Din cauza lipsei de conectori de găzduire, acest lucru ar putea deveni o problemă. Dar aceasta ar putea fi o veste bună pentru CleanSpark.
„În opinia noastră”, a spus analistul, „acest lucru ar putea juca în favoarea CLSK. Anticipăm că jucătorii consacrați cu acces facil la infrastructură vor putea achiziționa platforme miniere la reduceri semnificative. Acest lucru s-ar putea dovedi a fi un pozitiv incremental pentru marja companiei. Ne așteptăm ca numărul de platforme CLSK să crească la peste 73,000 până la sfârșitul anului 2023E, ceea ce va duce la câștiguri globale ale ratei de hash.”
Ca atare, Dobson evaluează acțiunile CLSK un Buy și îl susține cu un preț țintă de 12 USD. Implicația pentru investitori? Creștere potențială de 204% față de nivelurile actuale.
Alți doi analiști au analizat recent perspectivele CLSK și sunt și ele pozitive, ceea ce face ca opinia consensuală de aici să fie un Strong Buy. Prețul țintă mediu este, de asemenea, unul optimist; la 12.67 USD, este loc pentru ~221% în creștere în anul următor. (Consultați prognoza stocului CleanSpark pe TipRanks)
Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea stocurilor la evaluări atractive, accesați TipRanks ' Cele mai bune stocuri de cumpărat, un instrument nou lansat care unește toate informațiile de capital ale TipRanks.
Disclaimer: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analistului prezentats. Conținutul este destinat să fie utilizat numai în scop informativ. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-could-soar-over-40-235246928.html