Strategii de acoperire pentru o piață cripto ursoasă

Piețele ursare sunt o parte inevitabilă a investițiilor. În cripto, acestea sunt de obicei mai intense din cauza naturii volatile a industriei. Ca răspuns, mulți investitori ajung să vândă în pierdere sau să cumpere impulsiv următorul token fierbinte în speranța unei recuperări rapide.

Ceea ce ar trebui să facă în schimb este acoperirea, care face investiții suplimentare care limitează pierderile din investițiile lor existente. De exemplu, dacă dețineți Bitcoin și prețul acestuia scade, acoperirea poate reduce pierderea globală. 

Suntem într-o piață de urs?

De la apogeul său la mijlocul lunii noiembrie 2021, capitalizarea totală a pieței criptomonedei a înregistrat a scădere semnificativă.

Luați Bitcoin. Odată considerată o acoperire împotriva inflației și comparată în mod regulat cu aurul, acțiunea sa recentă a prețului s-a mutat îndeaproape. se corelează cu Nasdaq 100.

Ce înseamnă acest lucru? Bitcoin este un activ cu „risc”. Și, în consecință, este sensibilă la mișcările ratei dobânzii atât în ​​sens ascendent, cât și în declin. 

În general, Fed crește ratele dobânzilor pentru a lupta împotriva inflației. Consumatorii tind să se împrumute mai puțin și să limiteze cheltuielile care, la rândul lor, determină scăderea prețurilor activelor financiare precum criptomoneda.

În perioadele de creștere a ratelor dobânzilor, investitorii își parcează de obicei activele în instrumente care oferă randament, cum ar fi obligațiunile. Dimpotrivă, se întâmplă atunci când ratele dobânzilor scad, recompensând în general investitorii care pun bani în active mai riscante.

Odată cu anunțul recent al Fed la crește rata fondurilor federale 75 de puncte de bază (cea mai mare creștere de o lună din 28 de ani), portofoliile multor investitori cripto au fost lovite.

Dar nu totul este nenorocire și întuneric. Există modalități de a ajunge în viață la următoarea piață taurească. Următoarea secțiune descrie un set de strategii de acoperire pentru a ajuta investitorii cripto să-și protejeze portofoliile: vânzare în lipsă, creșterea expunerii la stablecoin, opțiuni, creșterea randamentului și medierea costurilor în dolari.

Vânzări rapide

Vânzarea în scurtă permite investitorilor să profite atunci când prețurile cripto scad în valoare. Obiectivul este de a returna un activ împrumutat anterior (în acest caz criptomoneda) unui creditor și de a pune în buzunar diferența. Spre deosebire de o poziție lungă, în care creșterea este nelimitată, câștigurile sunt limitate la prețul minim al activului. 

Creșterea expunerii la Stablecoin

Cu toate ca nu complet lipsit de riscuri, monedele stabile permit investitorilor să scape de volatilitate prin legarea valorii lor, în general, la monedele fiduciare. În timp ce dețin poziții în monede stabile, investitorii pot chiar să câștige venituri pasive prin mizul monedelor lor folosind aplicații DeFi sau depunându-și jetoanele în platforme sau schimburi centralizate. Fiți atenți, totuși, deoarece „condițiile extreme de piață” pot duce la platforme blocarea retragerilor de fonduri.

Opțiuni cripto

Contractele de opțiuni vin în două variante, sună și pune. Comercianții pot proteja pozițiile lungi cumpărând opțiuni put. Un put este un tip de contract care permite cumpărătorului acordului să vândă un anumit activ la prețul de astăzi, într-o dată ulterioară.  

Cu alte cuvinte, cumpărarea unui contract de vânzare este ca și cum ai cumpăra o asigurare de portofoliu. Oferă șansa de a vinde un token în scădere la un preț de exercitare predeterminat.

O altă posibilitate este de a vinde opțiuni de apel. Aici vânzătorul primește o primă pentru că este de acord să livreze activul suport la un preț stabilit înainte de o dată stabilită, dacă cumpărătorul o cere.

Randament agricol

Yield farming este un proces în care utilizatorii pot câștiga recompense prin punerea în comun a activelor cripto. Alți utilizatori pot folosi criptomonedele adăugate acestor pool-uri, care sunt controlate de programe software (cunoscute sub numele de contracte inteligente) pentru împrumuturi, împrumuturi și mize. 

Aplicații de genul Finanțe convexe or Echilibrist poate oferi APY-uri între 5% și 11%, recompensând utilizatorii care își depun BTC, ETH și stablecoins.

Valoarea medie a dolarului

Cu o medie a costului în dolari, se poate reduce impactul volatilității, deoarece achiziționarea unui activ se răspândește în timp. Avantajul de a cumpăra în mod regulat în timpul tendințelor de scădere a pieței este că asigură randamente mai mari dacă activele sunt deținute până la o piață ridicată.

Concluzie

Deși piața cripto este în mod de panică, există simple strategii eficiente pentru a vă proteja și chiar a vă dezvolta stiva criptografică. Vizitați Academia Phemex pentru a afla mai multe.