Piețele au înregistrat o scădere generală în 2022 – dar puține segmente de piață au fost afectate la fel de puternic precum cripto, moneda principală, bitcoin, scăzând cu 64% în acest an.
Dar doar pentru că bitcoinul este în scădere nu înseamnă că investitorii încă nu pot face bani pe cripto. Acest fapt ar trebui să ne aducă atenția asupra minerii cripto, companiile care cumpără și întrețin serverele de computer extinse necesare pentru a ține pasul calculelor blockchain care susțin producția cripto. Ei își câștigă banii vânzând o parte din bitcoinul pe care îl extrag, așa că găsirea echilibrului potrivit între cheltuielile cu instalația și prețul bitcoin este esențială pentru succesul lor.
analist HC Wainwright Kevin Dede recunoaște aceste probleme într-o notă recentă despre industria mineritului bitcoin. El scrie: „Presiunea financiară legată de depresiunea prelungită a prețurilor, deși nu este nouă, ar putea pune o greutate mai mare pe performanța operațională a minerilor de bitcoin – cu siguranță observații deloc inedite pentru cei conectați la cripto-versul”.
Cu toate acestea, Dede sugerează „să conduceți în timp ce priviți prin parbriz față de oglinda retrovizoare”, în esență, pentru a privi spre viitor. Și aici Dede se așteaptă că prețul bitcoin va crește la 22,300 de dolari sau chiar mai mult până la sfârșitul anului 2023, deși preferă să adopte o atitudine conservatoare.
Cu cuvinte mai simple, Dede vede zile mai bune în viitor pentru industrie. În opinia sa, loviturile anterioare ale prețurilor criptografice au eliminat persoanele nepotrivite, iar dintre cele care au rămas, mai multe merită să fie aruncate a doua privire de la investitori. Deci hai să facem asta. Folosind Platforma de date TipRanks, am extras detalii despre câțiva jucători din industria minieră de bitcoin, toți cu rating de cumpărare cu potențial de creștere de trei cifre pentru anul viitor. Iată-le, împreună cu comentariile analiștilor.
Riot Blockchain, Inc. (RIOT)
Primul pe lista noastră, Riot Blockchain, este o firmă cu capitalizare mică, cu o capitalizare de piață de 550 de milioane de dolari, dar este unul dintre jucătorii importanți din sectorul minier criptografic din SUA. Operațiunile companiei au sediul în Texas, iar compania are 72,428 de seturi de minerit desfășurate cu un hashrate total de 7.7 EH/s (la sfârșitul lunii noiembrie). Riot este în proces de extindere a operațiunilor sale și își propune să atingă o rată de hash de auto-minare de 12.6 EH/s în timpul trimestrului 1.
Acesta este un obiectiv ambițios, iar Riot pare să aibă capacitatea de a-l atinge. Compania a raportat că a produs 1,042 de bitcoin în timpul trimestrului 3T22, raportat în ultimul trimestru, care a generat un venit total de 46.3 milioane de dolari. Linia de sus a scăzut drastic față de anul trecut, când 3T21 a înregistrat 64.8 milioane de dolari, din cauza prețului mai scăzut al bitcoin și a producției mai mici de bitcoin. Acest lucru a fost parțial compensat de 13.1 milioane USD în credite de reducere a energiei câștigate.
De la sfârșitul Q3, Riot s-ar putea lăuda cu buzunare cu adevărat adânci. Compania a raportat 369.8 milioane de dolari în capital de lucru, care a inclus 255 de milioane de dolari în numerar și active lichide disponibile, precum și 6,766 de bitcoin. Deținerile de bitcoin au fost produse de operațiunile de auto-exploatare ale companiei.
Analist Roth Capital Darren Aftahi vede o cale interesantă înainte pentru RIOT și a prezentat-o la începutul acestei luni, scriind: „În timp ce creșterea hashrate-ului rețelei a încetinit un pic pe dimineața, credem că dacă mediul provocator va continua până în 2024, care este data anticipată a reducerii la jumătate. , am putut vedea mai mulți mineri deplasându-se offline. Vânturile financiare în contra din partea altor mineri creează o oportunitate pentru RIOT de a profita de creșterea mai lentă a hashratei rețelei (câștigând cotă de piață) și de a vedea eventual prețuri mai bune pentru viitoarele comenzi de mașini, având în vedere că OEM-urile ar trebui să rămână competitive la prețuri cu mașinile second-hand piaţă. Acești factori creează un mediu de creștere favorabil în timpul unui ciclu de urs BTC pentru un miner BTC bine capitalizat.”
Extrapolând înainte, Aftahi pune un rating Buy pentru acțiunile RIOT, împreună cu o țintă de preț de 11 USD care implică un potențial de creștere robust pe un an de 222%. (Pentru a urmări istoricul lui Aftahi, click aici.)
Evaluarea consensului Strong Buy pentru RIOT este susținută de un număr unanim de 8 Cumpărări. Mergând pe ținta medie de 10.79 USD, acțiunile se vor aprecia cu 215% în următorul an. (Consultați prognoza stocului Riot Blockchain la TipRanks.)
CleanSpark (CLSK)
Urmează CleanSpark, un miner de bitcoin cu o întorsătură – își propune să devină prima firmă de minerit bitcoin care operează cu energie pur regenerabilă. Acesta este un factor important, deoarece mineritul bitcoin este un efort extrem de consumator de energie, folosind cantități uriașe de electricitate. Punctul de vânzare al CleanSpark este obiectivul său de a deveni un jucător complet de „energie curată” în domeniul bitcoin.
CleanSpark și-a încheiat recent anul fiscal 2022 și a publicat rezultatele financiare. În primul rând, compania a avut venituri anuale de 131.5 milioane USD, în creștere cu 235% a/a. Această creștere reflectă creșterea puterii de calcul pe care CleanSpark a adus-o online pe parcursul anului. În al patrulea trimestru al anului, veniturile au fost de 26.2 milioane USD, în creștere cu 14% față de perioada anului precedent.
Aceste venituri au fost susținute și produse de activitățile miniere ale CleanSpark, care funcționează la un hashrate actual de 5.5 EH/s la sfârșitul lunii noiembrie a acestui an. Aceasta este în creștere cu 320% a/a și reprezintă extinderea continuă a capabilităților companiei.
Susținându-și operațiunile, CleanSpark și-a enumerat activele curente totale la 50.8 milioane de dolari. Aceasta include 20.5 milioane de dolari în numerar și 11.1 milioane de dolari în dețineri de bitcoin. Compania are active miniere totale în valoare de 386.6 milioane de dolari, o sumă care include mineri desfășurați și depozite preplătite pe mașini în așteptarea livrării.
Mike Colonnese, în acoperirea sa asupra acestui stoc pentru HC Wainwright, evidențiază o poziție pur și simplu optimistă. „Credem că compania este unul dintre cei mai bine poziționați mineri pentru a naviga în această iarnă cripto prelungită, pe baza dimensiunii sale, a eficienței operaționale, a bilanțului solid și a costurilor relativ reduse ale energiei electrice”, a spus Colonnese. „CLSK rămâne una dintre alegerile noastre de top în sectorul cripto minelor... Credem că stocul este semnificativ subevaluat la nivelurile actuale, tranzacționându-se la doar ~0.6 ori estimarea veniturilor noastre pentru F2023.”
Evaluarea de cumpărare a lui Colonnese aici este susținută de un preț țintă de 12 USD, care sugerează un câștig puternic de 515% pentru acțiuni. (Pentru a urmări istoricul lui Colonnese, click aici.)
Toate cele 3 recenzii recente ale analiștilor privind acțiunile CLSK sunt pozitive, ceea ce face ca ratingul de consens Strong Buy să fie unanim. La 7.33 USD, prețul țintă mediu implică o creștere de 276% pe orizont de un an. (Consultați prognoza stocului CleanSpark la TipRanks.)
Applied Digital Corporation (APLD)
Ultima companie de pe lista noastră, Applied Digital, a cunoscut câteva schimbări recent. În noiembrie anul trecut, compania și-a schimbat oficial numele, de la „Applied Blockchain” în noul nume, Applied Digital Corporation. Noul nume reflectă abordarea mai diversificată a companiei, de la pur și simplu exploatarea blockchain-ului până la proiectarea, construirea și implementarea infrastructurii sofisticate și a instalațiilor de servere de centre de date în rețea care alimentează mineritul bitcoin. Tickerul de acțiuni al companiei, APLD, a rămas același.
Applied are o unitate de găzduire de 100 MW în Jamestown, Dakota de Nord, iar pe 14 decembrie a anunțat lansarea unui nou centru de procesare specializat de 5 MW adiacent acelei unități existente. Mișcarea marchează un pas în industria de calcul de înaltă performanță (HPC), o mișcare pe care Applied o face pentru a accesa o potențială piață adresabilă de 65 de miliarde de dolari – și pentru a-și reduce dependența de bitcoin.
Între timp, compania continuă să extragă bitcoin și a generat venituri de 6.9 milioane de dolari în primul trimestru al anului său fiscal 2023 – trimestrul care s-a încheiat la 21 august 2022. Venitul trimestrial a atins nivelul superior al ghidului publicat anterior.
După ultimul trimestru fiscal, compania a început să construiască a treia unitate de co-gazdă, o instalație de 1 MW în construcție în Ellentown, Dakota de Nord. Această facilitate este deja contractată la capacitate maximă.
Ne vom întâlni din nou cu Kevin Dede de la Wainwright, care expune motivele pentru care susține acest nume. El scrie: „Încrederea noastră în Applied este determinată de: (1) modelul de venituri previzibil, recurent și fluxurile viitoare de câștiguri susținute de costuri stabile și ieftine ale energiei electrice; (2) a demonstrat succes în operarea instalației din Jamestown și progres în construirea și contractarea completă a amplasamentului Garden City și Ellendale; (3) parteneriate strategice cu jucători apreciați din industrie care oferă avantaje semnificative în expansiune; (4) o poziție de numerar și opțiuni de finanțare capabile să finanțeze operațiunile existente și să se extindă; și (5) diversificarea fluxurilor de venituri prin HPC și lansarea unui fond de active miniere aflate în dificultate.”
Aceste comentarii susțin ratingul Cumpărare al lui Dede pe APLD, în timp ce prețul său țintă de 4 dolari arată spre 113% în creștere în anul viitor. (Pentru a urmări istoricul lui Dede, click aici.)
Applied Digital are doar 2 recenzii recente ale analiștilor, dar ambele sunt pozitive, oferindu-i un rating de consens pentru Cumpărare moderată. Analistul suplimentar este chiar mai optimist decât Dede; combinate, ținta medie de 4.75 USD face loc pentru o creștere de 153% în anul următor. (Consultați prognoza stocului Applied Digital la TipRanks.)
Ofertă specială de sfârșit de an: Accesați instrumentele TipRanks Premium la un preț scăzut din toate timpurile! Faceți clic pentru a afla mai multe.
Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea stocurilor la evaluări atractive, accesați TipRanks ' Cele mai bune stocuri de cumpărat, un instrument nou lansat care unește toate informațiile de capital ale TipRanks.
Disclaimer: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analiștilor prezentați. Conținutul este destinat a fi utilizat doar în scopuri informaționale. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/betting-crypto-comeback-analysts-bullish-142600183.html