Tranzacționarea cu levier în cripto este un instrument puternic pentru comercianți pentru a-și crește potențialele randamente și profituri. Le permite să deschidă poziții cu mai puțin capital decât ar fi necesar, oferind acces la rate de levier de până la 100 de ori mai mare decât suma investită. Asta înseamnă că, chiar dacă nu ai prea mult capital, ai totuși potențialul de a face profituri mari prin efectul de pârghie a fondurilor disponibile la dispoziția ta. Levierul permite comercianților să împrumute fonduri de la o bursă sau un broker pentru a deschide poziții mai mari decât ar permite soldul portofelului lor în mod normal.
Cum funcționează tranzacționarea cu levier?
Să presupunem, de exemplu, că aveți doar 100 USD, dar doriți să investiți 1,000 USD într-o anumită criptomonedă, tranzacționarea cu levier vă permite să faceți acest lucru. Raportul dintre câți bani ați împrumutat în comparație cu câți bani sunt în portofel se numește raportul de levier. Acesta poate fi 1:5 (5x), 1:10 (10x) sau 1:20 (20x) și așa mai departe.
Iată cum funcționează:
Înainte de a deschide o poziție, trebuie să depuneți garanții (fonduri) în contul dvs. de tranzacționare. Capitalul inițial pe care îl furnizați este ceea ce numim garanție. Garanția necesară depinde de efectul de levier pe care îl utilizați și de valoarea totală a poziției pe care doriți să o deschideți (cunoscută sub numele de marjă). Să presupunem că doriți să investiți 1,000 USD într-o criptomonedă cu un efect de levier de 10 ori, ceea ce înseamnă că trebuie să furnizați doar 1/10 din valoarea poziției ca garanție. Aceasta ar fi o cerință de marjă inițială.
Este important să rețineți că, deși utilizarea efectului de levier vă poate crește randamentul, vă crește și riscul. Cu cât efectul de levier este mai mare, cu atât riscurile de lichidare sunt mai mari dacă piața se mișcă împotriva poziției tale. Din acest motiv, este important să mențineți un prag de marjă pentru tranzacțiile dvs. Când piața se mișcă împotriva poziției dvs., iar marja devine mai mică decât pragul de menținere, va trebui să puneți mai multe fonduri în cont pentru a evita lichidarea. Pragul este cunoscut și sub denumirea de marjă de întreținere.
Lucruri importante de știut în tranzacționarea cu levier
Lichidare
În tranzacționarea cripto-levierului, lichidarea are loc atunci când piața se mișcă împotriva poziției dvs. și marja devine prea mică. Aceasta înseamnă că trebuie să adăugați mai mulți bani în contul dvs., astfel încât să nu vă pierdeți toți banii. Înainte de a intra în tranzacționarea cu levier, este important să setați un prag de marjă cu care să vă simțiți confortabil. În acest fel, vă puteți monitoriza îndeaproape pozițiile și vă puteți asigura că nu vor fi lichidate.
Lichidarea auto
Lichidarea automată este un proces de tranzacționare cu efect de levier care are loc atunci când soldul contului tău scade prea mult, adică sub pragul marjei de întreținere. Când se întâmplă acest lucru, bursa sau brokerul va vinde o parte din activele dvs. pentru a compensa deficitul, deoarece nu aveți suficienți bani în cont.
Rata de finanțare
Ratele de finanțare sunt dobânda plătită la spread-ul dintre piețe pentru contractele perpetue și prețurile spot și sunt distribuite periodic către comercianții care sunt long sau short. Deoarece calculele de finanțare includ utilizarea efectului de levier, ratele de finanțare pot afecta semnificativ potențialul de câștig. Chiar și atunci când se află pe piețe cu volatilitate ușoară, un comerciant care plătește pentru finanțare poate suferi pierderi și poate fi lichidat atunci când folosește un efect de levier mare.
Comerț cu marjă încrucișată
Tranzacționarea în marjă încrucișată este o procedură de negare în care marja excedentară dintr-unul dintre conturile în marjă ale unui comerciant este transferată într-un alt cont în marjă al comerciantului pentru a îndeplini criteriile pentru marja de întreținere necesară.
Poziții lungi și scurte în tranzacționarea cu efect de levier
Poziție lungă
Când împrumutați bani de la o bursă sau de la un broker pentru a cumpăra mai multe criptomonede în afara celor pe care le aveți deja în portofel, aceasta este cunoscută ca o poziție lungă. Practic, pariați pe rezultatul că prețul activului va crește de-a lungul timpului, ceea ce va duce la o rentabilitate mai mare a investiției dvs.
Poziție scurtă
Dacă nu dețineți deja activul tranzacționat, dar împrumutați bani de la o bursă sau un broker pentru a efectua o tranzacție, luați o poziție scurtă. Acest lucru implică faptul că puteți câștiga bani vânzând înapoi la un preț mai mic și apoi rambursând împrumutul și returnând numerarul împrumutat proprietarului inițial, dacă piața merge împotriva poziției dvs.
Avantajele tranzacționării cu levier
1. Tranzacționarea cu efect de levier vă permite să cumpărați sau să vindeți mai multe criptomonede decât ceea ce aveți în portofel.
2. Puteți să vă creșteți randamentele și să obțineți profituri mai mari cu tranzacționarea cu levier.
3. Puteți împrumuta bani de la o bursă sau un broker pentru a deschide poziții mai mari decât ar permite soldul dvs.
4. Trebuie doar să puneți o cantitate mică de garanție în cont înainte de a deschide o poziție, așa că nu aveți nevoie de mult capital pentru a începe să investiți în criptomonede cu tranzacționare cu levier.
5. Chiar dacă nu aveți prea mult capital, aveți totuși potențialul de a obține profituri mari prin utilizarea fondurilor disponibile la dispoziție prin tranzacționarea cu levier.
6. Cu tranzacțiile cu efect de levier, puteți lua atât poziții lungi, cât și poziții scurte – ceea ce înseamnă că, chiar dacă nu dețineți încă un activ, îl puteți împrumuta și îl puteți vinde dacă piața scade (deschideți o poziție scurtă).
7. Tranzacționarea cu efect de pârghie ajută la reducerea riscurilor de piață pentru comercianți, deoarece aceștia nu trebuie să dețină cantități mari de active în portofel înainte de a deschide o poziție.
Dezavantajele tranzacționării cu levier
1. Când tranzacționați cu efect de levier, riscul dvs. este mărit, deoarece o mișcare negativă a pieței are ca rezultat o pierdere mai mare.
2. Dacă piața se întoarce împotriva ta, poate fi necesar să adaugi bani suplimentari în contul tău pentru a preveni lichidarea acestuia.
3. În cazul unei scăderi a pieței, un efect de pârghie mai mare crește probabilitatea lichidării.
Platformele de tranzacționare cu levier criptografic
Iată cinci platforme pe care le puteți folosi pentru tranzacționarea cripto-levierului:
1. Binance – Un schimb de criptomonede lider care oferă un efect de pârghie de până la 125 de ori pe multe perechi de tranzacționare populare.
2. bybit – Un schimb care oferă un efect de pârghie de până la 100 de ori pe Bitcoin, Ethereum, și alte active digitale.
3. BitMEX – O platformă care permite un efect de pârghie de până la 100 de ori pe Bitcoin, Ethereum și alte criptomonede.
4. deribit – Un schimb care oferă un efect de pârghie de până la 100 de ori pe Bitcoin și Ethereum, fără KYC necesar pentru tranzacții mai mici.
5. PrimeXBT – O platformă de criptoderivate care oferă pârghii mari de până la 1000X cu comisioane mici și viteze rapide de executare a comenzilor.
bottomline
Tranzacționarea cu levier este o modalitate excelentă de a vă crește rentabilitatea și de a obține profituri mai mari cu mai puțin capital. Cu toate acestea, este important să fiți întotdeauna conștienți de riscurile implicate atunci când utilizați efectul de levier, deoarece puteți pierde mai mulți bani decât cei pe care îi aveți în portofel. Este cea mai bună practică pentru comercianți să mențină un prag de marjă adecvat, astfel încât pozițiile lor să nu fie lichidate dacă piața se mișcă împotriva lor. Având în vedere aceste sfaturi, tranzacționarea cu efect de pârghie oferă o oportunitate unică pentru investitorii care doresc să-și maximizeze rentabilitatea fără a fi nevoiți să investească în avans cantități mari de capital.
Sursa: https://www.cryptopolitan.com/crypto-leverage-trading-2/